King Chou Marine Technology Valutazione

4417 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4417 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4417 ( NT$40.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$207.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4417 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4417?

Metrica chiave: Poiché 4417 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4417. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4417 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4417 su PE?
Rapporto PE	10x
Guadagni	NT$335.27m
Cap. di mercato	NT$3.36b

4417 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	6x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4417 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4417 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.9x
1341 Fulin Plastic Industry (Cayman) Holding	14.7x	n/a	NT$3.6b
1449 Chia Her Industrial	34.5x	75.1%	NT$2.6b
1443 Lily Textile	20.6x	n/a	NT$4.4b
1468 Chang-Ho Fibre	26x	n/a	NT$2.3b
4417 King Chou Marine Technology	10x	n/a	NT$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4417 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4417's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Luxury settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
1445 Universal Textile	2.4x	n/a	US$71.44m
4420 Kwang Ming Silk Mill	1.1x	n/a	US$66.41m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4417 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore TW Luxury ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4417's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4417 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4417 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.