Aerospace Industrial Development Corporation

TWSE:2634 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$40.6b

Aerospace Industrial Development Valutazione

2634 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2634 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$11.64
Fair Value
269.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2634 ( NT$43.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$11.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2634 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2634?

Metrica chiave: Poiché 2634 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2634. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2634 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2634 su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniNT$1.89b
Cap. di mercatoNT$40.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2634 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2634 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
2645 Evergreen Aviation Technologies
20.9x15.9%NT$35.3b
2630 Air Asia
50xn/aNT$7.2b
4572 Drewloong Precision
22.5x15.0%NT$5.9b
4546 Chaheng Precision
19.9xn/aNT$3.0b
2634 Aerospace Industrial Development
21.5x13.9%NT$40.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2634 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2634's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2634 21.5xMedia del settore 48.0xNo. of Companies10PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2634 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore TW Aerospace & Defense ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2634's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2634 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2634 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2634 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$43.05
NT$51.40
+19.4%
15.8%NT$67.00NT$45.00n/a5
Jan ’26NT$44.85
NT$51.40
+14.6%
15.8%NT$67.00NT$45.00n/a5
Dec ’25NT$43.05
NT$51.40
+19.4%
15.8%NT$67.00NT$45.00n/a5
Nov ’25NT$44.90
NT$58.75
+30.8%
5.3%NT$64.00NT$56.00n/a4
Oct ’25NT$48.00
NT$58.75
+22.4%
5.3%NT$64.00NT$56.00n/a4
Sep ’25NT$49.60
NT$58.75
+18.4%
5.3%NT$64.00NT$56.00n/a4
Aug ’25NT$52.20
NT$65.67
+25.8%
8.3%NT$70.00NT$58.00n/a3
Jul ’25NT$54.00
NT$63.75
+18.1%
9.0%NT$70.00NT$58.00n/a4
Jun ’25NT$52.90
NT$65.00
+22.9%
7.5%NT$70.00NT$58.00n/a4
May ’25NT$57.20
NT$62.00
+8.4%
6.2%NT$69.00NT$58.00n/a5
Apr ’25NT$54.40
NT$62.00
+14.0%
6.2%NT$69.00NT$58.00n/a5
Mar ’25NT$49.60
NT$64.04
+29.1%
7.5%NT$70.20NT$58.00n/a5
Feb ’25NT$48.85
NT$63.44
+29.9%
6.8%NT$70.20NT$58.00n/a5
Jan ’25NT$53.60
NT$63.44
+18.4%
6.8%NT$70.20NT$58.00NT$44.855
Dec ’24NT$52.30
NT$63.24
+20.9%
8.3%NT$70.20NT$55.00NT$43.055
Nov ’24NT$48.70
NT$68.44
+40.5%
9.2%NT$79.00NT$60.00NT$44.905
Oct ’24NT$54.90
NT$68.52
+24.8%
9.2%NT$79.00NT$60.00NT$48.005
Sep ’24NT$62.40
NT$68.52
+9.8%
9.2%NT$79.00NT$60.00NT$49.605
Aug ’24NT$54.80
NT$60.90
+11.1%
12.3%NT$70.00NT$50.00NT$52.204
Jul ’24NT$60.00
NT$60.90
+1.5%
12.3%NT$70.00NT$50.00NT$54.004
Jun ’24NT$55.30
NT$55.90
+1.1%
17.0%NT$70.00NT$45.00NT$52.904
May ’24NT$58.00
NT$43.33
-25.3%
14.4%NT$50.00NT$35.00NT$57.203
Apr ’24NT$41.65
NT$43.33
+4.0%
14.4%NT$50.00NT$35.00NT$54.403
Mar ’24NT$38.00
NT$42.67
+12.3%
7.7%NT$45.00NT$38.00NT$49.603
Feb ’24NT$34.55
NT$41.00
+18.7%
7.2%NT$45.00NT$38.00NT$48.853
Jan ’24NT$35.75
NT$41.00
+14.7%
7.2%NT$45.00NT$38.00NT$53.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NT$51.40
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 21:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aerospace Industrial Development Corporation è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jianhong WuCapital Securities Corporation
null nullCapital Securities Corporation
Keng-Yu ShihCL Securities Taiwan Company Limited