China Motor Valutazione
2204 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2204 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2204 ( NT$80.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$73.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2204 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2204?
Metrica chiave: Poiché 2204 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2204 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | NT$4.60b |
| Cap. di mercato | NT$40.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2204 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
2201 Yulon Motor | 13.6x | n/a | NT$59.5b |
2227 Yulon Nissan Motor | 20.5x | n/a | NT$27.3b |
2206 Sanyang Motor | 10.9x | n/a | NT$57.3b |
2101 Nankang Rubber TireLtd | 12.3x | n/a | NT$40.3b |
2204 China Motor | 9.7x | n/a | NT$40.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2204 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2204's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2204 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore TW Auto ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2204's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2204 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$80.50 | NT$132.67 +64.8% | 28.1% | NT$160.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$71.20 | NT$132.67 +86.3% | 28.1% | NT$160.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$72.70 | NT$132.67 +82.5% | 28.1% | NT$160.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$78.70 | NT$132.67 +68.6% | 28.1% | NT$160.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$94.00 | NT$139.33 +48.2% | 20.0% | NT$160.00 | NT$100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$125.50 | NT$156.00 +24.3% | 2.8% | NT$160.00 | NT$150.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$132.00 | NT$156.00 +18.2% | 2.8% | NT$160.00 | NT$150.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$143.50 | NT$148.67 +3.6% | 11.3% | NT$161.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$131.50 | NT$127.00 -3.4% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$123.00 | NT$127.00 +3.3% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$114.50 | NT$127.00 +10.9% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$113.00 | NT$127.00 +12.4% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$104.50 | NT$127.00 +21.5% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$88.50 | NT$106.33 +20.2% | 4.2% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$71.20 | 3 |
| Oct ’24 | NT$97.50 | NT$106.33 +9.1% | 4.2% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$72.70 | 3 |
| Sep ’24 | NT$98.70 | NT$106.33 +7.7% | 4.2% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$78.70 | 3 |
| Aug ’24 | NT$89.90 | NT$105.00 +16.8% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$94.00 | 2 |
| Jul ’24 | NT$93.00 | NT$105.00 +12.9% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$125.50 | 2 |
| Jun ’24 | NT$95.90 | NT$105.00 +9.5% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$132.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Young Shine Electric
NT$2.9b
Manufactures and sells automotive air-conditioning compressors and heat exchangers in Taiwan.
2249
NT$127.50
7D
-2.3%
1Y
107.8%
News World Wu
NT$729.0m
Manufactures and sells automobile ignition wire sets and coil-related parts.
2245
NT$54.00
7D
2.9%
1Y
36.0%
Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings)
HK$535.5m
An investment holding company, manufactures and sells motorbikes and scooters, and related spare parts and engines in Vietnam.
9110
HK$6.95
7D
-2.1%
1Y
-4.7%