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Evergreen Aviation Technologies Valutazione
2645 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2645 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2645 ( NT$100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$203.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2645 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2645?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2645 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$36.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2645 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
2634 Aerospace Industrial Development | 20x | 18.0% | NT$46.0b |
2630 Air Asia | 44.4x | n/a | NT$7.4b |
4572 Drewloong Precision | 22.5x | 12.1% | NT$6.3b |
4546 Chaheng Precision | 21.8x | n/a | NT$3.2b |
2645 Evergreen Aviation Technologies | 19.3x | 8.1% | NT$36.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2645 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2645's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2645 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore Asian Aerospace & Defense ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2645's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2645 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$98.50 | NT$130.50 +32.5% | 4.2% | NT$136.00 | NT$125.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$99.80 | NT$130.50 +30.8% | 4.2% | NT$136.00 | NT$125.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$103.50 | NT$141.00 +36.2% | 11.3% | NT$157.00 | NT$125.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$114.00 | NT$142.00 +24.6% | 10.6% | NT$157.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$109.00 | NT$142.00 +30.3% | 10.6% | NT$157.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$110.00 | NT$140.00 +27.3% | 12.1% | NT$157.00 | NT$123.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$110.50 | NT$140.00 +26.7% | 12.1% | NT$157.00 | NT$123.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$106.00 | NT$134.00 +26.4% | 19.4% | NT$160.00 | NT$108.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | NT$129.50 | NT$134.00 +3.5% | 19.4% | NT$160.00 | NT$108.00 | NT$99.80 | 2 |
| Aug ’24 | NT$106.50 | NT$124.00 +16.4% | 12.9% | NT$140.00 | NT$108.00 | NT$103.50 | 2 |
| Jul ’24 | NT$112.00 | NT$124.00 +10.7% | 12.9% | NT$140.00 | NT$108.00 | NT$114.00 | 2 |
| Jun ’24 | NT$107.50 | NT$124.00 +15.3% | 12.9% | NT$140.00 | NT$108.00 | NT$109.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.