Sappe Public Company Limited

SET:SAPPE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿24.5b

Sappe Valutazione

SAPPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAPPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAPPE ( THB79.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB117.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAPPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAPPE?

Metrica chiave: Poiché SAPPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAPPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAPPE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAPPE su PE?
Rapporto PE19.9x
Guadagni฿1.23b
Cap. di mercato฿24.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAPPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAPPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
TFG Thaifoods Group
15.6x27.3%฿21.8b
ICHI Ichitan Group
13.8x7.2%฿19.2b
COCOCO Thai Coconut
21.5x21.6%฿17.1b
PB President Bakery
15.9xn/a฿26.9b
SAPPE Sappe
19.9x12.9%฿24.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAPPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAPPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SAPPE 19.9xMedia del settore 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAPPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAPPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAPPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAPPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAPPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿79.50
฿93.46
+17.6%
11.2%฿111.50฿79.00n/a7
Nov ’25฿69.00
฿93.96
+36.2%
10.7%฿111.50฿80.00n/a6
Oct ’25฿72.00
฿93.38
+29.7%
3.6%฿100.00฿89.00n/a6
Sep ’25฿70.50
฿93.38
+32.4%
3.6%฿100.00฿89.00n/a6
Aug ’25฿91.75
฿113.55
+23.8%
10.4%฿125.00฿89.00n/a6
Jul ’25฿100.00
฿113.55
+13.5%
10.4%฿125.00฿89.00n/a6
Jun ’25฿104.00
฿110.22
+6.0%
9.9%฿125.00฿89.00n/a6
May ’25฿97.50
฿102.29
+4.9%
10.4%฿115.00฿86.75n/a6
Apr ’25฿89.50
฿102.29
+14.3%
10.4%฿115.00฿86.75n/a6
Mar ’25฿89.75
฿99.55
+10.9%
12.5%฿115.00฿83.00n/a5
Feb ’25฿86.50
฿99.55
+15.1%
12.5%฿115.00฿83.00n/a5
Jan ’25฿86.50
฿101.95
+17.9%
14.0%฿117.00฿83.00n/a5
Dec ’24฿72.25
฿98.89
+36.9%
17.5%฿117.00฿68.57n/a6
Nov ’24฿75.00
฿100.91
+34.5%
17.1%฿119.40฿68.57฿69.006
Oct ’24฿81.50
฿100.12
+22.8%
16.6%฿119.40฿68.57฿72.006
Sep ’24฿91.00
฿100.12
+10.0%
16.6%฿119.40฿68.57฿70.506
Aug ’24฿88.00
฿92.97
+5.6%
13.6%฿110.00฿68.57฿91.756
Jul ’24฿81.25
฿91.55
+12.7%
13.8%฿110.00฿68.57฿100.006
Jun ’24฿83.75
฿81.70
-2.4%
13.5%฿97.00฿66.10฿104.007
May ’24฿62.25
฿64.67
+3.9%
5.7%฿68.00฿58.00฿97.505
Apr ’24฿56.50
฿60.12
+6.4%
6.8%฿66.10฿54.00฿89.505
Mar ’24฿52.00
฿58.13
+11.8%
4.6%฿61.00฿54.00฿89.754
Feb ’24฿46.75
฿57.19
+22.3%
5.8%฿61.00฿53.75฿86.504
Jan ’24฿44.25
฿54.50
+23.2%
8.8%฿60.00฿49.50฿86.504
Dec ’23฿38.75
฿54.13
+39.7%
9.5%฿60.00฿48.50฿72.254
Nov ’23฿41.00
฿54.44
+32.8%
9.0%฿60.00฿48.50฿75.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Asian Alliance International

฿12.2b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.75

7D

0.9%

1Y

58.0%

Thai Union Group

฿58.3b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.70

7D

-1.4%

1Y

-3.5%

GFPT

฿13.3b

Produces and distributes frozen and cooked chicken products in Thailand and internationally.

GFPT

฿10.60

7D

-2.8%

1Y

1.9%