Magnate Technology Valutazione
4541 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4541 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4541 ( NT$27.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$307.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4541 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4541?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4541 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$2.21b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 28.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4541 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.5x | ||
8222 Aero Win Technology | 3.5x | n/a | NT$2.6b |
4546 Chaheng Precision | 2.4x | n/a | NT$3.0b |
2630 Air Asia | 1.4x | 4.1% | NT$6.9b |
4572 Drewloong Precision | 6.8x | 13.7% | NT$5.9b |
4541 Magnate Technology | 1.8x | 20.3% | NT$2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4541 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4541's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 4541 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore Asian Aerospace & Defense ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4541's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.8x |
Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4541 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$32.60 | NT$34.33 +5.3% | 1.4% | NT$35.00 | NT$34.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | NT$28.40 | NT$29.50 +3.9% | 15.3% | NT$34.00 | NT$25.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | NT$28.00 | NT$29.50 +5.4% | 15.3% | NT$34.00 | NT$25.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NT$28.15 | NT$36.00 +27.9% | 5.6% | NT$38.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NT$29.20 | NT$37.50 +28.4% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NT$29.75 | NT$37.50 +26.1% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
May ’25 | NT$31.20 | NT$37.50 +20.2% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NT$31.80 | NT$37.50 +17.9% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.