Frontken Corporation Berhad

KLSE:FRONTKN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 6.3b

Frontken Corporation Berhad Valutazione

FRONTKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRONTKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FRONTKN ( MYR3.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR3.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRONTKN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRONTKN?

Metrica chiave: Poiché FRONTKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRONTKN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRONTKN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRONTKN su PE?
Rapporto PE49x
GuadagniRM 128.42m
Cap. di mercatoRM 6.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRONTKN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRONTKN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
SDCG Solar District Cooling Group Berhad
36.1x20.5%RM 228.9m
MYEG My E.G. Services Berhad
9.9x2.2%RM 6.6b
CTOS CTOS Digital Berhad
22.2x13.2%RM 3.0b
NGGB Nextgreen Global Berhad
46xn/aRM 939.4m
FRONTKN Frontken Corporation Berhad
49x19.4%RM 6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRONTKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRONTKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Commercial Services settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRONTKN 49.0xMedia del settore 16.7xNo. of Companies71PE01632486480+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRONTKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media del settore MY Commercial Services ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRONTKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRONTKN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRONTKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRONTKN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 3.98
RM 4.68
+17.7%
9.0%RM 5.45RM 4.25n/a8
Nov ’25RM 3.80
RM 4.75
+24.9%
8.4%RM 5.45RM 4.25n/a8
Oct ’25RM 3.78
RM 4.79
+26.7%
11.8%RM 5.80RM 4.20n/a8
Sep ’25RM 3.60
RM 4.79
+33.1%
11.8%RM 5.80RM 4.20n/a8
Aug ’25RM 4.33
RM 4.90
+13.3%
11.1%RM 5.80RM 4.20n/a8
Jul ’25RM 4.50
RM 4.67
+3.9%
10.4%RM 5.80RM 4.20n/a8
Jun ’25RM 4.25
RM 4.46
+4.8%
5.1%RM 4.80RM 4.20n/a7
May ’25RM 3.94
RM 4.38
+11.2%
6.0%RM 4.80RM 4.11n/a7
Apr ’25RM 3.86
RM 4.27
+10.5%
5.3%RM 4.75RM 4.00n/a7
Mar ’25RM 3.65
RM 4.27
+16.9%
5.3%RM 4.75RM 4.00n/a7
Feb ’25RM 3.46
RM 3.75
+8.5%
9.9%RM 4.20RM 3.25n/a7
Jan ’25RM 3.24
RM 3.75
+15.8%
9.9%RM 4.20RM 3.25n/a7
Dec ’24RM 3.18
RM 3.75
+18.0%
9.9%RM 4.20RM 3.25n/a7
Nov ’24RM 3.15
RM 3.75
+19.1%
9.9%RM 4.20RM 3.25RM 3.807
Oct ’24RM 3.15
RM 3.65
+15.8%
10.7%RM 4.20RM 3.07RM 3.786
Sep ’24RM 3.45
RM 3.58
+3.9%
11.0%RM 4.20RM 3.07RM 3.607
Aug ’24RM 3.27
RM 3.40
+3.8%
10.1%RM 4.00RM 3.00RM 4.337
Jul ’24RM 3.15
RM 3.32
+5.5%
7.4%RM 3.80RM 3.00RM 4.507
Jun ’24RM 3.19
RM 3.32
+4.2%
7.4%RM 3.80RM 3.00RM 4.257
May ’24RM 3.04
RM 3.49
+14.9%
9.6%RM 4.10RM 3.10RM 3.947
Apr ’24RM 3.12
RM 3.51
+12.5%
9.7%RM 4.10RM 3.10RM 3.867
Mar ’24RM 3.13
RM 3.51
+12.1%
9.7%RM 4.10RM 3.10RM 3.657
Feb ’24RM 3.29
RM 3.34
+1.7%
9.7%RM 3.80RM 2.76RM 3.467
Jan ’24RM 3.08
RM 3.19
+3.4%
9.5%RM 3.55RM 2.76RM 3.246
Dec ’23RM 3.24
RM 3.19
-1.7%
9.5%RM 3.55RM 2.76RM 3.186
Nov ’23RM 2.48
RM 3.17
+27.8%
10.4%RM 3.55RM 2.66RM 3.156

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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