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Cheng Shin Rubber Ind Valutazione
2105 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2105 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2105 ( NT$49.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$36.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2105 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2105?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2105 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$160.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2105 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
2101 Nankang Rubber TireLtd | 70.9x | n/a | NT$45.0b |
2106 Kenda Rubber Industrial | 17.3x | n/a | NT$30.0b |
2109 Hwa Fong Rubber Industrial | 11x | n/a | NT$5.5b |
2115 Luhai Holding | 21.2x | n/a | NT$3.3b |
2105 Cheng Shin Rubber Ind | 19.9x | 10.7% | NT$160.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2105 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2105's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore TW Auto Components ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2105's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$49.65 | NT$55.00 +10.8% | 3.9% | NT$58.00 | NT$52.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$48.80 | NT$54.50 +11.7% | 2.8% | NT$56.00 | NT$52.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$49.35 | NT$54.50 +10.4% | 2.8% | NT$56.00 | NT$52.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$60.80 | NT$54.50 -10.4% | 2.8% | NT$56.00 | NT$52.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$47.15 | NT$52.25 +10.8% | 4.4% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$49.75 | NT$52.25 +5.0% | 4.4% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$46.65 | NT$51.75 +10.9% | 4.8% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$44.85 | NT$51.75 +15.4% | 4.8% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$44.90 | NT$51.75 +15.3% | 4.8% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$46.50 | NT$51.75 +11.3% | 4.8% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$44.00 | NT$50.25 +14.2% | 0.9% | NT$51.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NT$42.50 | NT$43.00 +1.2% | 19.7% | NT$51.00 | NT$30.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | NT$40.45 | NT$42.00 +3.8% | 18.2% | NT$50.00 | NT$30.00 | NT$49.65 | 4 |
| Aug ’24 | NT$37.90 | NT$42.33 +11.7% | 20.8% | NT$50.00 | NT$30.00 | NT$48.80 | 3 |
| Jul ’24 | NT$40.15 | NT$40.00 -0.4% | 25.0% | NT$50.00 | NT$30.00 | NT$49.35 | 2 |
| Jun ’24 | NT$37.85 | NT$32.50 -14.1% | 7.7% | NT$35.00 | NT$30.00 | NT$60.80 | 2 |
| May ’24 | NT$37.80 | NT$32.50 -14.0% | 7.7% | NT$35.00 | NT$30.00 | NT$47.15 | 2 |
| Apr ’24 | NT$36.55 | NT$32.50 -11.1% | 7.7% | NT$35.00 | NT$30.00 | NT$49.75 | 2 |
| Mar ’24 | NT$34.00 | NT$32.50 -4.4% | 7.7% | NT$35.00 | NT$30.00 | NT$46.65 | 2 |
| Feb ’24 | NT$34.70 | NT$32.50 -6.3% | 7.7% | NT$35.00 | NT$30.00 | NT$44.85 | 2 |
| Jan ’24 | NT$33.90 | NT$32.50 -4.1% | 7.7% | NT$35.00 | NT$30.00 | NT$44.90 | 2 |
| Dec ’23 | NT$34.55 | NT$32.50 -5.9% | 7.7% | NT$35.00 | NT$30.00 | NT$46.50 | 2 |
| Nov ’23 | NT$33.05 | NT$35.50 +7.4% | 15.5% | NT$41.00 | NT$30.00 | NT$44.00 | 2 |
| Oct ’23 | NT$35.70 | NT$35.50 -0.6% | 15.5% | NT$41.00 | NT$30.00 | NT$42.50 | 2 |
| Sep ’23 | NT$35.00 | NT$35.50 +1.4% | 15.5% | NT$41.00 | NT$30.00 | NT$40.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.