Turkiye Garanti Bankasi A.S.

IBSE:GARAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₺470.8b

Turkiye Garanti Bankasi Valutazione

GARAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GARAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₺147.74
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GARAN ( TRY112.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( TRY147.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GARAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GARAN?

Metrica chiave: Poiché GARAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GARAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GARAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GARAN su PE?
Rapporto PE5x
Guadagni₺94.05b
Cap. di mercato₺470.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GARAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GARAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
ISCTR Türkiye Is Bankasi
6.4x28.11%₺329.9b
QNBTR QNB Bank
24xn/a₺898.6b
VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi
4.1x28.45%₺235.2b
AKBNK Akbank T.A.S
6.4x25.66%₺273.3b
GARAN Turkiye Garanti Bankasi
5x22.21%₺470.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GARAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GARAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GARAN 5.0xMedia del settore 9.0xNo. of Companies76PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GARAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore TR Banks ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GARAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GARAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5x
Rapporto equo PE 5.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GARAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GARAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₺112.10
₺155.37
+38.60%
14.41%₺194.93₺105.00n/a15
May ’26₺102.70
₺159.63
+55.44%
15.00%₺194.93₺105.00n/a15
Apr ’26₺118.00
₺169.79
+43.89%
9.94%₺194.93₺132.00n/a14
Mar ’26₺128.70
₺171.29
+33.10%
9.76%₺194.93₺132.00n/a14
Feb ’26₺127.30
₺170.97
+34.31%
9.67%₺194.93₺132.00n/a14
Jan ’26₺124.40
₺145.30
+16.80%
15.30%₺172.00₺91.80n/a14
Dec ’25₺120.50
₺144.30
+19.75%
14.73%₺167.00₺91.80n/a14
Nov ’25₺105.60
₺144.30
+36.65%
14.73%₺167.00₺91.80n/a14
Oct ’25₺121.70
₺138.53
+13.83%
17.39%₺167.00₺91.80n/a15
Sep ’25₺112.30
₺135.37
+20.54%
20.31%₺167.00₺85.50n/a15
Aug ’25₺128.60
₺128.06
-0.42%
22.50%₺165.00₺85.50n/a14
Jul ’25₺110.70
₺108.42
-2.06%
23.05%₺160.00₺72.40n/a13
Jun ’25₺107.80
₺104.12
-3.42%
20.06%₺139.08₺72.40n/a12
May ’25₺82.45
₺85.66
+3.90%
19.18%₺114.45₺57.35₺102.7013
Apr ’25₺69.80
₺71.82
+2.89%
28.24%₺99.00₺22.00₺118.0014
Mar ’25₺61.85
₺69.03
+11.61%
32.16%₺99.00₺22.00₺128.7015
Feb ’25₺64.75
₺63.91
-1.29%
31.00%₺95.27₺22.00₺127.3016
Jan ’25₺58.35
₺57.77
-0.99%
27.59%₺78.00₺22.00₺124.4015
Dec ’24₺56.45
₺54.60
-3.28%
29.83%₺78.00₺22.00₺120.5015
Nov ’24₺46.66
₺52.33
+12.16%
31.47%₺76.50₺22.00₺105.6014
Oct ’24₺53.25
₺49.53
-6.98%
24.97%₺70.70₺30.00₺121.7014
Sep ’24₺50.85
₺41.06
-19.26%
28.04%₺57.16₺22.00₺112.3015
Aug ’24₺42.72
₺39.73
-7.00%
27.47%₺57.16₺22.00₺128.6015
Jul ’24₺32.04
₺34.14
+6.57%
14.37%₺43.47₺22.00₺110.7015
Jun ’24₺27.14
₺33.60
+23.82%
15.88%₺43.47₺22.00₺107.8015
May ’24₺27.38
₺33.67
+22.98%
16.01%₺43.47₺22.00₺82.4515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
₺155.37
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 09:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Turkiye Garanti Bankasi A.S. è coperta da 38 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAta Invest
Cristina MarzeaBarclays
Cagdas DoganBNP Paribas Securities (Asia)