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Kenda Rubber Industrial Valutazione
2106 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2106 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2106 ( NT$31.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$17.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2106 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2106?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2106 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$30.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2106 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
2101 Nankang Rubber TireLtd | 70.9x | n/a | NT$45.0b |
2105 Cheng Shin Rubber Ind | 19.9x | 10.7% | NT$160.9b |
2109 Hwa Fong Rubber Industrial | 11x | n/a | NT$5.5b |
2115 Luhai Holding | 21.2x | n/a | NT$3.3b |
2106 Kenda Rubber Industrial | 17.3x | n/a | NT$30.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2106 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2106's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2106 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore TW Auto Components ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2106's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2106 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$31.45 | NT$37.50 +19.2% | 6.7% | NT$40.00 | NT$35.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$30.10 | NT$34.21 +13.7% | 8.1% | NT$37.00 | NT$31.43 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$30.90 | NT$34.21 +10.7% | 8.1% | NT$37.00 | NT$31.43 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$31.60 | NT$34.21 +8.3% | 8.1% | NT$37.00 | NT$31.43 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$29.00 | NT$34.21 +18.0% | 8.1% | NT$37.00 | NT$31.43 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$29.45 | NT$34.21 +16.2% | 8.1% | NT$37.00 | NT$31.43 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | NT$30.10 | NT$34.21 +13.7% | 8.1% | NT$37.00 | NT$31.43 | NT$31.45 | 2 |
| Aug ’24 | NT$29.35 | NT$34.21 +16.6% | 8.1% | NT$37.00 | NT$31.43 | NT$32.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.