Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

Report azionario TWSE:2105

Capitalizzazione di mercato: NT$103.1b

Cheng Shin Rubber Ind Valutazione

2105 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2105 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NT$48.62
Fair Value
34.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2105 ( NT$31.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$48.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2105 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2105?

Metrica chiave: Poiché 2105 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2105. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2105 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 2105 su PE?
Rapporto PE20.2x
UtiliNT$5.11b
Cap. di mercatoNT$103.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2105 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2105 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
2106 Kenda Rubber Industrial
73.3xn/aNT$19.3b
2109 Hwa Fong Rubber Industrial
12xn/aNT$4.3b
2115 Luhai Holding
12.4xn/aNT$2.6b
1319 Tong Yang Industry
14.8x11.54%NT$57.3b
2105 Cheng Shin Rubber Ind
20.2x39.11%NT$103.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2105 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2105's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4523 Everbrite Technology
1.3xn/aUS$59.85m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2105 20.2xMedia del settore 18.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore TW Auto Components ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2105's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2105 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2105 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2105 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$31.80
NT$40.25
+26.57%
26.71%NT$51.00NT$29.50n/a2
Nov ’26NT$31.90
NT$40.25
+26.18%
26.71%NT$51.00NT$29.50n/a2
Oct ’26NT$36.55
NT$49.50
+35.43%
3.03%NT$51.00NT$48.00n/a2
Sep ’26NT$37.85
NT$49.50
+30.78%
3.03%NT$51.00NT$48.00n/a2
Aug ’26NT$40.55
NT$51.33
+26.59%
5.59%NT$55.00NT$48.00n/a3
Jul ’26NT$38.35
NT$51.33
+33.85%
5.59%NT$55.00NT$48.00n/a3
Jun ’26NT$50.80
NT$52.00
+2.36%
5.66%NT$55.00NT$48.00n/a3
May ’26NT$49.35
NT$52.00
+5.37%
5.66%NT$55.00NT$48.00n/a3
Apr ’26NT$51.90
NT$55.25
+6.45%
3.23%NT$58.00NT$53.00n/a4
Mar ’26NT$50.40
NT$55.25
+9.62%
3.23%NT$58.00NT$53.00n/a4
Feb ’26n/a
NT$55.25
0%
3.23%NT$58.00NT$53.00n/a4
Jan ’26NT$49.05
NT$55.25
+12.64%
3.23%NT$58.00NT$53.00n/a4
Dec ’25NT$50.60
NT$55.13
+8.94%
3.29%NT$58.00NT$53.00n/a4
Nov ’25NT$46.35
NT$55.13
+18.93%
3.29%NT$58.00NT$53.00NT$31.904
Oct ’25NT$51.50
NT$55.13
+7.04%
3.29%NT$58.00NT$53.00NT$36.554
Sep ’25NT$49.65
NT$55.00
+10.78%
3.86%NT$58.00NT$52.00NT$37.854
Aug ’25NT$48.80
NT$54.50
+11.68%
2.75%NT$56.00NT$52.00NT$40.554
Jul ’25NT$49.35
NT$54.50
+10.44%
2.75%NT$56.00NT$52.00NT$38.354
Jun ’25NT$60.80
NT$54.50
-10.36%
2.75%NT$56.00NT$52.00NT$50.804
May ’25NT$47.15
NT$52.25
+10.82%
4.36%NT$56.00NT$50.00NT$49.354
Apr ’25NT$49.75
NT$52.25
+5.03%
4.36%NT$56.00NT$50.00NT$51.904
Mar ’25NT$46.65
NT$51.75
+10.93%
4.81%NT$56.00NT$50.00NT$50.404
Feb ’25NT$44.85
NT$51.75
+15.38%
4.81%NT$56.00NT$50.00n/a4
Jan ’25NT$44.90
NT$51.75
+15.26%
4.81%NT$56.00NT$50.00NT$49.054
Dec ’24NT$46.50
NT$51.75
+11.29%
4.81%NT$56.00NT$50.00NT$50.604
Nov ’24NT$44.00
NT$50.25
+14.20%
0.86%NT$51.00NT$50.00NT$46.354
NT$40.25
Fair Value
21.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 20:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Changming YehBarclays
Keng-Yu ShihCLSA
Albert HsuDaiwa Securities Co. Ltd.