Gamania Digital Entertainment Valutazione
6180 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6180 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6180 ( NT$84.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$0.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6180 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6180?
Metrica chiave: Poiché 6180 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6180 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | NT$2.27b |
| Cap. di mercato | NT$14.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6180 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
5478 Soft-World International | 17.4x | n/a | NT$19.5b |
4994 X-Legend Entertainment | 28.9x | n/a | NT$7.3b |
3546 USERJOY TechnologyLtd | 18.4x | n/a | NT$4.1b |
3083 Chinese Gamer International | 54.8x | n/a | NT$3.9b |
6180 Gamania Digital Entertainment | 6.5x | -51.6% | NT$14.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6180's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Entertainment settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore TW Entertainment ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6180's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$84.50 | NT$92.50 +9.5% | 8.1% | NT$100.00 | NT$85.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$80.20 | NT$92.50 +15.3% | 8.1% | NT$100.00 | NT$85.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$78.30 | NT$92.50 +18.1% | 8.1% | NT$100.00 | NT$85.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$79.20 | NT$92.50 +16.8% | 8.1% | NT$100.00 | NT$85.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$76.50 | NT$104.00 +35.9% | 3.8% | NT$108.00 | NT$100.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$82.20 | NT$104.00 +26.5% | 3.8% | NT$108.00 | NT$100.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$84.40 | NT$104.00 +23.2% | 3.8% | NT$108.00 | NT$100.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kuang Hong Arts Management Incorporation
NT$2.4b
Operates as a live entertainment company in Taiwan.
6596
NT$73.30
7D
1.2%
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42.6%
Cashbox Partyworld
NT$12.0b
Provides audio-visual equipment for singing in Taiwan and China.
8359
NT$88.00
7D
-0.2%
1Y
-12.9%
HIM International Music
NT$6.5b
Engages in the recording and distribution of music.
8446
NT$123.00
7D
-1.2%
1Y
18.3%