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Aerospace Industrial Development Valutazione
2634 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2634 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2634 ( NT$45.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$18.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2634 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2634?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2634 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$43.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2634 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
2645 Evergreen Aviation Technologies | 18.7x | 8.1% | NT$35.8b |
2630 Air Asia | 41.8x | n/a | NT$6.9b |
4572 Drewloong Precision | 21.5x | 12.5% | NT$5.9b |
4546 Chaheng Precision | 21x | n/a | NT$3.1b |
2634 Aerospace Industrial Development | 18.7x | 18.0% | NT$43.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2634 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2634's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2634 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore Asian Aerospace & Defense ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2634's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2634 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$45.70 | NT$58.75 +28.6% | 5.3% | NT$64.00 | NT$56.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$48.00 | NT$58.75 +22.4% | 5.3% | NT$64.00 | NT$56.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$49.60 | NT$58.75 +18.4% | 5.3% | NT$64.00 | NT$56.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$52.20 | NT$65.67 +25.8% | 8.3% | NT$70.00 | NT$58.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$54.00 | NT$63.75 +18.1% | 9.0% | NT$70.00 | NT$58.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$52.90 | NT$65.00 +22.9% | 7.5% | NT$70.00 | NT$58.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$57.20 | NT$62.00 +8.4% | 6.2% | NT$69.00 | NT$58.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$54.40 | NT$62.00 +14.0% | 6.2% | NT$69.00 | NT$58.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$49.60 | NT$64.04 +29.1% | 7.5% | NT$70.20 | NT$58.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$48.85 | NT$63.44 +29.9% | 6.8% | NT$70.20 | NT$58.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$53.60 | NT$63.44 +18.4% | 6.8% | NT$70.20 | NT$58.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$52.30 | NT$63.24 +20.9% | 8.3% | NT$70.20 | NT$55.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$48.70 | NT$68.44 +40.5% | 9.2% | NT$79.00 | NT$60.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | NT$54.90 | NT$68.52 +24.8% | 9.2% | NT$79.00 | NT$60.00 | NT$48.00 | 5 |
| Sep ’24 | NT$62.40 | NT$68.52 +9.8% | 9.2% | NT$79.00 | NT$60.00 | NT$49.60 | 5 |
| Aug ’24 | NT$54.80 | NT$60.90 +11.1% | 12.3% | NT$70.00 | NT$50.00 | NT$52.20 | 4 |
| Jul ’24 | NT$60.00 | NT$60.90 +1.5% | 12.3% | NT$70.00 | NT$50.00 | NT$54.00 | 4 |
| Jun ’24 | NT$55.30 | NT$55.90 +1.1% | 17.0% | NT$70.00 | NT$45.00 | NT$52.90 | 4 |
| May ’24 | NT$58.00 | NT$43.33 -25.3% | 14.4% | NT$50.00 | NT$35.00 | NT$57.20 | 3 |
| Apr ’24 | NT$41.65 | NT$43.33 +4.0% | 14.4% | NT$50.00 | NT$35.00 | NT$54.40 | 3 |
| Mar ’24 | NT$38.00 | NT$42.67 +12.3% | 7.7% | NT$45.00 | NT$38.00 | NT$49.60 | 3 |
| Feb ’24 | NT$34.55 | NT$41.00 +18.7% | 7.2% | NT$45.00 | NT$38.00 | NT$48.85 | 3 |
| Jan ’24 | NT$35.75 | NT$41.00 +14.7% | 7.2% | NT$45.00 | NT$38.00 | NT$53.60 | 3 |
| Dec ’23 | NT$33.10 | NT$40.67 +22.9% | 7.6% | NT$45.00 | NT$38.00 | NT$52.30 | 3 |
| Nov ’23 | NT$31.80 | NT$43.67 +37.3% | 7.8% | NT$47.00 | NT$39.00 | NT$48.70 | 3 |
| Oct ’23 | NT$33.80 | NT$43.67 +29.2% | 7.8% | NT$47.00 | NT$39.00 | NT$54.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.