Thai Life Insurance Public Company Limited

SET:TLI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿119.1b

Thai Life Insurance Valutazione

TLI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TLI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TLI ( THB10.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB15.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TLI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLI?

Metrica chiave: Poiché TLI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TLI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TLI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TLI su PE?
Rapporto PE11.5x
Guadagni฿10.38b
Cap. di mercato฿119.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TLI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TLI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
BLA Bangkok Life Assurance
11.3x20.5%฿34.0b
BKIH BKI Holdings
10.9xn/a฿30.2b
TQM TQM Alpha
16.5x10.3%฿13.7b
TIPH Dhipaya Group Holdings
8.2xn/a฿12.4b
TLI Thai Life Insurance
11.5x6.3%฿119.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TLI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TLI 11.5xMedia del settore 10.9xNo. of Companies45PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TLI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore TH Insurance ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TLI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TLI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TLI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿10.40
฿13.86
+33.3%
20.7%฿19.00฿10.50n/a5
Dec ’25฿10.60
฿13.86
+30.8%
20.7%฿19.00฿10.50n/a5
Nov ’25฿11.20
฿14.14
+26.3%
19.4%฿19.00฿10.50n/a5
Oct ’25฿10.70
฿13.34
+24.7%
24.1%฿19.00฿10.00n/a5
Sep ’25฿7.80
฿12.84
+64.6%
29.3%฿19.00฿8.00n/a5
Aug ’25฿7.30
฿13.92
+90.7%
23.3%฿19.00฿9.00n/a5
Jul ’25฿7.70
฿14.65
+90.3%
23.1%฿19.00฿9.00n/a6
Jun ’25฿8.70
฿16.48
+89.5%
16.7%฿20.00฿13.00n/a6
May ’25฿9.20
฿16.62
+80.6%
16.3%฿20.00฿13.00n/a6
Apr ’25฿9.05
฿16.62
+83.6%
16.3%฿20.00฿13.00n/a6
Mar ’25฿8.65
฿16.95
+96.0%
14.1%฿20.00฿13.00n/a6
Feb ’25฿8.60
฿16.78
+95.2%
13.1%฿19.00฿13.00n/a6
Jan ’25฿9.15
฿16.78
+83.4%
13.1%฿19.00฿13.00n/a6
Dec ’24฿9.70
฿16.78
+73.0%
13.1%฿19.00฿13.00฿10.606
Nov ’24฿10.80
฿17.83
+65.1%
15.6%฿23.00฿14.50฿11.206
Oct ’24฿13.00
฿18.31
+40.9%
15.5%฿23.00฿14.50฿10.707
Sep ’24฿12.30
฿18.20
+48.0%
16.3%฿23.00฿14.50฿7.807
Aug ’24฿11.20
฿19.31
+72.4%
12.5%฿23.00฿14.60฿7.307
Jul ’24฿12.30
฿19.31
+57.0%
12.5%฿23.00฿14.60฿7.707
Jun ’24฿12.60
฿18.98
+50.6%
12.8%฿23.00฿14.60฿8.708
May ’24฿12.40
฿19.25
+55.2%
10.5%฿23.00฿16.60฿9.208
Apr ’24฿12.70
฿19.25
+51.6%
10.5%฿23.00฿16.60฿9.058
Mar ’24฿13.30
฿19.25
+44.7%
10.5%฿23.00฿16.60฿8.658
Feb ’24฿13.40
฿19.36
+44.5%
10.5%฿23.00฿16.60฿8.608
Jan ’24฿14.90
฿19.36
+29.9%
10.5%฿23.00฿16.60฿9.158
Dec ’23฿15.20
฿19.34
+27.3%
9.9%฿23.00฿16.60฿9.709

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Thai Life Insurance Public Company Limited è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bay TuntisrisukBofA Global Research
Wikij TirawannaratBualuang Securities PCL
Nathapol PongsukcharoenkulCGS International