Asset World Corp Valutazione
AWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AWC ( THB3.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB0.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AWC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWC?
Metrica chiave: Poiché AWC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AWC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | ฿5.42b |
| Cap. di mercato | ฿115.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.9x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AWC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.3x | ||
MINT Minor International | 46.7x | 32.7% | ฿153.1b |
ERW Erawan Group | 18x | -6.1% | ฿20.1b |
LRH Laguna Resorts & Hotels | 7.1x | n/a | ฿6.5b |
SHR S Hotels and Resorts | 165.5x | 71.6% | ฿8.3b |
AWC Asset World Corp | 21.3x | 4.2% | ฿115.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 59.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore TH Hospitality ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿3.60 | ฿4.53 +25.8% | 15.5% | ฿5.80 | ฿3.40 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ฿3.74 | ฿4.56 +21.9% | 15.6% | ฿5.80 | ฿3.40 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ฿3.84 | ฿4.56 +18.8% | 15.6% | ฿5.80 | ฿3.40 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ฿3.32 | ฿4.70 +41.5% | 14.1% | ฿5.80 | ฿3.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ฿3.56 | ฿4.91 +37.9% | 13.6% | ฿5.90 | ฿3.80 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ฿3.52 | ฿4.89 +38.9% | 13.9% | ฿5.90 | ฿3.80 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ฿3.80 | ฿4.97 +30.8% | 12.6% | ฿5.90 | ฿3.90 | n/a | 11 |
| May ’25 | ฿4.40 | ฿4.91 +11.7% | 12.8% | ฿5.90 | ฿3.90 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ฿4.14 | ฿4.93 +19.1% | 12.8% | ฿5.90 | ฿3.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ฿3.80 | ฿5.08 +33.8% | 12.6% | ฿5.90 | ฿3.60 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ฿4.02 | ฿5.17 +28.5% | 12.7% | ฿5.90 | ฿3.60 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ฿3.56 | ฿5.23 +46.8% | 11.9% | ฿5.90 | ฿3.60 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ฿3.72 | ฿5.38 +44.5% | 11.0% | ฿6.50 | ฿4.20 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | ฿3.42 | ฿5.53 +61.8% | 13.6% | ฿6.80 | ฿4.20 | ฿3.74 | 9 |
| Oct ’24 | ฿3.90 | ฿5.53 +41.9% | 13.6% | ฿6.80 | ฿4.20 | ฿3.84 | 9 |
| Sep ’24 | ฿4.26 | ฿5.80 +36.2% | 13.1% | ฿6.80 | ฿4.60 | ฿3.32 | 10 |
| Aug ’24 | ฿4.48 | ฿6.00 +33.9% | 12.1% | ฿6.80 | ฿4.60 | ฿3.56 | 10 |
| Jul ’24 | ฿4.94 | ฿6.02 +21.9% | 11.8% | ฿6.80 | ฿4.60 | ฿3.52 | 10 |
| Jun ’24 | ฿4.82 | ฿5.86 +21.5% | 14.5% | ฿6.80 | ฿4.23 | ฿3.80 | 11 |
| May ’24 | ฿5.30 | ฿5.86 +10.5% | 14.5% | ฿6.80 | ฿4.23 | ฿4.40 | 11 |
| Apr ’24 | ฿5.80 | ฿5.86 +1.0% | 14.5% | ฿6.80 | ฿4.23 | ฿4.14 | 11 |
| Mar ’24 | ฿5.80 | ฿5.81 +0.2% | 16.7% | ฿6.80 | ฿4.23 | ฿3.80 | 9 |
| Feb ’24 | ฿5.80 | ฿5.81 +0.2% | 16.7% | ฿6.80 | ฿4.23 | ฿4.02 | 9 |
| Jan ’24 | ฿6.30 | ฿5.69 -9.7% | 17.3% | ฿6.80 | ฿4.00 | ฿3.56 | 8 |
| Dec ’23 | ฿6.25 | ฿5.93 -5.1% | 21.7% | ฿8.80 | ฿4.00 | ฿3.72 | 10 |
| Nov ’23 | ฿6.10 | ฿5.54 -9.2% | 16.2% | ฿6.60 | ฿4.00 | ฿3.42 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.