Thai Life Insurance Public Company Limited

SET:TLI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿129.4b

Thai Life Insurance Valutazione

TLI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TLI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿15.78
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TLI ( THB11.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB15.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TLI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLI?

Metrica chiave: Poiché TLI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TLI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TLI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TLI su PE?
Rapporto PE13.9x
Guadagni฿9.29b
Cap. di mercato฿129.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TLI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TLI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
BLA Bangkok Life Assurance
7.4x-67.78%฿27.5b
BKIH BKI Holdings
10.8xn/a฿29.5b
TIPH Dhipaya Group Holdings
8.6xn/a฿11.1b
CNO CNO Financial Group
12.1x11.59%US$3.7b
TLI Thai Life Insurance
13.9x10.13%฿129.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TLI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TLI 13.9xMedia del settore 11.4xNo. of Companies41PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TLI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore TH Insurance ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TLI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TLI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TLI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿11.30
฿15.64
+38.41%
11.65%฿19.00฿14.00n/a5
May ’26฿12.30
฿14.38
+16.94%
18.48%฿19.00฿10.50n/a6
Apr ’26฿11.50
฿14.06
+22.26%
19.92%฿19.00฿10.50n/a5
Mar ’26฿11.20
฿13.86
+23.75%
20.71%฿19.00฿10.50n/a5
Feb ’26฿10.50
฿13.86
+32.00%
20.71%฿19.00฿10.50n/a5
Jan ’26฿11.20
฿13.86
+23.75%
20.71%฿19.00฿10.50n/a5
Dec ’25฿10.60
฿13.86
+30.75%
20.71%฿19.00฿10.50n/a5
Nov ’25฿11.20
฿14.14
+26.25%
19.38%฿19.00฿10.50n/a5
Oct ’25฿10.70
฿13.34
+24.67%
24.05%฿19.00฿10.00n/a5
Sep ’25฿7.80
฿12.84
+64.62%
29.28%฿19.00฿8.00n/a5
Aug ’25฿7.30
฿13.92
+90.68%
23.34%฿19.00฿9.00n/a5
Jul ’25฿7.70
฿14.65
+90.26%
23.11%฿19.00฿9.00n/a6
Jun ’25฿8.70
฿16.48
+89.46%
16.67%฿20.00฿13.00n/a6
May ’25฿9.20
฿16.62
+80.62%
16.25%฿20.00฿13.00฿12.306
Apr ’25฿9.05
฿16.62
+83.61%
16.25%฿20.00฿13.00฿11.506
Mar ’25฿8.65
฿16.95
+95.95%
14.09%฿20.00฿13.00฿11.206
Feb ’25฿8.60
฿16.78
+95.15%
13.09%฿19.00฿13.00฿10.506
Jan ’25฿9.15
฿16.78
+83.42%
13.09%฿19.00฿13.00฿11.206
Dec ’24฿9.70
฿16.78
+73.02%
13.09%฿19.00฿13.00฿10.606
Nov ’24฿10.80
฿17.83
+65.12%
15.59%฿23.00฿14.50฿11.206
Oct ’24฿13.00
฿18.31
+40.88%
15.46%฿23.00฿14.50฿10.707
Sep ’24฿12.30
฿18.20
+47.97%
16.26%฿23.00฿14.50฿7.807
Aug ’24฿11.20
฿19.31
+72.45%
12.53%฿23.00฿14.60฿7.307
Jul ’24฿12.30
฿19.31
+57.03%
12.53%฿23.00฿14.60฿7.707
Jun ’24฿12.60
฿18.98
+50.60%
12.84%฿23.00฿14.60฿8.708
May ’24฿12.40
฿19.25
+55.24%
10.46%฿23.00฿16.60฿9.208
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
฿15.64
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 00:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Thai Life Insurance Public Company Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bay TuntisrisukBofA Global Research
Wikij TirawannaratBualuang Securities PCL
Nathapol PongsukcharoenkulCGS International