Drewloong Precision Valutazione
4572 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4572 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4572 ( NT$152.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$292.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4572 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4572?
Metrica chiave: Poiché 4572 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4572 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Guadagni | NT$260.55m |
| Cap. di mercato | NT$5.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4572 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
2630 Air Asia | 43.9x | n/a | NT$6.3b |
4546 Chaheng Precision | 20.9x | n/a | NT$3.1b |
8222 Aero Win Technology | 38x | n/a | NT$2.6b |
2645 Evergreen Aviation Technologies | 20.6x | 12.5% | NT$34.7b |
4572 Drewloong Precision | 22.8x | 15.0% | NT$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4572 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4572's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4572 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore TW Aerospace & Defense ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4572's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4572 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$152.50 | NT$192.75 +26.4% | 11.8% | NT$229.00 | NT$170.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NT$148.50 | NT$206.25 +38.9% | 14.1% | NT$240.00 | NT$170.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$156.50 | NT$214.50 +37.1% | 9.9% | NT$240.00 | NT$186.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$161.00 | NT$214.50 +33.2% | 9.9% | NT$240.00 | NT$186.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$158.50 | NT$211.75 +33.6% | 8.9% | NT$230.00 | NT$185.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$162.00 | NT$211.75 +30.7% | 8.9% | NT$230.00 | NT$185.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$149.00 | NT$211.75 +42.1% | 8.9% | NT$230.00 | NT$185.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$155.50 | NT$208.40 +34.0% | 11.5% | NT$230.00 | NT$165.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$174.00 | NT$204.64 +17.6% | 10.6% | NT$230.00 | NT$165.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$155.50 | NT$200.56 +29.0% | 11.6% | NT$230.00 | NT$165.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$149.50 | NT$200.56 +34.2% | 11.6% | NT$230.00 | NT$165.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$174.00 | NT$200.56 +15.3% | 11.6% | NT$230.00 | NT$165.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$166.50 | NT$200.56 +20.5% | 11.6% | NT$230.00 | NT$165.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$149.50 | NT$203.76 +36.3% | 12.7% | NT$230.00 | NT$165.00 | NT$148.50 | 5 |
| Oct ’24 | NT$159.50 | NT$191.33 +20.0% | 9.6% | NT$210.21 | NT$165.00 | NT$156.50 | 4 |
| Sep ’24 | NT$189.50 | NT$200.11 +5.6% | 5.9% | NT$210.21 | NT$183.59 | NT$161.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$179.92 | NT$198.73 +10.5% | 0.2% | NT$199.19 | NT$198.28 | NT$158.50 | 2 |
| Jul ’24 | NT$163.39 | NT$194.60 +19.1% | 1.9% | NT$198.28 | NT$190.93 | NT$162.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tbi Motion Technology
NT$3.8b
Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.
4540
NT$40.40
7D
-1.2%
1Y
25.5%
Lumax International
NT$10.2b
Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.
6192
NT$108.00
7D
0%
1Y
26.3%
Leader Electronics
NT$3.4b
Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.
3058
NT$17.75
7D
1.7%
1Y
-16.3%