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Bangkok Life Assurance Valutazione
BLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLA ( THB17.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB26.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿31.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
TLI Thai Life Insurance | 9.6x | 5.8% | ฿96.2b |
BKIH BKI Holdings | 11.1x | n/a | ฿31.9b |
TQM TQM Alpha | 19.1x | 9.6% | ฿16.2b |
TIPH Dhipaya Group Holdings | 10.1x | n/a | ฿16.3b |
BLA Bangkok Life Assurance | 10.4x | 16.9% | ฿31.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿18.70 | ฿21.58 +15.4% | 7.3% | ฿23.15 | ฿20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ฿17.80 | ฿21.58 +21.2% | 7.3% | ฿23.15 | ฿20.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ฿18.60 | ฿21.58 +16.0% | 7.3% | ฿23.15 | ฿20.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ฿20.50 | ฿21.58 +5.2% | 7.3% | ฿23.15 | ฿20.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ฿18.00 | ฿22.90 +27.2% | 12.7% | ฿25.80 | ฿20.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ฿17.50 | ฿22.90 +30.9% | 12.7% | ฿25.80 | ฿20.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ฿17.60 | ฿22.90 +30.1% | 12.7% | ฿25.80 | ฿20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ฿19.00 | ฿24.40 +28.4% | 5.7% | ฿25.80 | ฿23.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ฿20.00 | ฿24.40 +22.0% | 5.7% | ฿25.80 | ฿23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿19.90 | ฿24.40 +22.6% | 5.7% | ฿25.80 | ฿23.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | ฿28.00 | ฿44.50 +58.9% | 12.4% | ฿50.00 | ฿39.00 | ฿18.00 | 2 |
| Apr ’24 | ฿28.00 | ฿44.50 +58.9% | 12.4% | ฿50.00 | ฿39.00 | ฿17.50 | 2 |
| Mar ’24 | ฿31.50 | ฿44.50 +41.3% | 12.4% | ฿50.00 | ฿39.00 | ฿17.60 | 2 |
| Feb ’24 | ฿29.50 | ฿45.50 +54.2% | 14.3% | ฿52.00 | ฿39.00 | ฿19.00 | 2 |
| Jan ’24 | ฿28.75 | ฿50.00 +73.9% | 4.0% | ฿52.00 | ฿48.00 | ฿20.00 | 2 |
| Dec ’23 | ฿30.25 | ฿50.00 +65.3% | 4.0% | ฿52.00 | ฿48.00 | ฿19.90 | 2 |
| Nov ’23 | ฿33.25 | ฿51.00 +53.4% | 2.0% | ฿52.00 | ฿50.00 | ฿22.90 | 2 |
| Oct ’23 | ฿33.75 | ฿51.00 +51.1% | 2.0% | ฿52.00 | ฿50.00 | ฿27.75 | 2 |
| Sep ’23 | ฿35.50 | ฿51.00 +43.7% | 2.0% | ฿52.00 | ฿50.00 | ฿25.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.