Come si colloca il rapporto IROYAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

IROYAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Come si colloca il IROYAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Machinery settore?

IROYAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore TH Machinery ( 11 x).

Qual è il IROYAL PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IROYAL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di IROYAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

IROYAL ( THB3.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( THB20.9 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

IROYAL Panoramica delle azioni

Interroyal Engineering Public Company Limited fornisce soluzioni integrate per l'energia, le energie rinnovabili e le imprese. Maggiori dettagli

IROYAL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 82% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 51.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( THB865M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Interroyal Engineering Public Company Limited Concorrenti

Firetrade Engineering

SET:FTE

฿1.0b

Getabec

SET:GTB

฿710.4m

Halcyon Technology

SET:HTECH

฿1.1b

Bangkok Sheet Metal

SET:BM

฿1.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Interroyal Engineering
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿3.76
Massimo di 52 settimane	฿6.60
Minimo di 52 settimane	฿3.50
Beta	0
Variazione di 1 mese	-1.05%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-35.73%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	IROYAL	TH Machinery	TH Mercato
7D	2.7%	-0.3%	0.9%
1Y	n/a	-18.6%	-1.7%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato IROYAL rispetto al settore TH Machinery.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di IROYAL rispetto al mercato TH.

Volatilità dei prezzi

Is IROYAL's price volatile compared to industry and market?
IROYAL volatility
IROYAL Average Weekly Movement	7.2%
Machinery Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di IROYAL è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di IROYAL nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2023	19	Panapat Mekasuwandumrong	www.interroyalengineering.com

Interroyal Engineering Public Company Limited fornisce soluzioni integrate per l'energia, le energie rinnovabili e le imprese. Le sue soluzioni per le centrali elettriche comprendono soffiatori di fuliggine ed elementi riscaldanti per sistemi di combustione e caldaie; precipitatori elettrostatici, ventilatori industriali, sfere di macinazione in acciaio, rivestimenti in gomma, eliminatori di nebbia, pompe per liquami, agitatori a elica e sistemi di disidratazione per i sistemi di gestione dei rifiuti e degli scarichi; e pacchetti di riempimento da utilizzare nei sistemi di raffreddamento. L'azienda offre apparecchiature per le acque reflue industriali, apparecchiature per il trattamento dei liquidi e apparecchiature per il controllo del flusso; prodotti UPS monofase e trifase, batterie al piombo e generatori elettrici.

Interroyal Engineering Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Interroyal Engineering con la sua capitalizzazione di mercato?
IROYAL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿864.80m
Guadagni(TTM)	฿78.91m
Ricavi(TTM)	฿253.12m

11.0x

Rapporto P/E

3.4x

Rapporto P/S

IROYAL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
IROYAL Conto economico (TTM)
Ricavi	฿253.12m
Costo del fatturato	฿126.42m
Profitto lordo	฿126.71m
Altre spese	฿47.79m
Guadagni	฿78.91m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.34
Margine lordo	50.06%
Margine di profitto netto	31.18%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato IROYAL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/30 10:05
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/30 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Interroyal Engineering Public Company Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione