Turkiye Garanti Bankasi A.S.

IBSE:GARAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₺540.1b

Turkiye Garanti Bankasi Valutazione

GARAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GARAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₺119.58
Fair Value
7.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GARAN ( TRY128.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( TRY119.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GARAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GARAN?

Metrica chiave: Poiché GARAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GARAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GARAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GARAN su PE?
Rapporto PE5.9x
Guadagni₺91.24b
Cap. di mercato₺540.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GARAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GARAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
ISCTR Türkiye Is Bankasi
6.3x39.8%₺397.5b
QNBTR QNB Bank
23.5xn/a₺850.9b
AKBNK Akbank T.A.S
7.8x45.8%₺330.2b
VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi
5.3x27.9%₺253.6b
GARAN Turkiye Garanti Bankasi
5.9x27.0%₺540.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GARAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GARAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GARAN 5.9xMedia del settore 9.0xNo. of Companies73PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GARAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore TR Banks ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GARAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GARAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 5.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GARAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GARAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₺128.60
₺171.29
+33.2%
9.8%₺194.93₺132.00n/a14
Feb ’26₺127.30
₺170.97
+34.3%
9.7%₺194.93₺132.00n/a14
Jan ’26₺124.40
₺145.30
+16.8%
15.3%₺172.00₺91.80n/a14
Dec ’25₺120.50
₺144.30
+19.8%
14.7%₺167.00₺91.80n/a14
Nov ’25₺105.60
₺144.30
+36.7%
14.7%₺167.00₺91.80n/a14
Oct ’25₺121.70
₺138.53
+13.8%
17.4%₺167.00₺91.80n/a15
Sep ’25₺112.30
₺135.37
+20.5%
20.3%₺167.00₺85.50n/a15
Aug ’25₺128.60
₺128.06
-0.4%
22.5%₺165.00₺85.50n/a14
Jul ’25₺110.70
₺108.42
-2.1%
23.0%₺160.00₺72.40n/a13
Jun ’25₺107.80
₺104.12
-3.4%
20.1%₺139.08₺72.40n/a12
May ’25₺82.45
₺85.66
+3.9%
19.2%₺114.45₺57.35n/a13
Apr ’25₺69.80
₺71.82
+2.9%
28.2%₺99.00₺22.00n/a14
Mar ’25₺61.85
₺69.03
+11.6%
32.2%₺99.00₺22.00n/a15
Feb ’25₺64.75
₺63.91
-1.3%
31.0%₺95.27₺22.00₺127.3016
Jan ’25₺58.35
₺57.77
-1.0%
27.6%₺78.00₺22.00₺124.4015
Dec ’24₺56.45
₺54.60
-3.3%
29.8%₺78.00₺22.00₺120.5015
Nov ’24₺46.66
₺52.33
+12.2%
31.5%₺76.50₺22.00₺105.6014
Oct ’24₺53.25
₺49.53
-7.0%
25.0%₺70.70₺30.00₺121.7014
Sep ’24₺50.85
₺41.06
-19.3%
28.0%₺57.16₺22.00₺112.3015
Aug ’24₺42.72
₺39.73
-7.0%
27.5%₺57.16₺22.00₺128.6015
Jul ’24₺32.04
₺34.14
+6.6%
14.4%₺43.47₺22.00₺110.7015
Jun ’24₺27.14
₺33.60
+23.8%
15.9%₺43.47₺22.00₺107.8015
May ’24₺27.38
₺33.67
+23.0%
16.0%₺43.47₺22.00₺82.4515
Apr ’24₺27.86
₺32.40
+16.3%
18.6%₺43.47₺22.00₺69.8015
Mar ’24₺23.56
₺30.68
+30.2%
20.1%₺43.47₺22.00₺61.8515
Feb ’24₺22.36
₺30.95
+38.4%
20.3%₺43.47₺22.00₺64.7515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₺171.29
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Turkiye Garanti Bankasi A.S. è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAta Invest
Cristina MarzeaBarclays
Cagdas DoganBNP Paribas Securities (Asia)