Actron Technology Valutazione
8255 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8255 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8255 ( NT$166 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1508.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8255 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8255?
Metrica chiave: Poiché 8255 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8255 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.1x |
| Guadagni | NT$728.50m |
| Cap. di mercato | NT$16.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8255 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.1x | ||
6279 Hu Lane Associate | 13.5x | 11.0% | NT$17.1b |
1522 TYC Brother Industrial | 11.1x | n/a | NT$19.9b |
2231 Cub Elecparts | 72.4x | n/a | NT$14.9b |
1563 SuperAlloy Industrial | 19.6x | 38.7% | NT$14.9b |
8255 Actron Technology | 23.1x | 32.4% | NT$16.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8255 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8255's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8255 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore TW Auto Components ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8255's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8255 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$166.00 | NT$241.67 +45.6% | 9.6% | NT$265.00 | NT$210.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$164.00 | NT$231.25 +41.0% | 11.7% | NT$265.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$176.00 | NT$231.25 +31.4% | 11.7% | NT$265.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$175.00 | NT$239.00 +36.6% | 10.1% | NT$265.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$179.50 | NT$239.00 +33.1% | 10.1% | NT$265.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$220.50 | NT$230.33 +4.5% | 9.4% | NT$250.00 | NT$200.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$186.50 | NT$190.00 +1.9% | 5.3% | NT$200.00 | NT$180.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$185.00 | NT$190.00 +2.7% | 5.3% | NT$200.00 | NT$180.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$185.50 | NT$181.90 -1.9% | 1.0% | NT$183.80 | NT$180.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$176.00 | NT$181.90 +3.4% | 1.0% | NT$183.80 | NT$180.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$164.00 | NT$181.90 +10.9% | 1.0% | NT$183.80 | NT$180.00 | NT$164.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
News World Wu
NT$723.6m
Manufactures and sells automobile ignition wire sets and coil-related parts.
2245
NT$53.60
7D
-0.6%
1Y
35.0%
IKKA Holdings (Cayman)
NT$2.9b
Researches, manufactures, and develops plastic automotive parts and modules in Japan, China, Vietnam, Malaysia, and internationally.
2250
NT$93.00
7D
-0.1%
1Y
13.8%
Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings)
HK$535.5m
An investment holding company, manufactures and sells motorbikes and scooters, and related spare parts and engines in Vietnam.
9110
HK$7.05
7D
-0.1%
1Y
-2.6%