Come si colloca il rapporto ATP30-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

ATP30-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Come si colloca il ATP30-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?

ATP30-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore TH Transportation ( 12.5 x).

Qual è il ATP30-R PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

ATP30-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Qual è il prezzo equo di ATP30-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ATP30-R ( THB0.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( THB2.37 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

ATP30-R Panoramica delle azioni

ATP 30 Public Company Limited fornisce servizi di trasporto con navetta dalle aree residenziali agli impianti industriali o agli stabilimenti commerciali in Thailandia. Maggiori dettagli

ATP30-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 61.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.83% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 131% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( THB621M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

ATP 30 Public Company Limited Concorrenti

Phatra Leasing

SET:PL

฿870.9m

Krungthai Car Rent and Lease

SET:KCAR

฿1.1b

Mena Transport

SET:MENA

฿770.7m

M P J Logistics

SET:MPJ

฿580.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per ATP 30
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿0.91
Massimo di 52 settimane	฿1.26
Minimo di 52 settimane	฿0.81
Beta	0.75
Variazione di 1 mese	-4.21%
Variazione a 3 mesi	0%
Variazione di 1 anno	-27.78%
Variazione a 3 anni	-54.04%
Variazione a 5 anni	-33.09%
Variazione dall'IPO	-37.58%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ATP30-R	TH Transportation	TH Mercato
7D	3.4%	1.0%	0.6%
1Y	-27.8%	-15.8%	-2.1%

Ritorno vs Industria: ATP30-R ha avuto una performance inferiore rispetto al TH Transportation che ha registrato un rendimento -15.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ATP30-R ha avuto una performance inferiore al mercato TH che ha registrato un rendimento -2.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ATP30-R's price volatile compared to industry and market?
ATP30-R volatility
ATP30-R Average Weekly Movement	4.5%
Transportation Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in TH Market	9.3%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: ATP30-R non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato TH.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di ATP30-R è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2005	n/a	Piya Techakul	www.atp30.com

ATP 30 Public Company Limited fornisce servizi di trasporto con navetta dalle aree residenziali agli impianti industriali o agli stabilimenti commerciali in Thailandia. Opera in tre segmenti: Trasporto, Servizi di gestione e Noleggio veicoli. L'azienda offre anche servizi di gestione di flotte di veicoli elettrici e di trasporto pubblico con navette.

ATP 30 Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di ATP 30 con la sua capitalizzazione di mercato?
ATP30-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿620.90m
Guadagni(TTM)	฿43.20m
Ricavi(TTM)	฿710.20m

14.4x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/S

ATP30-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ATP30-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿710.20m
Costo del fatturato	฿569.19m
Profitto lordo	฿141.02m
Altre spese	฿97.82m
Guadagni	฿43.20m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.063
Margine lordo	19.86%
Margine di profitto netto	6.08%
Rapporto debito/patrimonio netto	25.9%

Come si è comportato ATP30-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.2%

Rendimento attuale del dividendo

32%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/22 13:23
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/22 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ATP 30 Public Company Limited è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Wilasinee Boonmasungsong	Globlex Securities Co. Ltd.