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Exotic Food Valutazione
XO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XO ( THB25.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB40.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿10.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | -2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53x | ||
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation | 166.7x | n/a | ฿11.6b |
KSL Khon Kaen Sugar Industry | 12x | 7.8% | ฿9.4b |
NSL NSL Foods | 19.8x | 15.0% | ฿8.6b |
TKN Taokaenoi Food & Marketing | 13.4x | 2.9% | ฿12.6b |
XO Exotic Food | 10.7x | -3.8% | ฿10.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 54.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿24.60 | ฿27.30 +11.0% | 12.4% | ฿30.90 | ฿22.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿25.00 | ฿27.30 +9.2% | 12.4% | ฿30.90 | ฿22.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ฿26.25 | ฿27.30 +4.0% | 12.4% | ฿30.90 | ฿22.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ฿31.00 | ฿25.50 -17.7% | 10.8% | ฿28.25 | ฿22.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ฿26.75 | ฿28.08 +5.0% | 19.0% | ฿33.40 | ฿22.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ฿23.60 | ฿35.70 +51.3% | 6.4% | ฿38.00 | ฿33.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ฿22.60 | ฿35.70 +58.0% | 6.4% | ฿38.00 | ฿33.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ฿24.00 | ฿35.70 +48.8% | 6.4% | ฿38.00 | ฿33.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿28.00 | ฿35.70 +27.5% | 6.4% | ฿38.00 | ฿33.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ฿30.75 | ฿34.70 +12.8% | 3.7% | ฿36.00 | ฿33.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ฿28.50 | ฿34.70 +21.8% | 3.7% | ฿36.00 | ฿33.40 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | ฿12.20 | ฿16.30 +33.6% | 4.3% | ฿17.00 | ฿15.60 | ฿30.75 | 2 |
| Oct ’23 | ฿13.60 | ฿16.30 +19.9% | 4.3% | ฿17.00 | ฿15.60 | ฿28.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.