ATP 30 Public Company Limited

SET:ATP30-R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿586.8m

ATP 30 Valutazione

ATP30-R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATP30-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿2.33
Fair Value
63.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ATP30-R ( THB0.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB2.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATP30-R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATP30-R?

Metrica chiave: Poiché ATP30-R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATP30-R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATP30-R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ATP30-R su PE?
Rapporto PE13.6x
Guadagni฿43.20m
Cap. di mercato฿586.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATP30-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATP30-R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
PL Phatra Leasing
12.4xn/a฿859.0m
KCAR Krungthai Car Rent and Lease
11.3xn/a฿1.1b
MENA Mena Transport
15.4x25.3%฿770.7m
MPJ M P J Logistics
5.5xn/a฿520.0m
ATP30-R ATP 30
13.6x10.8%฿586.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATP30-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATP30-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ATP30-R 13.6xMedia del settore 13.4xNo. of Companies28PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATP30-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore TH Transportation ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATP30-R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATP30-R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATP30-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
฿1.25
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 21:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ATP 30 Public Company Limited è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wilasinee BoonmasungsongGloblex Securities Co. Ltd.