KEX Express (Thailand) Public Company Limited

SET:KEX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿7.4b

KEX Express (Thailand) Valutazione

KEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEX ( THB2.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB0.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEX?

Metrica chiave: Poiché KEX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KEX su PS?
Rapporto PS0.7x
Vendite฿10.24b
Cap. di mercato฿7.43b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
III Triple i Logistics
2.1x3.9%฿4.5b
WICE Wice Logistics
0.8x9.4%฿3.3b
ANI Asia Network International
0.9xn/a฿7.4b
SONIC Sonic Interfreight
0.7xn/a฿1.4b
KEX KEX Express (Thailand)
0.7x4.7%฿7.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

18 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
KEX 0.7xMedia del settore 0.6xNo. of Companies30PS00.61.21.82.43+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore TH Logistics ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿2.12
฿2.73
+28.9%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Nov ’25฿2.40
฿2.73
+13.9%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Oct ’25฿2.90
฿2.73
-5.7%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Sep ’25฿2.70
฿2.73
+1.2%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Aug ’25฿2.82
฿2.73
-3.1%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Jul ’25฿2.80
฿3.43
+22.3%
52.9%฿5.50฿1.00n/a4
Jun ’25฿3.90
฿5.03
+29.1%
6.6%฿5.50฿4.80n/a3
May ’25฿4.32
฿5.03
+16.5%
6.6%฿5.50฿4.80n/a3
Apr ’25฿5.15
฿5.03
-2.3%
6.6%฿5.50฿4.80n/a3
Mar ’25฿5.45
฿6.48
+18.8%
38.8%฿10.80฿4.80n/a4
Feb ’25฿5.30
฿6.98
+31.7%
35.3%฿10.80฿4.80n/a5
Jan ’25฿4.94
฿7.63
+54.5%
35.1%฿10.90฿4.80n/a6
Dec ’24฿3.94
฿7.63
+93.7%
35.1%฿10.90฿4.80n/a6
Nov ’24฿4.48
฿8.94
+99.6%
22.0%฿10.90฿5.50฿2.405
Oct ’24฿6.75
฿10.31
+52.8%
17.5%฿14.20฿8.50฿2.907
Sep ’24฿8.65
฿10.31
+19.2%
17.5%฿14.20฿8.50฿2.707
Aug ’24฿9.75
฿10.23
+5.0%
18.9%฿14.20฿8.50฿2.826
Jul ’24฿10.10
฿11.91
+18.0%
31.3%฿20.00฿8.50฿2.807
Jun ’24฿10.40
฿14.64
+40.7%
19.8%฿20.00฿10.90฿3.908
May ’24฿12.40
฿15.99
+28.9%
14.2%฿20.00฿13.50฿4.328
Apr ’24฿15.80
฿16.33
+3.3%
12.4%฿20.00฿13.50฿5.158
Mar ’24฿15.40
฿15.96
+3.7%
11.5%฿20.00฿13.50฿5.458
Feb ’24฿18.50
฿17.74
-4.1%
15.0%฿22.20฿14.50฿5.307
Jan ’24฿18.40
฿18.17
-1.2%
17.1%฿24.00฿14.50฿4.947
Dec ’23฿18.50
฿17.46
-5.6%
12.0%฿20.00฿14.50฿3.947
Nov ’23฿18.00
฿19.03
+5.7%
21.8%฿26.00฿14.50฿4.487

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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