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Tong Yang Industry Valutazione
1319 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1319 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1319 ( NT$90.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$203.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1319 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1319?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1319 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$56.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1319 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.9x | ||
6605 Depo Auto Parts Industrial | 13.9x | n/a | NT$41.1b |
1522 TYC Brother Industrial | 11.9x | n/a | NT$21.0b |
1536 Hota Industrial Mfg | 116.8x | 69.4% | NT$18.8b |
8255 Actron Technology | 24.9x | 29.6% | NT$17.8b |
1319 Tong Yang Industry | 14.2x | 7.3% | NT$56.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1319 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1319's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1319 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore TW Auto Components ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1319's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1319 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$95.90 | NT$116.20 +21.2% | 11.8% | NT$140.00 | NT$102.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$96.70 | NT$116.20 +20.2% | 11.8% | NT$140.00 | NT$102.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$108.00 | NT$124.80 +15.6% | 11.0% | NT$140.00 | NT$102.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$112.50 | NT$124.80 +10.9% | 11.0% | NT$140.00 | NT$102.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$119.00 | NT$124.00 +4.2% | 10.2% | NT$140.00 | NT$102.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | NT$123.00 | NT$113.50 -7.7% | 13.9% | NT$131.00 | NT$84.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | NT$100.50 | NT$100.00 -0.5% | 10.8% | NT$120.00 | NT$84.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NT$84.10 | NT$97.33 +15.7% | 6.9% | NT$104.00 | NT$84.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NT$76.00 | NT$98.00 +28.9% | 5.2% | NT$104.00 | NT$90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$76.90 | NT$96.50 +25.5% | 4.0% | NT$100.00 | NT$90.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$74.00 | NT$96.50 +30.4% | 4.0% | NT$100.00 | NT$90.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NT$78.30 | NT$91.25 +16.5% | 4.7% | NT$98.00 | NT$86.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | NT$66.40 | NT$66.00 -0.6% | 13.3% | NT$77.00 | NT$53.00 | NT$95.90 | 4 |
| Aug ’24 | NT$61.00 | NT$58.50 -4.1% | 6.7% | NT$64.00 | NT$53.00 | NT$96.70 | 4 |
| Jul ’24 | NT$52.70 | NT$57.00 +8.2% | 4.1% | NT$59.00 | NT$53.00 | NT$108.00 | 4 |
| Jun ’24 | NT$49.55 | NT$54.67 +10.3% | 4.3% | NT$58.00 | NT$53.00 | NT$112.50 | 3 |
| May ’24 | NT$47.65 | NT$55.50 +16.5% | 4.5% | NT$58.00 | NT$53.00 | NT$119.00 | 2 |
| Apr ’24 | NT$46.20 | NT$55.50 +20.1% | 4.5% | NT$58.00 | NT$53.00 | NT$123.00 | 2 |
| Mar ’24 | NT$42.05 | NT$55.50 +32.0% | 4.5% | NT$58.00 | NT$53.00 | NT$100.50 | 2 |
| Feb ’24 | NT$45.20 | NT$55.50 +22.8% | 4.5% | NT$58.00 | NT$53.00 | NT$84.10 | 2 |
| Jan ’24 | NT$43.10 | NT$55.50 +28.8% | 4.5% | NT$58.00 | NT$53.00 | NT$76.00 | 2 |
| Dec ’23 | NT$49.30 | NT$54.00 +9.5% | 18.3% | NT$68.00 | NT$42.00 | NT$76.90 | 4 |
| Nov ’23 | NT$46.20 | NT$54.50 +18.0% | 18.6% | NT$68.00 | NT$42.00 | NT$74.00 | 4 |
| Oct ’23 | NT$48.30 | NT$54.50 +12.8% | 18.6% | NT$68.00 | NT$42.00 | NT$78.30 | 4 |
| Sep ’23 | NT$54.70 | NT$50.20 -8.2% | 21.6% | NT$65.00 | NT$36.00 | NT$66.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.