TQM Alpha Valutazione
TQM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TQM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TQM ( THB23.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB25.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TQM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TQM?
Metrica chiave: Poiché TQM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TQM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | ฿846.27m |
| Cap. di mercato | ฿14.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TQM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
TQR TQR | 13x | n/a | ฿1.4b |
TIPH Dhipaya Group Holdings | 9.3x | n/a | ฿14.4b |
AYUD Allianz Ayudhya Capital | 12.1x | n/a | ฿12.3b |
BKIH BKI Holdings | 11.2x | n/a | ฿30.8b |
TQM TQM Alpha | 16.6x | 9.6% | ฿14.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TQM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TQM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TQM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore TH Insurance ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TQM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TQM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿23.40 | ฿36.50 +56.0% | 4.1% | ฿38.00 | ฿35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ฿26.00 | ฿36.00 +38.5% | 5.6% | ฿38.00 | ฿34.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ฿27.00 | ฿36.00 +33.3% | 5.6% | ฿38.00 | ฿34.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ฿27.75 | ฿36.00 +29.7% | 5.6% | ฿38.00 | ฿34.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ฿27.25 | ฿34.00 +24.8% | 9.6% | ฿38.00 | ฿30.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ฿27.25 | ฿34.00 +24.8% | 9.6% | ฿38.00 | ฿30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ฿26.00 | ฿34.00 +30.8% | 9.6% | ฿38.00 | ฿30.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ฿25.00 | ฿34.00 +36.0% | 9.6% | ฿38.00 | ฿30.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ฿26.75 | ฿34.00 +27.1% | 9.6% | ฿38.00 | ฿30.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ฿26.25 | ฿34.00 +29.5% | 9.6% | ฿38.00 | ฿30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ฿29.00 | ฿34.00 +17.2% | 9.6% | ฿38.00 | ฿30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ฿28.75 | ฿39.00 +35.7% | 11.7% | ฿45.00 | ฿34.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ฿27.75 | ฿39.00 +40.5% | 11.7% | ฿45.00 | ฿34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ฿30.75 | ฿43.00 +39.8% | 5.0% | ฿45.00 | ฿40.00 | ฿26.00 | 3 |
| Oct ’24 | ฿33.50 | ฿41.75 +24.6% | 6.9% | ฿45.00 | ฿38.00 | ฿27.00 | 4 |
| Sep ’24 | ฿30.75 | ฿41.75 +35.8% | 6.9% | ฿45.00 | ฿38.00 | ฿27.75 | 4 |
| Aug ’24 | ฿26.50 | ฿41.75 +57.5% | 6.9% | ฿45.00 | ฿38.00 | ฿27.25 | 4 |
| Jul ’24 | ฿26.75 | ฿41.75 +56.1% | 6.9% | ฿45.00 | ฿38.00 | ฿27.25 | 4 |
| Jun ’24 | ฿30.75 | ฿41.75 +35.8% | 6.9% | ฿45.00 | ฿38.00 | ฿26.00 | 4 |
| May ’24 | ฿25.50 | ฿45.25 +77.5% | 12.6% | ฿54.00 | ฿38.00 | ฿25.00 | 4 |
| Apr ’24 | ฿33.00 | ฿45.25 +37.1% | 12.6% | ฿54.00 | ฿38.00 | ฿26.75 | 4 |
| Mar ’24 | ฿36.00 | ฿51.67 +43.5% | 5.1% | ฿54.00 | ฿48.00 | ฿26.25 | 3 |
| Feb ’24 | ฿42.25 | ฿52.67 +24.7% | 7.0% | ฿57.00 | ฿48.00 | ฿29.00 | 3 |
| Jan ’24 | ฿39.00 | ฿52.67 +35.0% | 7.0% | ฿57.00 | ฿48.00 | ฿28.75 | 3 |
| Dec ’23 | ฿39.50 | ฿54.50 +38.0% | 8.3% | ฿60.00 | ฿48.00 | ฿27.75 | 4 |
| Nov ’23 | ฿38.25 | ฿57.50 +50.3% | 3.1% | ฿60.00 | ฿55.00 | ฿30.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Dhipaya Group Holdings
฿14.4b
An investment holding company, provides non-life insurance products in Thailand.
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0%
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Thai Life Insurance
฿116.8b
Provides life insurance products and services in Thailand.
TLI-R
฿10.20
7D
-4.7%
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-1.0%
Bangkok Union Insurance
฿672.3m
Provides non-life insurance products in Thailand.
BUI-R
฿16.30
7D
3.2%
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3.4%