Drewloong Precision, Inc.

TWSE:4572 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$6.2b

Drewloong Precision Valutazione

4572 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4572 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$102.42
Fair Value
55.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4572 ( NT$159.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$102.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4572 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4572?

Metrica chiave: Poiché 4572 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4572. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4572 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4572 su PE?
Rapporto PE21.9x
GuadagniNT$284.24m
Cap. di mercatoNT$6.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4572 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4572 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.6x
2630 Air Asia
52.1xn/aNT$7.3b
4546 Chaheng Precision
20.8xn/aNT$3.1b
8222 Aero Win Technology
26.5xn/aNT$2.7b
4541 Magnate Technology
31.1xn/aNT$2.6b
4572 Drewloong Precision
21.9x10.0%NT$6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4572 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4572's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4572 21.9xMedia del settore 47.4xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4572 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore TW Aerospace & Defense ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4572's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4572 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4572 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4572 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$159.50
NT$179.67
+12.6%
5.1%NT$192.00NT$170.00n/a3
Mar ’26NT$160.00
NT$180.67
+12.9%
5.8%NT$195.00NT$170.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$192.75
0%
11.8%NT$229.00NT$170.00n/a4
Jan ’26NT$153.00
NT$192.75
+26.0%
11.8%NT$229.00NT$170.00n/a4
Dec ’25NT$153.50
NT$192.75
+25.6%
11.8%NT$229.00NT$170.00n/a4
Nov ’25NT$148.50
NT$206.25
+38.9%
14.1%NT$240.00NT$170.00n/a4
Oct ’25NT$156.50
NT$214.50
+37.1%
9.9%NT$240.00NT$186.00n/a4
Sep ’25NT$161.00
NT$214.50
+33.2%
9.9%NT$240.00NT$186.00n/a4
Aug ’25NT$158.50
NT$211.75
+33.6%
8.9%NT$230.00NT$185.00n/a4
Jul ’25NT$162.00
NT$211.75
+30.7%
8.9%NT$230.00NT$185.00n/a4
Jun ’25NT$149.00
NT$211.75
+42.1%
8.9%NT$230.00NT$185.00n/a4
May ’25NT$155.50
NT$208.40
+34.0%
11.5%NT$230.00NT$165.00n/a5
Apr ’25NT$174.00
NT$204.64
+17.6%
10.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Mar ’25NT$155.50
NT$200.56
+29.0%
11.6%NT$230.00NT$165.00NT$160.005
Feb ’25NT$149.50
NT$200.56
+34.2%
11.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Jan ’25NT$174.00
NT$200.56
+15.3%
11.6%NT$230.00NT$165.00NT$153.005
Dec ’24NT$166.50
NT$200.56
+20.5%
11.6%NT$230.00NT$165.00NT$153.505
Nov ’24NT$149.50
NT$203.76
+36.3%
12.7%NT$230.00NT$165.00NT$148.505
Oct ’24NT$159.50
NT$191.33
+20.0%
9.6%NT$210.21NT$165.00NT$156.504
Sep ’24NT$189.50
NT$200.11
+5.6%
5.9%NT$210.21NT$183.59NT$161.003
Aug ’24NT$179.92
NT$198.73
+10.5%
0.2%NT$199.19NT$198.28NT$158.502
Jul ’24NT$163.39
NT$194.60
+19.1%
1.9%NT$198.28NT$190.93NT$162.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$179.67
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 21:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Drewloong Precision, Inc. è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jianhong WuCapital Securities Corporation
Pei-Hsun HsuJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.
Fan-Jen TsengKGI Securities Co. Ltd.