Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund

SET:LPF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿29.7b

Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund Valutazione

LPF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LPF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LPF ( THB12.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB16.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LPF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPF?

Metrica chiave: Poiché LPF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LPF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LPF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LPF su PE?
Rapporto PE13.3x
Guadagni฿2.23b
Cap. di mercato฿29.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LPF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LPF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT
22.2x35.7%฿42.4b
FUTURERT Future City Leasehold Real Estate Investment Trust
14xn/a฿6.6b
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
11.7x29.2%฿4.6b
LHSC LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust
7.4x28.2%฿5.5b
LPF Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund
13.3x6.2%฿29.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LPF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LPF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LPF 13.3xMedia del settore 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LPF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore TH Retail REITs ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LPF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LPF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LPF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LPF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿12.70
฿14.73
+15.9%
0.5%฿14.80฿14.65n/a2
Nov ’25฿13.20
฿14.73
+11.6%
0.5%฿14.80฿14.65n/a2
Oct ’25฿13.80
฿15.08
+9.3%
3.4%฿15.80฿14.65n/a3
Sep ’25฿13.40
฿14.98
+11.8%
3.9%฿15.80฿14.50n/a3
Aug ’25฿12.40
฿15.05
+21.4%
3.6%฿15.80฿14.50n/a3
Jul ’25฿11.40
฿15.05
+32.0%
3.6%฿15.80฿14.50n/a3
Jun ’25฿12.60
฿15.05
+19.4%
3.6%฿15.80฿14.50n/a3
May ’25฿13.10
฿15.05
+14.9%
3.6%฿15.80฿14.50n/a3
Apr ’25฿13.20
฿15.15
+14.8%
4.3%฿15.80฿14.50n/a2
Mar ’25฿13.10
฿15.15
+15.6%
4.3%฿15.80฿14.50n/a2
Feb ’25฿13.40
฿15.15
+13.1%
4.3%฿15.80฿14.50n/a2
Jan ’25฿13.40
฿14.90
+11.2%
6.0%฿15.80฿14.00n/a2
Dec ’24฿12.90
฿14.90
+15.5%
6.0%฿15.80฿14.00n/a2
Nov ’24฿11.40
฿14.87
+30.4%
5.0%฿15.80฿14.00฿13.203
Oct ’24฿12.70
฿15.20
+19.7%
2.8%฿15.80฿14.80฿13.803
Sep ’24฿13.00
฿15.20
+16.9%
2.8%฿15.80฿14.80฿13.403
Aug ’24฿12.80
฿15.20
+18.8%
2.8%฿15.80฿14.80฿12.403
Jul ’24฿12.80
฿15.27
+19.3%
3.4%฿16.00฿14.80฿11.403
Jun ’24฿13.30
฿15.27
+14.8%
3.4%฿16.00฿14.80฿12.603
May ’24฿13.00
฿15.27
+17.4%
3.4%฿16.00฿14.80฿13.103
Apr ’24฿13.50
฿15.27
+13.1%
3.4%฿16.00฿14.80฿13.203
Mar ’24฿13.90
฿15.00
+7.9%
5.4%฿16.00฿14.00฿13.103
Feb ’24฿14.20
฿15.00
+5.6%
5.4%฿16.00฿14.00฿13.403
Jan ’24฿12.70
฿15.00
+18.1%
5.4%฿16.00฿14.00฿13.403
Dec ’23฿12.50
฿15.00
+20.0%
5.4%฿16.00฿14.00฿12.903
Nov ’23฿13.10
฿15.00
+14.5%
5.4%฿16.00฿14.00฿11.403

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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