X-Legend Entertainment Valutazione
4994 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4994 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4994 ( NT$110 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$143.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4994 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4994?
Metrica chiave: Poiché 4994 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4994 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.9x |
| Guadagni | NT$252.35m |
| Cap. di mercato | NT$7.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4994 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.6x | ||
3086 Wayi International Digital Entertainment | 150.8x | n/a | NT$4.2b |
3546 USERJOY TechnologyLtd | 18.4x | n/a | NT$4.1b |
6180 Gamania Digital Entertainment | 6.6x | -51.6% | NT$14.8b |
3083 Chinese Gamer International | 54.8x | n/a | NT$3.9b |
4994 X-Legend Entertainment | 28.9x | n/a | NT$7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4994 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 56.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4994's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Entertainment settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4994 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore TW Entertainment ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4994's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4994 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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