Exotic Food Valutazione

XO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XO ( THB20.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB39.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XO?

Metrica chiave: Poiché XO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XO su PE?
Rapporto PE	8.9x
Guadagni	฿988.83m
Cap. di mercato	฿8.78b

XO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.7x
Valore d'impresa/EBITDA	7.4x
Rapporto PEG	-2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	49.5x
KSL Khon Kaen Sugar Industry	7.5x	-1.3%	฿8.5b
NSL NSL Foods	19.6x	11.8%	฿9.8b
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation	164.5x	n/a	฿11.4b
UVAN Univanich Palm Oil	6.5x	n/a	฿8.8b
XO Exotic Food	8.9x	-3.4%	฿8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.9x
Rapporto equo PE	12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	฿20.50	฿25.52 +24.5%	7.7%	฿27.00	฿22.75	n/a	3
Nov ’25	฿23.40	฿25.93 +10.8%	9.0%	฿28.25	฿22.75	n/a	3
Oct ’25	฿24.30	฿27.30 +12.3%	12.4%	฿30.90	฿22.75	n/a	3
Sep ’25	฿24.60	฿27.30 +11.0%	12.4%	฿30.90	฿22.75	n/a	3
Aug ’25	฿25.00	฿27.30 +9.2%	12.4%	฿30.90	฿22.75	n/a	3
Jul ’25	฿26.25	฿27.30 +4.0%	12.4%	฿30.90	฿22.75	n/a	3
Jun ’25	฿31.00	฿25.50 -17.7%	10.8%	฿28.25	฿22.75	n/a	2
Apr ’25	฿26.75	฿28.08 +5.0%	19.0%	฿33.40	฿22.75	n/a	2
Mar ’25	฿23.60	฿35.70 +51.3%	6.4%	฿38.00	฿33.40	n/a	2
Feb ’25	฿22.60	฿35.70 +58.0%	6.4%	฿38.00	฿33.40	n/a	2
Jan ’25	฿24.00	฿35.70 +48.8%	6.4%	฿38.00	฿33.40	n/a	2
Dec ’24	฿28.00	฿35.70 +27.5%	6.4%	฿38.00	฿33.40	n/a	2
Nov ’24	฿30.75	฿34.70 +12.8%	3.7%	฿36.00	฿33.40	฿23.40	2
Oct ’24	฿28.50	฿34.70 +21.8%	3.7%	฿36.00	฿33.40	฿24.30	2
Nov ’23	฿12.20	฿16.30 +33.6%	4.3%	฿17.00	฿15.60	฿30.75	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

T.A.C. Consumer

฿2.9b

Engages in the manufacture and distribution of beverage in Thailand and internationally.

TACC-R

฿4.76

-1.2%

9.7%

Thai Union Group

฿58.7b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.80

-2.8%

-0.7%

Asian Alliance International

฿12.0b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.65

-2.6%

44.1%