2105 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2105 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2105 ( NT$49.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$14.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2105 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2105?
Metrica chiave: Poiché 2105 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2105. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2105 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2105 su PE?
Rapporto PE
19x
Guadagni
NT$8.45b
Cap. di mercato
NT$160.61b
2105 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.8x
Valore d'impresa/EBITDA
8.1x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2105 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2105 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore TW Auto Components ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2105's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
2105 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19x
Rapporto equo PE
17.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2105 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
NT$49.55
NT$55.13
+11.3%
3.3%
NT$58.00
NT$53.00
n/a
4
Dec ’25
NT$50.60
NT$55.13
+8.9%
3.3%
NT$58.00
NT$53.00
n/a
4
Nov ’25
NT$46.35
NT$55.13
+18.9%
3.3%
NT$58.00
NT$53.00
n/a
4
Oct ’25
NT$51.50
NT$55.13
+7.0%
3.3%
NT$58.00
NT$53.00
n/a
4
Sep ’25
NT$49.65
NT$55.00
+10.8%
3.9%
NT$58.00
NT$52.00
n/a
4
Aug ’25
NT$48.80
NT$54.50
+11.7%
2.8%
NT$56.00
NT$52.00
n/a
4
Jul ’25
NT$49.35
NT$54.50
+10.4%
2.8%
NT$56.00
NT$52.00
n/a
4
Jun ’25
NT$60.80
NT$54.50
-10.4%
2.8%
NT$56.00
NT$52.00
n/a
4
May ’25
NT$47.15
NT$52.25
+10.8%
4.4%
NT$56.00
NT$50.00
n/a
4
Apr ’25
NT$49.75
NT$52.25
+5.0%
4.4%
NT$56.00
NT$50.00
n/a
4
Mar ’25
NT$46.65
NT$51.75
+10.9%
4.8%
NT$56.00
NT$50.00
n/a
4
Feb ’25
NT$44.85
NT$51.75
+15.4%
4.8%
NT$56.00
NT$50.00
n/a
4
Jan ’25
NT$44.90
NT$51.75
+15.3%
4.8%
NT$56.00
NT$50.00
n/a
4
Dec ’24
NT$46.50
NT$51.75
+11.3%
4.8%
NT$56.00
NT$50.00
NT$50.60
4
Nov ’24
NT$44.00
NT$50.25
+14.2%
0.9%
NT$51.00
NT$50.00
NT$46.35
4
Oct ’24
NT$42.50
NT$43.00
+1.2%
19.7%
NT$51.00
NT$30.00
NT$51.50
4
Sep ’24
NT$40.45
NT$42.00
+3.8%
18.2%
NT$50.00
NT$30.00
NT$49.65
4
Aug ’24
NT$37.90
NT$42.33
+11.7%
20.8%
NT$50.00
NT$30.00
NT$48.80
3
Jul ’24
NT$40.15
NT$40.00
-0.4%
25.0%
NT$50.00
NT$30.00
NT$49.35
2
Jun ’24
NT$37.85
NT$32.50
-14.1%
7.7%
NT$35.00
NT$30.00
NT$60.80
2
May ’24
NT$37.80
NT$32.50
-14.0%
7.7%
NT$35.00
NT$30.00
NT$47.15
2
Apr ’24
NT$36.55
NT$32.50
-11.1%
7.7%
NT$35.00
NT$30.00
NT$49.75
2
Mar ’24
NT$34.00
NT$32.50
-4.4%
7.7%
NT$35.00
NT$30.00
NT$46.65
2
Feb ’24
NT$34.70
NT$32.50
-6.3%
7.7%
NT$35.00
NT$30.00
NT$44.85
2
Jan ’24
NT$33.90
NT$32.50
-4.1%
7.7%
NT$35.00
NT$30.00
NT$44.90
2
Dec ’23
NT$34.55
NT$32.50
-5.9%
7.7%
NT$35.00
NT$30.00
NT$46.50
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 07:15
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.