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Erawan Group Valutazione

ERW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ERW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ERW ( THB3.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB7.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ERW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERW?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ERW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ERW per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ERW su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	฿18.37b

ERW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.3x
Valore d'impresa/EBITDA	14.8x
Rapporto PEG	-5.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ERW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ERW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28.2x
OHTL OHTL	17.8x	n/a	฿5.6b
LRH Laguna Resorts & Hotels	10.8x	n/a	฿6.4b
SHANG Shangri-La Hotel	26.7x	n/a	฿6.2b
SHR S Hotels and Resorts	57.5x	53.6%	฿6.8b
ERW Erawan Group	16.1x	-2.8%	฿18.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ERW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ERW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore Asian Hospitality ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ERW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ERW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.1x
Rapporto equo PE	18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ERW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	฿3.76	฿5.75 +53.0%	13.2%	฿6.50	฿4.30	n/a	15
Aug ’25	฿3.82	฿6.01 +57.4%	7.7%	฿6.50	฿5.00	n/a	15
Jul ’25	฿4.42	฿6.01 +36.0%	7.7%	฿6.50	฿5.00	n/a	15
Jun ’25	฿4.74	฿6.12 +29.1%	6.2%	฿6.50	฿5.15	n/a	14
May ’25	฿4.82	฿6.10 +26.6%	6.3%	฿6.50	฿5.15	n/a	14
Apr ’25	฿4.80	฿6.08 +26.6%	7.3%	฿6.50	฿5.15	n/a	14
Mar ’25	฿4.74	฿6.04 +27.4%	6.8%	฿6.50	฿5.20	n/a	15
Feb ’25	฿5.05	฿6.12 +21.3%	5.8%	฿6.50	฿5.45	n/a	15
Jan ’25	฿5.25	฿6.11 +16.3%	6.7%	฿6.80	฿5.30	n/a	15
Dec ’24	฿5.15	฿6.16 +19.5%	6.3%	฿6.80	฿5.30	n/a	14
Nov ’24	฿5.15	฿6.09 +18.3%	6.4%	฿6.80	฿5.30	n/a	13
Oct ’24	฿5.50	฿6.05 +9.9%	6.6%	฿6.70	฿5.30	n/a	13
Sep ’24	฿5.60	฿5.83 +4.1%	10.7%	฿6.70	฿4.00	n/a	14
Aug ’24	฿4.74	฿5.63 +18.7%	10.2%	฿6.20	฿4.00	฿3.82	14
Jul ’24	฿4.82	฿5.56 +15.4%	10.3%	฿6.20	฿4.00	฿4.42	13
Jun ’24	฿4.24	฿5.57 +31.3%	9.9%	฿6.20	฿4.00	฿4.74	14
May ’24	฿4.90	฿5.50 +12.2%	9.9%	฿6.20	฿4.00	฿4.82	14
Apr ’24	฿4.92	฿5.51 +11.9%	10.2%	฿6.20	฿4.00	฿4.80	13
Mar ’24	฿5.15	฿5.57 +8.1%	6.0%	฿6.20	฿5.00	฿4.74	12
Feb ’24	฿4.78	฿4.98 +4.3%	10.6%	฿5.90	฿4.01	฿5.05	12
Jan ’24	฿4.48	฿4.64 +3.6%	8.2%	฿5.20	฿4.00	฿5.25	10
Dec ’23	฿4.40	฿4.63 +5.2%	8.2%	฿5.20	฿4.00	฿5.15	11
Nov ’23	฿4.54	฿4.35 -4.1%	11.3%	฿5.20	฿3.60	฿5.15	13
Oct ’23	฿4.36	฿4.33 -0.6%	11.6%	฿5.20	฿3.60	฿5.50	12
Sep ’23	฿3.56	฿4.12 +15.6%	11.2%	฿4.80	฿3.20	฿5.60	12
Aug ’23	฿3.72	฿3.97 +6.7%	11.5%	฿4.70	฿3.20	฿4.74	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.