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Ichitan Group Valutazione
ICHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ICHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ICHI ( THB14.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB28.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ICHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICHI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ICHI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿19.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ICHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
SAPPE Sappe | 17.4x | 11.6% | ฿21.7b |
GFPT GFPT | 8.8x | 3.3% | ฿15.7b |
TVO Thai Vegetable Oil | 14.3x | 9.8% | ฿20.4b |
TKN Taokaenoi Food & Marketing | 13.4x | 2.9% | ฿12.6b |
ICHI Ichitan Group | 14.5x | 7.2% | ฿19.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ICHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ICHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore TH Food ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ICHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿15.20 | ฿19.98 +31.4% | 13.0% | ฿22.00 | ฿15.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ฿15.70 | ฿21.10 +34.4% | 5.2% | ฿22.00 | ฿19.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ฿16.80 | ฿21.50 +28.0% | 2.0% | ฿22.00 | ฿21.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ฿17.00 | ฿21.74 +27.9% | 3.7% | ฿23.20 | ฿21.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ฿18.10 | ฿20.65 +14.1% | 4.8% | ฿21.60 | ฿19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ฿16.70 | ฿20.65 +23.7% | 4.8% | ฿21.60 | ฿19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ฿18.60 | ฿20.65 +11.0% | 4.8% | ฿21.60 | ฿19.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ฿17.20 | ฿19.60 +14.0% | 7.2% | ฿22.00 | ฿18.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ฿15.70 | ฿19.60 +24.8% | 7.2% | ฿22.00 | ฿18.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ฿14.90 | ฿19.43 +30.4% | 7.8% | ฿22.00 | ฿18.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ฿15.30 | ฿19.33 +26.3% | 8.4% | ฿21.50 | ฿17.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ฿16.80 | ฿18.35 +9.2% | 4.5% | ฿19.00 | ฿17.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ฿16.50 | ฿17.53 +6.2% | 7.3% | ฿19.00 | ฿15.70 | ฿15.20 | 4 |
| Aug ’24 | ฿14.70 | ฿16.68 +13.4% | 6.5% | ฿18.40 | ฿15.70 | ฿15.70 | 4 |
| Jul ’24 | ฿13.80 | ฿15.98 +15.8% | 3.0% | ฿16.80 | ฿15.60 | ฿16.80 | 4 |
| Jun ’24 | ฿14.70 | ฿15.98 +8.7% | 3.0% | ฿16.80 | ฿15.60 | ฿17.00 | 4 |
| May ’24 | ฿12.70 | ฿14.58 +14.8% | 2.6% | ฿15.00 | ฿14.00 | ฿18.10 | 4 |
| Apr ’24 | ฿13.30 | ฿14.58 +9.6% | 2.6% | ฿15.00 | ฿14.00 | ฿16.70 | 4 |
| Mar ’24 | ฿12.60 | ฿14.77 +17.2% | 1.4% | ฿15.00 | ฿14.50 | ฿18.60 | 3 |
| Feb ’24 | ฿12.50 | ฿14.17 +13.3% | 3.3% | ฿14.50 | ฿13.50 | ฿17.20 | 3 |
| Jan ’24 | ฿11.30 | ฿14.17 +25.4% | 3.3% | ฿14.50 | ฿13.50 | ฿15.70 | 3 |
| Dec ’23 | ฿11.90 | ฿14.17 +19.0% | 3.3% | ฿14.50 | ฿13.50 | ฿14.90 | 3 |
| Nov ’23 | ฿10.60 | ฿11.80 +11.3% | 1.8% | ฿12.00 | ฿11.50 | ฿15.30 | 4 |
| Oct ’23 | ฿8.70 | ฿10.63 +22.1% | 5.3% | ฿11.50 | ฿10.00 | ฿16.80 | 4 |
| Sep ’23 | ฿9.00 | ฿11.18 +24.2% | 10.9% | ฿13.40 | ฿10.00 | ฿16.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.