Rojana Industrial Park Valutazione
ROJNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROJNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROJNA ( THB4.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB1.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROJNA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROJNA?
Metrica chiave: Poiché ROJNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROJNA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.8x |
| Guadagni | ฿3.33b |
| Cap. di mercato | ฿9.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROJNA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
WHAUP WHA Utilities and Power | 14.1x | 17.28% | ฿12.3b |
GUNKUL Gunkul Engineering | 7.3x | 7.35% | ฿12.6b |
ACE Absolute Clean Energy | 16.2x | n/a | ฿13.1b |
SSP Sermsang Power Corporation | 7.4x | -1.79% | ฿5.8b |
ROJNA Rojana Industrial Park | 2.8x | -19.51% | ฿9.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROJNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROJNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROJNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROJNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.8x |
| Rapporto equo PE | 5.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROJNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿4.56 | ฿6.30 +38.16% | 7.94% | ฿6.80 | ฿5.80 | n/a | 2 |
| May ’26 | ฿5.85 | ฿6.30 +7.69% | 7.94% | ฿6.80 | ฿5.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ฿6.05 | ฿8.60 +42.15% | 6.98% | ฿9.20 | ฿8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ฿6.15 | ฿8.60 +39.84% | 6.98% | ฿9.20 | ฿8.00 | ฿4.56 | 2 |
| May ’25 | ฿7.75 | ฿8.60 +10.97% | 6.98% | ฿9.20 | ฿8.00 | ฿5.85 | 2 |
| Apr ’25 | ฿7.80 | ฿7.65 -1.92% | 4.58% | ฿8.00 | ฿7.30 | ฿5.70 | 2 |
| Mar ’25 | ฿6.00 | ฿7.65 +27.50% | 4.58% | ฿8.00 | ฿7.30 | ฿5.65 | 2 |
| Feb ’25 | ฿5.75 | ฿7.65 +33.04% | 4.58% | ฿8.00 | ฿7.30 | ฿5.75 | 2 |
| Jan ’25 | ฿5.85 | ฿7.65 +30.77% | 4.58% | ฿8.00 | ฿7.30 | ฿6.30 | 2 |
| Dec ’24 | ฿5.80 | ฿7.65 +31.90% | 4.58% | ฿8.00 | ฿7.30 | ฿6.30 | 2 |
| Nov ’24 | ฿6.00 | ฿8.00 +33.33% | 8.75% | ฿8.70 | ฿7.30 | ฿7.15 | 2 |
| Oct ’24 | ฿6.95 | ฿8.00 +15.11% | 11.50% | ฿8.70 | ฿6.70 | ฿6.90 | 3 |
| Sep ’24 | ฿6.45 | ฿7.60 +17.83% | 10.90% | ฿8.70 | ฿6.70 | ฿5.95 | 3 |
| Aug ’24 | ฿5.65 | ฿7.53 +33.33% | 9.83% | ฿8.50 | ฿6.70 | ฿5.75 | 3 |
| Jul ’24 | ฿5.70 | ฿7.53 +32.16% | 9.83% | ฿8.50 | ฿6.70 | ฿6.05 | 3 |
| Jun ’24 | ฿5.80 | ฿7.53 +29.89% | 9.83% | ฿8.50 | ฿6.70 | ฿6.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 09:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rojana Industrial Park Public Company Limited è coperta da 12 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chaiyatorn Sricharoen | Bualuang Securities PCL |
| Kasem Prunratanamala | CGS International |
| Chanpen Sirithanarattanakul | DBS Vickers Research |