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WHA Utilities and Power Valutazione

WHAUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WHAUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WHAUP ( THB3.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB11.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WHAUP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHAUP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per WHAUP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WHAUP per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di WHAUP su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	฿15.38b

WHAUP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	10.6x
Valore d'impresa/EBITDA	25.7x
Rapporto PEG	3.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WHAUP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WHAUP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.4x
TTW TTW	12.8x	0.2%	฿36.3b
EASTW Eastern Water Resources Development and Management	39x	n/a	฿4.9b
ACE Absolute Clean Energy	14.6x	n/a	฿14.0b
ROJNA Rojana Industrial Park	7x	8.9%	฿11.9b
WHAUP WHA Utilities and Power	9.1x	2.4%	฿15.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHAUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WHAUP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WHAUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Asian Water Utilities ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WHAUP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WHAUP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.1x
Rapporto equo PE	12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WHAUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WHAUP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	฿4.02	฿5.40 +34.3%	3.7%	฿5.60	฿5.20	n/a	2
Aug ’25	฿4.10	฿5.40 +31.7%	3.7%	฿5.60	฿5.20	n/a	2
Jul ’25	฿4.14	฿5.40 +30.4%	3.7%	฿5.60	฿5.20	n/a	2
Jun ’25	฿3.80	฿5.35 +40.8%	2.8%	฿5.50	฿5.20	n/a	2
May ’25	฿3.90	฿5.35 +37.2%	2.8%	฿5.50	฿5.20	n/a	2
Feb ’25	฿3.92	฿5.35 +36.5%	2.8%	฿5.50	฿5.20	n/a	2
Jan ’25	฿3.94	฿5.30 +34.5%	3.8%	฿5.50	฿5.10	n/a	2
Dec ’24	฿3.98	฿5.30 +33.2%	3.8%	฿5.50	฿5.10	n/a	2
Nov ’24	฿3.66	฿5.30 +44.8%	3.8%	฿5.50	฿5.10	n/a	2
Oct ’24	฿3.86	฿5.30 +37.3%	3.8%	฿5.50	฿5.10	n/a	2
Sep ’24	฿3.92	฿5.30 +35.2%	3.8%	฿5.50	฿5.10	n/a	2
Aug ’24	฿3.62	฿5.25 +45.0%	4.8%	฿5.50	฿5.00	฿4.10	2
Jul ’24	฿3.54	฿5.25 +48.3%	4.8%	฿5.50	฿5.00	฿4.14	2
Jun ’24	฿3.88	฿5.25 +35.3%	4.8%	฿5.50	฿5.00	฿3.80	2
May ’24	฿3.72	฿5.25 +41.1%	4.8%	฿5.50	฿5.00	฿3.90	2
Apr ’24	฿3.90	฿5.25 +34.6%	4.8%	฿5.50	฿5.00	฿4.04	2
Mar ’24	฿3.84	฿4.75 +23.7%	15.8%	฿5.50	฿4.00	฿3.96	2
Feb ’24	฿4.08	฿5.15 +26.2%	6.8%	฿5.50	฿4.80	฿3.92	2
Jan ’24	฿4.10	฿5.15 +25.6%	6.8%	฿5.50	฿4.80	฿3.94	2
Dec ’23	฿4.00	฿4.65 +16.3%	3.2%	฿4.80	฿4.50	฿3.98	2
Nov ’23	฿4.12	฿4.75 +15.3%	5.3%	฿5.00	฿4.50	฿3.66	2
Oct ’23	฿4.00	฿4.75 +18.8%	5.3%	฿5.00	฿4.50	฿3.86	2
Sep ’23	฿3.84	฿4.75 +23.7%	5.3%	฿5.00	฿4.50	฿3.92	2
Aug ’23	฿3.74	฿4.75 +27.0%	5.3%	฿5.00	฿4.50	฿3.62	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.