TST Group Holding Ltd.

TWSE:4439 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$3.8b

TST Group Holding Valutazione

4439 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4439 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4439 ( NT$99.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$75.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4439 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4439?

Metrica chiave: Poiché 4439 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4439. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4439 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4439 su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniNT$150.14m
Cap. di mercatoNT$3.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4439 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4439 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.5x
1423 Reward Wool Industry
74.3xn/aNT$3.6b
1463 Chyang Sheng Texing
55.9xn/aNT$4.1b
1451 Nien Hsing Textile
65.6xn/aNT$4.1b
1341 Fulin Plastic Industry (Cayman) Holding
14.4xn/aNT$3.6b
4439 TST Group Holding
25.4xn/aNT$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4439 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 52.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4439's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Luxury settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1446 Hong Ho Precision TextileLtd
4xn/aUS$174.10m
1445 Universal Textile
2.3xn/aUS$69.11m
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.1xn/aUS$67.13m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4439 25.4xMedia del settore 23.5xNo. of Companies10PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4439 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore TW Luxury ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4439's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4439 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4439 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 12:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TST Group Holding Ltd. è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zhangni WangJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.
Shawn YangMasterlink Securities Corp.