Bangkok Life Assurance Valutazione
BLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLA ( THB19.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB23.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLA?
Metrica chiave: Poiché BLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | ฿3.03b |
| Cap. di mercato | ฿32.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
TLI Thai Life Insurance | 12.2x | 6.3% | ฿127.1b |
BKIH BKI Holdings | 10.9x | n/a | ฿30.0b |
TIPH Dhipaya Group Holdings | 8.1x | n/a | ฿12.4b |
TQM TQM Alpha | 11.8x | 10.3% | ฿10.0b |
BLA Bangkok Life Assurance | 10.8x | 20.5% | ฿32.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore TH Insurance ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿19.10 | ฿24.95 +30.6% | 8.6% | ฿27.10 | ฿22.80 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ฿18.00 | ฿24.95 +38.6% | 8.6% | ฿27.10 | ฿22.80 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ฿21.10 | ฿24.95 +18.2% | 8.6% | ฿27.10 | ฿22.80 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ฿20.60 | ฿24.95 +21.1% | 8.6% | ฿27.10 | ฿22.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ฿25.50 | ฿24.95 -2.2% | 8.6% | ฿27.10 | ฿22.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ฿24.60 | ฿24.95 +1.4% | 8.6% | ฿27.10 | ฿22.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ฿17.50 | ฿21.40 +22.3% | 6.5% | ฿22.80 | ฿20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ฿17.80 | ฿21.58 +21.2% | 7.3% | ฿23.15 | ฿20.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ฿18.60 | ฿21.58 +16.0% | 7.3% | ฿23.15 | ฿20.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ฿20.50 | ฿21.58 +5.2% | 7.3% | ฿23.15 | ฿20.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ฿18.00 | ฿22.90 +27.2% | 12.7% | ฿25.80 | ฿20.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ฿17.50 | ฿22.90 +30.9% | 12.7% | ฿25.80 | ฿20.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ฿17.60 | ฿22.90 +30.1% | 12.7% | ฿25.80 | ฿20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ฿19.00 | ฿24.40 +28.4% | 5.7% | ฿25.80 | ฿23.00 | ฿18.00 | 2 |
| Jan ’25 | ฿20.00 | ฿24.40 +22.0% | 5.7% | ฿25.80 | ฿23.00 | ฿21.10 | 2 |
| Dec ’24 | ฿19.90 | ฿24.40 +22.6% | 5.7% | ฿25.80 | ฿23.00 | ฿20.60 | 2 |
| May ’24 | ฿28.00 | ฿44.50 +58.9% | 12.4% | ฿50.00 | ฿39.00 | ฿18.00 | 2 |
| Apr ’24 | ฿28.00 | ฿44.50 +58.9% | 12.4% | ฿50.00 | ฿39.00 | ฿17.50 | 2 |
| Mar ’24 | ฿31.50 | ฿44.50 +41.3% | 12.4% | ฿50.00 | ฿39.00 | ฿17.60 | 2 |
| Feb ’24 | ฿29.50 | ฿45.50 +54.2% | 14.3% | ฿52.00 | ฿39.00 | ฿19.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 23:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bangkok Life Assurance Public Company Limited è coperta da 14 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Usanee Liurut | Asia Plus Securities Company Limited |
| Suwat Bumrungchatudom | Bualuang Securities PCL |
| David Beller | CLSA |