Eurocharm Holdings Co., Ltd.

Report azionario TWSE:5288

Capitalizzazione di mercato: NT$9.4b

Eurocharm Holdings Valutazione

5288 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5288 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NT$1.22k
Fair Value
88.9% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5288 ( NT$135.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1221.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5288 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5288?

Metrica chiave: Poiché 5288 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5288. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5288 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 5288 su PE?
Rapporto PE9.3x
UtiliNT$1.02b
Cap. di mercatoNT$9.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5288 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5288 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.6x
1563 SuperAlloy Industrial
18.7x24.02%NT$9.1b
4551 Global PMX
15.8x24.19%NT$12.8b
3552 Tung Thih Electronic
104.7xn/aNT$6.1b
2231 Cub Elecparts
59.4xn/aNT$13.0b
5288 Eurocharm Holdings
9.3x13.17%NT$9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5288 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 49.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5288's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4523 Everbrite Technology
1.3xn/aUS$59.07m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5288 9.3xMedia del settore 18.6xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5288 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore TW Auto Components ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5288's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5288 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5288 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

NT$145
Fair Value
6.6% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 08:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eurocharm Holdings Co., Ltd. è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullKGI Securities Co. Ltd.
Cheng-Tai LeeKGI Securities Co. Ltd.
Liangyu KoMasterlink Securities Corp.