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Thai Life Insurance Valutazione
TLI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TLI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TLI ( THB7.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB15.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TLI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TLI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿96.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TLI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
BLA Bangkok Life Assurance | 10.4x | 16.9% | ฿31.9b |
BKIH BKI Holdings | 11.1x | n/a | ฿31.8b |
TQM TQM Alpha | 19.1x | 9.6% | ฿16.2b |
TIPH Dhipaya Group Holdings | 10.1x | n/a | ฿16.3b |
TLI Thai Life Insurance | 10x | 5.8% | ฿99.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TLI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TLI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿8.40 | ฿12.84 +52.9% | 29.3% | ฿19.00 | ฿8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ฿7.30 | ฿13.92 +90.7% | 23.3% | ฿19.00 | ฿9.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ฿7.70 | ฿14.65 +90.3% | 23.1% | ฿19.00 | ฿9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ฿8.70 | ฿16.48 +89.5% | 16.7% | ฿20.00 | ฿13.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ฿9.20 | ฿16.62 +80.6% | 16.3% | ฿20.00 | ฿13.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ฿9.05 | ฿16.62 +83.6% | 16.3% | ฿20.00 | ฿13.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ฿8.65 | ฿16.95 +96.0% | 14.1% | ฿20.00 | ฿13.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ฿8.60 | ฿16.78 +95.2% | 13.1% | ฿19.00 | ฿13.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ฿9.15 | ฿16.78 +83.4% | 13.1% | ฿19.00 | ฿13.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ฿9.70 | ฿16.78 +73.0% | 13.1% | ฿19.00 | ฿13.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ฿10.80 | ฿17.83 +65.1% | 15.6% | ฿23.00 | ฿14.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ฿13.00 | ฿18.31 +40.9% | 15.5% | ฿23.00 | ฿14.50 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ฿12.30 | ฿18.20 +48.0% | 16.3% | ฿23.00 | ฿14.50 | ฿7.80 | 7 |
| Aug ’24 | ฿11.20 | ฿19.31 +72.4% | 12.5% | ฿23.00 | ฿14.60 | ฿7.30 | 7 |
| Jul ’24 | ฿12.30 | ฿19.31 +57.0% | 12.5% | ฿23.00 | ฿14.60 | ฿7.70 | 7 |
| Jun ’24 | ฿12.60 | ฿18.98 +50.6% | 12.8% | ฿23.00 | ฿14.60 | ฿8.70 | 8 |
| May ’24 | ฿12.40 | ฿19.25 +55.2% | 10.5% | ฿23.00 | ฿16.60 | ฿9.20 | 8 |
| Apr ’24 | ฿12.70 | ฿19.25 +51.6% | 10.5% | ฿23.00 | ฿16.60 | ฿9.05 | 8 |
| Mar ’24 | ฿13.30 | ฿19.25 +44.7% | 10.5% | ฿23.00 | ฿16.60 | ฿8.65 | 8 |
| Feb ’24 | ฿13.40 | ฿19.36 +44.5% | 10.5% | ฿23.00 | ฿16.60 | ฿8.60 | 8 |
| Jan ’24 | ฿14.90 | ฿19.36 +29.9% | 10.5% | ฿23.00 | ฿16.60 | ฿9.15 | 8 |
| Dec ’23 | ฿15.20 | ฿19.34 +27.3% | 9.9% | ฿23.00 | ฿16.60 | ฿9.70 | 9 |
| Nov ’23 | ฿16.00 | ฿19.12 +19.5% | 8.1% | ฿21.20 | ฿16.60 | ฿10.80 | 9 |
| Oct ’23 | ฿16.00 | ฿18.86 +17.9% | 7.7% | ฿21.00 | ฿16.60 | ฿13.00 | 8 |
| Sep ’23 | ฿15.60 | ฿18.33 +17.5% | 5.1% | ฿19.20 | ฿16.80 | ฿12.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.