Yulon Motor Company Ltd.

Report azionario TWSE:2201

Capitalizzazione di mercato: NT$39.9b

Yulon Motor Valutazione

2201 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2201 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NT$14.19
Fair Value
164.6% sopravvalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2201 ( NT$37.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$14.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2201 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2201?

Metrica chiave: Poiché 2201 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2201. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2201 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 2201 su PE?
Rapporto PE28.3x
UtiliNT$1.41b
Cap. di mercatoNT$39.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2201 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2201 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
2204 China Motor
11.7xn/aNT$33.4b
2227 Yulon Nissan Motor
32.8xn/aNT$16.9b
2206 Sanyang Motor
10.3xn/aNT$48.1b
1319 Tong Yang Industry
14.8x11.54%NT$57.3b
2201 Yulon Motor
28.3xn/aNT$39.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2201 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2201's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
2201 28.3xMedia del settore 18.1xNo. of Companies16PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2201 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2201's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2201 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2201 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

NT$36
Fair Value
4.3% sopravvalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/22 21:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yulon Motor Company Ltd. è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Albert HsuDaiwa Securities Co. Ltd.
Willy ChenGoldman Sachs
Linda HuangMacquarie Research