Evergreen Aviation Technologies Valutazione
2645 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2645 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2645 ( NT$103.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$206.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2645 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2645?
Metrica chiave: Poiché 2645 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2645 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Guadagni | NT$1.69b |
| Cap. di mercato | NT$38.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2645 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.6x | ||
2634 Aerospace Industrial Development | 21.9x | 13.9% | NT$41.4b |
2630 Air Asia | 55.1x | n/a | NT$8.0b |
4572 Drewloong Precision | 24.1x | 15.0% | NT$6.3b |
4546 Chaheng Precision | 21.2x | n/a | NT$3.2b |
2645 Evergreen Aviation Technologies | 23x | 24.8% | NT$38.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2645 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2645's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2645 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore TW Aerospace & Defense ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2645's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2645 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$103.50 | NT$128.50 +24.2% | 5.8% | NT$136.00 | NT$121.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | n/a | NT$128.50 0% | 5.8% | NT$136.00 | NT$121.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$106.00 | NT$134.00 +26.4% | 19.4% | NT$160.00 | NT$108.00 | NT$97.20 | 2 |
| Sep ’24 | NT$129.50 | NT$134.00 +3.5% | 19.4% | NT$160.00 | NT$108.00 | NT$99.80 | 2 |
| Aug ’24 | NT$106.50 | NT$124.00 +16.4% | 12.9% | NT$140.00 | NT$108.00 | NT$103.50 | 2 |
| Jul ’24 | NT$112.00 | NT$124.00 +10.7% | 12.9% | NT$140.00 | NT$108.00 | NT$114.00 | 2 |
| Jun ’24 | NT$107.50 | NT$124.00 +15.3% | 12.9% | NT$140.00 | NT$108.00 | NT$109.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 23:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Evergreen Aviation Technologies Corporation è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jianhong Wu | Capital Securities Corporation |
| Fan-Jen Tseng | KGI Securities Co. Ltd. |
| Zhixuan Hsu | KGI Securities Co. Ltd. |