SuperAlloy Industrial Valutazione
1563 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1563 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1563 ( NT$62.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$24.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1563 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1563?
Metrica chiave: Poiché 1563 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1563 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | NT$757.73m |
| Cap. di mercato | NT$14.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1563 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
2231 Cub Elecparts | 75.1x | n/a | NT$15.5b |
5288 Eurocharm Holdings | 12.9x | n/a | NT$13.3b |
4551 Global PMX | 24x | 31.6% | NT$14.2b |
1522 TYC Brother Industrial | 11.1x | n/a | NT$20.0b |
1563 SuperAlloy Industrial | 19.6x | 38.7% | NT$14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1563 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1563's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1563 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore TW Auto Components ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1563's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 29.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1563 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$62.50 | NT$83.50 +33.6% | 24.6% | NT$104.00 | NT$63.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$55.80 | NT$88.00 +57.7% | 18.2% | NT$104.00 | NT$72.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$61.40 | NT$88.00 +43.3% | 18.2% | NT$104.00 | NT$72.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$64.00 | NT$88.00 +37.5% | 18.2% | NT$104.00 | NT$72.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$68.50 | NT$96.00 +40.1% | 8.3% | NT$104.00 | NT$88.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$75.00 | NT$96.00 +28.0% | 8.3% | NT$104.00 | NT$88.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
News World Wu
NT$731.7m
Manufactures and sells automobile ignition wire sets and coil-related parts.
2245
NT$54.20
7D
0.6%
1Y
36.5%
Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings)
HK$535.5m
An investment holding company, manufactures and sells motorbikes and scooters, and related spare parts and engines in Vietnam.
9110
HK$7.03
7D
0.6%
1Y
-2.0%
IKKA Holdings (Cayman)
NT$2.9b
Researches, manufactures, and develops plastic automotive parts and modules in Japan, China, Vietnam, Malaysia, and internationally.
2250
NT$93.40
7D
1.7%
1Y
13.9%