SuperAlloy Industrial Valutazione
1563 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1563 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1563 ( NT$60.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$25.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1563 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1563?
Metrica chiave: Poiché 1563 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1563 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | NT$757.73m |
| Cap. di mercato | NT$13.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1563 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.3x | ||
2231 Cub Elecparts | 73x | n/a | NT$15.5b |
5288 Eurocharm Holdings | 12.9x | n/a | NT$13.4b |
4551 Global PMX | 21x | 31.6% | NT$12.4b |
3552 Tung Thih Electronic | 38.4x | n/a | NT$8.9b |
1563 SuperAlloy Industrial | 18.9x | 38.7% | NT$13.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1563 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1563's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1563 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore TW Auto Components ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1563's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 28.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1563 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$60.20 | NT$83.50 +38.7% | 24.6% | NT$104.00 | NT$63.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NT$59.20 | NT$83.50 +41.0% | 24.6% | NT$104.00 | NT$63.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$55.80 | NT$88.00 +57.7% | 18.2% | NT$104.00 | NT$72.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$61.40 | NT$88.00 +43.3% | 18.2% | NT$104.00 | NT$72.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$64.00 | NT$88.00 +37.5% | 18.2% | NT$104.00 | NT$72.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$68.50 | NT$96.00 +40.1% | 8.3% | NT$104.00 | NT$88.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$75.00 | NT$96.00 +28.0% | 8.3% | NT$104.00 | NT$88.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 11:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SuperAlloy Industrial Co., Ltd. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhizhong Chen | Capital Securities Corporation |
| Zhangni Wang | Jih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd. |
| Cheng-Tai Lee | KGI Securities Co. Ltd. |