NSL Foods Valutazione
NSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NSL ( THB32.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB24.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSL?
Metrica chiave: Poiché NSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NSL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | ฿496.65m |
| Cap. di mercato | ฿9.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.6x | ||
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation | 164.5x | n/a | ฿11.4b |
XO Exotic Food | 8.9x | -3.4% | ฿8.8b |
KSL Khon Kaen Sugar Industry | 7.5x | -1.3% | ฿8.5b |
SNNP Srinanaporn Marketing | 17.8x | 9.9% | ฿11.5b |
NSL NSL Foods | 19.6x | 11.8% | ฿9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 49.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿32.50 | ฿39.63 +21.9% | 7.9% | ฿43.00 | ฿35.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ฿32.75 | ฿39.63 +21.0% | 7.9% | ฿43.00 | ฿35.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ฿35.00 | ฿37.38 +6.8% | 10.2% | ฿43.00 | ฿33.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ฿28.75 | ฿35.83 +24.6% | 6.3% | ฿38.50 | ฿33.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿29.75 | ฿35.83 +20.4% | 6.3% | ฿38.50 | ฿33.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ฿30.00 | ฿35.83 +19.4% | 6.3% | ฿38.50 | ฿33.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ฿33.00 | ฿35.83 +8.6% | 6.3% | ฿38.50 | ฿33.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ฿25.75 | ฿31.17 +21.0% | 11.4% | ฿36.00 | ฿27.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ฿22.60 | ฿27.83 +23.2% | 5.9% | ฿30.00 | ฿26.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ฿21.60 | ฿25.63 +18.6% | 1.5% | ฿26.00 | ฿25.25 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ฿18.80 | ฿24.63 +31.0% | 2.5% | ฿25.25 | ฿24.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ฿18.50 | ฿24.63 +33.1% | 2.5% | ฿25.25 | ฿24.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿18.80 | ฿24.63 +31.0% | 2.5% | ฿25.25 | ฿24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ฿17.50 | ฿27.58 +57.6% | 9.4% | ฿30.00 | ฿24.00 | ฿32.75 | 3 |
| Oct ’24 | ฿22.20 | ฿28.25 +27.3% | 5.9% | ฿30.00 | ฿26.00 | ฿35.00 | 3 |
| Sep ’24 | ฿23.40 | ฿28.00 +19.7% | 7.1% | ฿30.00 | ฿26.00 | ฿28.75 | 2 |
| Aug ’24 | ฿23.40 | ฿28.00 +19.7% | 7.1% | ฿30.00 | ฿26.00 | ฿29.75 | 2 |
| Jul ’24 | ฿23.30 | ฿28.00 +20.2% | 7.1% | ฿30.00 | ฿26.00 | ฿30.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
T.A.C. Consumer
฿2.9b
Engages in the manufacture and distribution of beverage in Thailand and internationally.
TACC-R
฿4.76
7D
-1.2%
1Y
9.7%
Thai Union Group
฿58.7b
Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.
TU-R
฿13.80
7D
-2.8%
1Y
-0.7%
Asian Alliance International
฿12.0b
Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.
AAI
฿5.65
7D
-2.6%
1Y
44.1%