Türkiye Is Bankasi Valutazione
ISCTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ISCTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ISCTR ( TRY13.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( TRY10.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ISCTR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISCTR?
Metrica chiave: Poiché ISCTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ISCTR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | ₺55.25b |
| Cap. di mercato | ₺393.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ISCTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
GARAN Turkiye Garanti Bankasi | 5.3x | 32.7% | ₺501.9b |
AKBNK Akbank T.A.S | 6.5x | 45.9% | ₺315.1b |
YKBNK Yapi ve Kredi Bankasi | 5.9x | 47.1% | ₺246.7b |
VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi | 5.2x | 22.9% | ₺253.1b |
ISCTR Türkiye Is Bankasi | 6.2x | 49.8% | ₺393.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISCTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ISCTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ISCTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore TR Banks ( 5.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ISCTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 5.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISCTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₺13.60 | ₺17.60 +29.4% | 8.7% | ₺20.00 | ₺14.70 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₺11.95 | ₺17.92 +50.0% | 9.0% | ₺20.31 | ₺15.40 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₺13.47 | ₺18.91 +40.4% | 9.9% | ₺22.69 | ₺15.90 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₺13.22 | ₺18.85 +42.6% | 10.0% | ₺22.69 | ₺15.90 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₺15.54 | ₺18.91 +21.7% | 9.6% | ₺21.67 | ₺15.90 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₺15.28 | ₺18.55 +21.4% | 15.9% | ₺23.70 | ₺12.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₺16.11 | ₺18.08 +12.2% | 14.5% | ₺21.67 | ₺12.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₺13.71 | ₺13.10 -4.5% | 24.7% | ₺17.28 | ₺7.04 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₺11.51 | ₺12.42 +7.9% | 23.9% | ₺16.80 | ₺7.04 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₺10.71 | ₺11.81 +10.3% | 30.0% | ₺16.80 | ₺4.52 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₺10.34 | ₺10.59 +2.4% | 33.7% | ₺15.58 | ₺2.82 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₺9.34 | ₺9.71 +3.9% | 32.5% | ₺13.80 | ₺2.82 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₺8.82 | ₺9.31 +5.5% | 35.3% | ₺13.80 | ₺2.82 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₺8.26 | ₺8.02 -2.9% | 30.5% | ₺12.36 | ₺2.82 | ₺11.95 | 14 |
| Oct ’24 | ₺10.30 | ₺8.02 -22.1% | 30.5% | ₺12.36 | ₺2.82 | ₺13.47 | 14 |
| Sep ’24 | ₺8.54 | ₺6.90 -19.3% | 31.4% | ₺10.25 | ₺2.82 | ₺13.22 | 14 |
| Aug ’24 | ₺6.12 | ₺5.73 -6.3% | 24.1% | ₺7.84 | ₺2.82 | ₺15.54 | 14 |
| Jul ’24 | ₺5.62 | ₺5.52 -1.9% | 23.6% | ₺7.20 | ₺2.82 | ₺15.28 | 14 |
| Jun ’24 | ₺4.56 | ₺5.25 +15.1% | 24.7% | ₺7.20 | ₺2.82 | ₺16.11 | 13 |
| May ’24 | ₺4.33 | ₺5.15 +18.8% | 23.0% | ₺7.20 | ₺2.82 | ₺13.71 | 13 |
| Apr ’24 | ₺5.19 | ₺5.03 -3.0% | 24.5% | ₺6.90 | ₺2.82 | ₺11.51 | 13 |
| Mar ’24 | ₺4.66 | ₺4.67 +0.4% | 27.3% | ₺6.90 | ₺2.82 | ₺10.71 | 13 |
| Feb ’24 | ₺3.99 | ₺4.60 +15.4% | 26.6% | ₺6.90 | ₺2.82 | ₺10.34 | 13 |
| Jan ’24 | ₺5.11 | ₺4.17 -18.4% | 20.9% | ₺5.46 | ₺2.82 | ₺9.34 | 13 |
| Dec ’23 | ₺4.34 | ₺3.93 -9.5% | 22.8% | ₺5.46 | ₺2.48 | ₺8.82 | 13 |
| Nov ’23 | ₺3.75 | ₺3.37 -10.2% | 21.3% | ₺4.52 | ₺2.10 | ₺8.26 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.