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Frontken Corporation Berhad Valutazione
FRONTKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRONTKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRONTKN ( MYR3.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR3.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRONTKN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRONTKN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRONTKN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | RM 5.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRONTKN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
SDCG Solar District Cooling Group Berhad | 31.1x | 20.5% | RM 197.1m |
MYEG My E.G. Services Berhad | 11.4x | 5.9% | RM 6.7b |
CTOS CTOS Digital Berhad | 21.3x | 14.2% | RM 2.7b |
NGGB Nextgreen Global Berhad | 43.5x | n/a | RM 888.3m |
FRONTKN Frontken Corporation Berhad | 46.6x | 20.0% | RM 5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRONTKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRONTKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRONTKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media del settore Asian Commercial Services ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRONTKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.6x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRONTKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 3.53 | RM 4.79 +35.7% | 11.8% | RM 5.80 | RM 4.20 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | RM 3.60 | RM 4.79 +33.1% | 11.8% | RM 5.80 | RM 4.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | RM 4.33 | RM 4.90 +13.3% | 11.1% | RM 5.80 | RM 4.20 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | RM 4.50 | RM 4.67 +3.9% | 10.4% | RM 5.80 | RM 4.20 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | RM 4.25 | RM 4.46 +4.8% | 5.1% | RM 4.80 | RM 4.20 | n/a | 7 |
| May ’25 | RM 3.94 | RM 4.38 +11.2% | 6.0% | RM 4.80 | RM 4.11 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | RM 3.86 | RM 4.27 +10.5% | 5.3% | RM 4.75 | RM 4.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | RM 3.65 | RM 4.27 +16.9% | 5.3% | RM 4.75 | RM 4.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | RM 3.46 | RM 3.75 +8.5% | 9.9% | RM 4.20 | RM 3.25 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | RM 3.24 | RM 3.75 +15.8% | 9.9% | RM 4.20 | RM 3.25 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | RM 3.18 | RM 3.75 +18.0% | 9.9% | RM 4.20 | RM 3.25 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | RM 3.15 | RM 3.75 +19.1% | 9.9% | RM 4.20 | RM 3.25 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | RM 3.15 | RM 3.65 +15.8% | 10.7% | RM 4.20 | RM 3.07 | RM 3.78 | 6 |
| Sep ’24 | RM 3.45 | RM 3.58 +3.9% | 11.0% | RM 4.20 | RM 3.07 | RM 3.60 | 7 |
| Aug ’24 | RM 3.27 | RM 3.40 +3.8% | 10.1% | RM 4.00 | RM 3.00 | RM 4.33 | 7 |
| Jul ’24 | RM 3.15 | RM 3.32 +5.5% | 7.4% | RM 3.80 | RM 3.00 | RM 4.50 | 7 |
| Jun ’24 | RM 3.19 | RM 3.32 +4.2% | 7.4% | RM 3.80 | RM 3.00 | RM 4.25 | 7 |
| May ’24 | RM 3.04 | RM 3.49 +14.9% | 9.6% | RM 4.10 | RM 3.10 | RM 3.94 | 7 |
| Apr ’24 | RM 3.12 | RM 3.51 +12.5% | 9.7% | RM 4.10 | RM 3.10 | RM 3.86 | 7 |
| Mar ’24 | RM 3.13 | RM 3.51 +12.1% | 9.7% | RM 4.10 | RM 3.10 | RM 3.65 | 7 |
| Feb ’24 | RM 3.29 | RM 3.34 +1.7% | 9.7% | RM 3.80 | RM 2.76 | RM 3.46 | 7 |
| Jan ’24 | RM 3.08 | RM 3.19 +3.4% | 9.5% | RM 3.55 | RM 2.76 | RM 3.24 | 6 |
| Dec ’23 | RM 3.24 | RM 3.19 -1.7% | 9.5% | RM 3.55 | RM 2.76 | RM 3.18 | 6 |
| Nov ’23 | RM 2.48 | RM 3.17 +27.8% | 10.4% | RM 3.55 | RM 2.66 | RM 3.15 | 6 |
| Oct ’23 | RM 2.75 | RM 3.27 +18.8% | 13.8% | RM 4.00 | RM 2.66 | RM 3.15 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.