Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

SET:TKN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿10.8b

Taokaenoi Food & Marketing Valutazione

TKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TKN ( THB7.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB26.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKN?

Metrica chiave: Poiché TKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKN su PE?
Rapporto PE12.5x
Guadagni฿864.27m
Cap. di mercato฿10.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
SNNP Srinanaporn Marketing
17.5x9.9%฿11.3b
RBF R&B Food Supply
24.7x11.2%฿12.9b
GFPT GFPT
6x-4.5%฿12.0b
NSL NSL Foods
18.4x13.5%฿9.2b
TKN Taokaenoi Food & Marketing
12.5x1.8%฿10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TKN 12.5xMedia del settore 12.5xNo. of Companies10PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿7.85
฿10.17
+29.5%
26.1%฿13.50฿7.00n/a3
Dec ’25฿8.45
฿10.17
+20.3%
26.1%฿13.50฿7.00n/a3
Nov ’25฿10.50
฿11.27
+7.3%
14.1%฿13.50฿10.00n/a3
Oct ’25฿10.60
฿11.27
+6.3%
14.1%฿13.50฿10.00n/a3
Sep ’25฿9.15
฿11.27
+23.1%
14.1%฿13.50฿10.00n/a3
Aug ’25฿9.50
฿11.75
+23.7%
14.9%฿13.50฿10.00n/a2
Jul ’25฿9.40
฿11.75
+25.0%
14.9%฿13.50฿10.00n/a2
Jun ’25฿10.50
฿13.38
+27.5%
20.3%฿16.65฿10.00n/a3
May ’25฿10.40
฿13.38
+28.7%
20.3%฿16.65฿10.00n/a3
Apr ’25฿10.20
฿13.38
+31.2%
20.3%฿16.65฿10.00n/a3
Mar ’25฿11.70
฿14.45
+23.5%
15.0%฿16.65฿11.50n/a3
Feb ’25฿10.70
฿14.45
+35.0%
15.0%฿16.65฿11.50n/a3
Jan ’25฿9.50
฿15.93
+67.6%
4.6%฿16.65฿15.20n/a2
Dec ’24฿9.15
฿15.93
+74.0%
4.6%฿16.65฿15.20฿8.452

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 11:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nuanpun NoiruchchukornAsia Plus Securities Company Limited
Uraiwan TantisuwannakulCGS International
Parapa ChavanothaiCLSA