DO & CO Valutazione
DOCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOCO ( TRY6660 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( TRY6491.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCO?
Metrica chiave: Poiché DOCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | €86.27m |
| Cap. di mercato | €1.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.9x | ||
GIPTA Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon Ürünleri Imalat Sanayi | 53.4x | n/a | ₺9.7b |
6139 L&K Engineering | 12.7x | n/a | NT$56.9b |
GENTS Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve Ticaret | 61.1x | n/a | ₺6.7b |
6544 Japan Elevator Service HoldingsLtd | 52.5x | 18.7% | JP¥281.9b |
DOCO DO & CO | 19.5x | 13.6% | ₺1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Commercial Services settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore Asian Commercial Services ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DOCO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₺6,660.00 | ₺8,928.08 +34.1% | 10.9% | ₺10,265.24 | ₺7,294.87 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₺7,177.50 | ₺9,090.94 +26.7% | 5.5% | ₺9,758.54 | ₺8,573.16 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₺8,200.00 | ₺8,465.75 +3.2% | 6.6% | ₺9,340.38 | ₺7,922.84 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₺7,240.00 | ₺8,063.70 +11.4% | 4.6% | ₺8,797.39 | ₺7,794.26 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₺6,550.00 | ₺7,085.80 +8.2% | 3.2% | ₺7,319.11 | ₺6,770.17 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₺5,915.00 | ₺7,085.80 +19.8% | 3.2% | ₺7,319.11 | ₺6,770.17 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₺5,260.00 | ₺7,292.75 +38.6% | 3.4% | ₺7,547.65 | ₺6,912.46 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₺5,047.50 | ₺7,200.25 +42.6% | 3.4% | ₺7,451.92 | ₺6,824.78 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₺5,732.50 | ₺7,200.25 +25.6% | 3.4% | ₺7,451.92 | ₺6,824.78 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₺5,525.00 | ₺6,951.32 +25.8% | 3.9% | ₺7,231.34 | ₺6,622.76 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₺5,800.00 | ₺6,066.82 +4.6% | 11.7% | ₺7,080.75 | ₺5,025.65 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₺4,902.50 | ₺5,821.52 +18.7% | 9.7% | ₺6,690.02 | ₺4,995.63 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₺5,027.50 | ₺5,643.84 +12.3% | 8.1% | ₺6,416.18 | ₺5,094.18 | ₺6,055.00 | 5 |
| Apr ’25 | ₺4,727.50 | ₺5,643.84 +19.4% | 8.1% | ₺6,416.18 | ₺5,094.18 | ₺7,177.50 | 5 |
| Mar ’25 | ₺4,867.50 | ₺5,643.84 +15.9% | 8.1% | ₺6,416.18 | ₺5,094.18 | ₺8,200.00 | 5 |
| Feb ’25 | ₺4,227.50 | ₺5,394.29 +27.6% | 6.7% | ₺6,066.97 | ₺4,999.19 | ₺7,240.00 | 5 |
| Jan ’25 | ₺4,477.50 | ₺5,193.94 +16.0% | 7.8% | ₺5,891.33 | ₺4,633.55 | ₺6,550.00 | 5 |
| Dec ’24 | ₺4,010.00 | ₺4,990.78 +24.5% | 8.9% | ₺5,788.66 | ₺4,552.79 | ₺5,915.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₺3,330.10 | ₺4,681.36 +40.6% | 9.0% | ₺5,464.03 | ₺4,297.47 | ₺5,260.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₺3,043.00 | ₺4,720.23 +55.1% | 8.5% | ₺5,477.44 | ₺4,352.34 | ₺5,047.50 | 5 |
| Sep ’24 | ₺3,137.00 | ₺4,720.23 +50.5% | 8.5% | ₺5,477.44 | ₺4,352.34 | ₺5,732.50 | 5 |
| Aug ’24 | ₺3,557.10 | ₺4,718.33 +32.6% | 12.0% | ₺5,844.51 | ₺4,345.92 | ₺5,525.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₺3,728.00 | ₺4,105.76 +10.1% | 11.6% | ₺5,029.05 | ₺3,739.55 | ₺5,800.00 | 5 |
| Jun ’24 | ₺2,580.20 | ₺2,862.69 +10.9% | 34.4% | ₺4,233.93 | ₺1,330.03 | ₺4,902.50 | 5 |
| May ’24 | ₺2,246.30 | ₺2,580.09 +14.9% | 33.7% | ₺3,845.84 | ₺1,208.12 | ₺5,027.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 10:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DO & CO Aktiengesellschaft è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Vladimira Urbankova | Erste Group Bank AG |