CTBC Financial Holding Valutazione
2891C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2891C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2891C ( NT$56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$87.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2891C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2891C?
Metrica chiave: Poiché 2891C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2891C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | NT$65.07b |
| Cap. di mercato | NT$732.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 11.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2891C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
2886 Mega Financial Holding | 17.1x | -3.5% | NT$595.6b |
2884 E.SUN Financial Holding Company | 16.6x | -0.1% | NT$444.7b |
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding | 21.5x | n/a | NT$382.9b |
2892 First Financial Holding | 17x | -4.4% | NT$390.7b |
2891C CTBC Financial Holding | 11.3x | 0.9% | NT$732.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2891C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2891C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2891C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore TW Banks ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2891C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2891C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.