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CPN Retail Growth Leasehold REIT Valutazione
CPNREIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPNREIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPNREIT ( THB11.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB15.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPNREIT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPNREIT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPNREIT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿45.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPNREIT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
LPF Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund | 14.6x | 5.6% | ฿32.5b |
FUTUREPF Future Park Leasehold Property Fund | 15.7x | n/a | ฿6.6b |
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust | 11.6x | 26.9% | ฿4.7b |
LHSC LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust | 8.9x | -1.5% | ฿5.4b |
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT | 19.3x | 13.6% | ฿46.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPNREIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPNREIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPNREIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore Asian Retail REITs ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPNREIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPNREIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿12.70 | ฿11.97 -5.8% | 4.9% | ฿12.50 | ฿11.10 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ฿11.40 | ฿11.97 +5.0% | 4.9% | ฿12.50 | ฿11.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ฿11.00 | ฿11.96 +8.7% | 4.3% | ฿12.50 | ฿11.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ฿10.00 | ฿12.12 +21.2% | 4.9% | ฿12.90 | ฿11.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ฿10.10 | ฿12.12 +20.0% | 4.9% | ฿12.90 | ฿11.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | ฿10.40 | ฿12.06 +16.0% | 5.4% | ฿12.90 | ฿11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ฿10.80 | ฿11.95 +10.6% | 5.7% | ฿12.90 | ฿11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ฿10.60 | ฿12.18 +14.9% | 6.8% | ฿13.00 | ฿11.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ฿11.20 | ฿12.04 +7.5% | 7.5% | ฿13.00 | ฿10.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ฿11.30 | ฿12.04 +6.5% | 7.5% | ฿13.00 | ฿10.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ฿10.80 | ฿12.04 +11.5% | 7.5% | ฿13.00 | ฿10.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ฿9.50 | ฿11.94 +25.7% | 9.0% | ฿13.00 | ฿10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ฿10.50 | ฿11.94 +13.7% | 9.0% | ฿13.00 | ฿10.00 | ฿13.00 | 5 |
| Sep ’24 | ฿11.00 | ฿11.78 +7.1% | 9.7% | ฿13.00 | ฿10.00 | ฿11.40 | 5 |
| Aug ’24 | ฿11.00 | ฿11.84 +7.6% | 8.9% | ฿13.00 | ฿10.30 | ฿11.00 | 5 |
| Jul ’24 | ฿10.80 | ฿12.80 +18.5% | 13.0% | ฿15.00 | ฿10.30 | ฿10.00 | 4 |
| Jun ’24 | ฿12.80 | ฿14.15 +10.5% | 9.9% | ฿16.00 | ฿12.70 | ฿10.10 | 4 |
| May ’24 | ฿12.80 | ฿14.57 +13.8% | 9.5% | ฿16.00 | ฿12.70 | ฿10.40 | 3 |
| Apr ’24 | ฿13.10 | ฿14.57 +11.2% | 9.5% | ฿16.00 | ฿12.70 | ฿10.80 | 3 |
| Mar ’24 | ฿16.00 | ฿17.70 +10.6% | 14.0% | ฿19.60 | ฿14.20 | ฿10.60 | 3 |
| Feb ’24 | ฿19.40 | ฿17.70 -8.8% | 14.0% | ฿19.60 | ฿14.20 | ฿11.20 | 3 |
| Jan ’24 | ฿19.50 | ฿18.90 -3.1% | 13.5% | ฿22.00 | ฿14.20 | ฿11.30 | 5 |
| Dec ’23 | ฿18.50 | ฿18.90 +2.2% | 13.5% | ฿22.00 | ฿14.20 | ฿10.80 | 5 |
| Nov ’23 | ฿18.50 | ฿19.16 +3.6% | 13.7% | ฿22.00 | ฿14.20 | ฿9.50 | 5 |
| Oct ’23 | ฿18.60 | ฿19.16 +3.0% | 13.7% | ฿22.00 | ฿14.20 | ฿10.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.