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Eurocharm Holdings Valutazione
5288 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5288 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5288 ( NT$202.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$158.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5288 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5288?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5288 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$13.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5288 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
2231 Cub Elecparts | 53.8x | n/a | NT$14.2b |
1563 SuperAlloy Industrial | 21.1x | 37.9% | NT$15.2b |
6279 Hu Lane Associate | 12.7x | 10.1% | NT$15.8b |
2228 Iron Force Industrial | 12.1x | n/a | NT$8.3b |
5288 Eurocharm Holdings | 11.9x | n/a | NT$13.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5288 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5288's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5288 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore TW Auto Components ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5288's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5288 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$201.50 | NT$196.50 -2.5% | 9.4% | NT$215.00 | NT$178.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$216.00 | NT$196.50 -9.0% | 9.4% | NT$215.00 | NT$178.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$207.00 | NT$196.50 -5.1% | 9.4% | NT$215.00 | NT$178.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$223.50 | NT$196.50 -12.1% | 9.4% | NT$215.00 | NT$178.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$173.50 | NT$189.00 +8.9% | 5.8% | NT$200.00 | NT$178.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$182.00 | NT$189.00 +3.8% | 5.8% | NT$200.00 | NT$178.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$176.50 | NT$189.00 +7.1% | 5.8% | NT$200.00 | NT$178.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$177.00 | NT$189.00 +6.8% | 5.8% | NT$200.00 | NT$178.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$171.00 | NT$189.00 +10.5% | 5.8% | NT$200.00 | NT$178.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | NT$173.00 | NT$189.00 +9.2% | 5.8% | NT$200.00 | NT$178.00 | NT$201.50 | 2 |
| Aug ’24 | NT$181.00 | NT$189.00 +4.4% | 5.8% | NT$200.00 | NT$178.00 | NT$216.00 | 2 |
| Jul ’24 | NT$187.00 | NT$189.00 +1.1% | 5.8% | NT$200.00 | NT$178.00 | NT$207.00 | 2 |
| Jun ’24 | NT$195.50 | NT$189.00 -3.3% | 5.8% | NT$200.00 | NT$178.00 | NT$223.50 | 2 |
| May ’24 | NT$178.00 | NT$196.00 +10.1% | 6.8% | NT$210.00 | NT$178.00 | NT$194.00 | 3 |
| Apr ’24 | NT$180.00 | NT$196.00 +8.9% | 6.8% | NT$210.00 | NT$178.00 | NT$194.00 | 3 |
| Mar ’24 | NT$176.00 | NT$196.00 +11.4% | 6.8% | NT$210.00 | NT$178.00 | NT$183.50 | 3 |
| Feb ’24 | NT$176.00 | NT$196.00 +11.4% | 6.8% | NT$210.00 | NT$178.00 | NT$173.50 | 3 |
| Jan ’24 | NT$164.00 | NT$196.00 +19.5% | 6.8% | NT$210.00 | NT$178.00 | NT$182.00 | 3 |
| Dec ’23 | NT$170.50 | NT$196.00 +15.0% | 6.8% | NT$210.00 | NT$178.00 | NT$176.50 | 3 |
| Nov ’23 | NT$170.50 | NT$201.67 +18.3% | 0.6% | NT$203.00 | NT$200.00 | NT$177.00 | 3 |
| Oct ’23 | NT$174.00 | NT$201.67 +15.9% | 0.6% | NT$203.00 | NT$200.00 | NT$171.00 | 3 |
| Sep ’23 | NT$163.50 | NT$199.67 +22.1% | 1.4% | NT$203.00 | NT$196.00 | NT$173.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.