Interroyal Engineering Valutazione
IROYAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IROYAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IROYAL ( THB3.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB43.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IROYAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IROYAL?
Metrica chiave: Poiché IROYAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IROYAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | ฿94.43m |
| Cap. di mercato | ฿855.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IROYAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
UREKA Eureka Design | 18.1x | n/a | ฿891.2m |
FTE Firetrade Engineering | 8.5x | n/a | ฿1.0b |
GTB Getabec | 9.8x | n/a | ฿691.2m |
APCS Asia Precision | 28.6x | n/a | ฿1.3b |
IROYAL Interroyal Engineering | 9.1x | n/a | ฿855.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IROYAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IROYAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Machinery settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IROYAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore TH Machinery ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IROYAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IROYAL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
C.I. Group
฿180.6m
Manufactures and distributes air conditioning and refrigeration units and parts in Thailand and internationally.
CIG-W10-R
฿0.05
7D
0%
1Y
25.0%
Tirathai
฿1.3b
Manufactures, repairs, sells, and maintains transformer equipment in Thailand and internationally.
TRT
฿4.14
7D
13.7%
1Y
86.5%
Eastern Technical Engineering
฿526.4m
Together with its subsidiary, provides installation services for electricity transmission and telecommunication networks primarily in Thailand.
ETE
฿0.94
7D
-1.1%
1Y
-2.1%