Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

SET:TKN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿12.8b

Taokaenoi Food & Marketing Valutazione

TKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TKN ( THB9.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB26.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKN?

Metrica chiave: Poiché TKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKN su PE?
Rapporto PE14.8x
Guadagni฿864.27m
Cap. di mercato฿12.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.9x
GFPT GFPT
6.9x-5.5%฿13.8b
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation
164.5xn/a฿11.4b
SNNP Srinanaporn Marketing
17.8x9.9%฿11.5b
RBF R&B Food Supply
18.3x4.9%฿11.4b
TKN Taokaenoi Food & Marketing
14.8x6.8%฿12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 51.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TKN 14.8xMedia del settore 13.7xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿9.30
฿11.27
+21.1%
14.1%฿13.50฿10.00n/a3
Nov ’25฿10.50
฿11.27
+7.3%
14.1%฿13.50฿10.00n/a3
Oct ’25฿10.60
฿11.27
+6.3%
14.1%฿13.50฿10.00n/a3
Sep ’25฿9.15
฿11.27
+23.1%
14.1%฿13.50฿10.00n/a3
Aug ’25฿9.50
฿11.75
+23.7%
14.9%฿13.50฿10.00n/a2
Jul ’25฿9.40
฿11.75
+25.0%
14.9%฿13.50฿10.00n/a2
Jun ’25฿10.50
฿13.38
+27.5%
20.3%฿16.65฿10.00n/a3
May ’25฿10.40
฿13.38
+28.7%
20.3%฿16.65฿10.00n/a3
Apr ’25฿10.20
฿13.38
+31.2%
20.3%฿16.65฿10.00n/a3
Mar ’25฿11.70
฿14.45
+23.5%
15.0%฿16.65฿11.50n/a3
Feb ’25฿10.70
฿14.45
+35.0%
15.0%฿16.65฿11.50n/a3
Jan ’25฿9.50
฿15.93
+67.6%
4.6%฿16.65฿15.20n/a2
Dec ’24฿9.15
฿15.93
+74.0%
4.6%฿16.65฿15.20n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

T.A.C. Consumer

฿2.9b

Engages in the manufacture and distribution of beverage in Thailand and internationally.

TACC-R

฿4.76

7D

-1.2%

1Y

9.7%

Thai Union Group

฿58.7b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.80

7D

-2.8%

1Y

-0.7%

Asian Alliance International

฿12.0b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.65

7D

-2.6%

1Y

44.1%