HTECH-R Panoramica delle azioni

HTECH-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 8.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 240.4% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( THB888M )

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato TH

Andamento instabile dei dividendi

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Halcyon Technology Public Company Limited Concorrenti

Getabec

SET:GTB

฿681.6m

Firetrade Engineering

SET:FTE

฿1.0b

Interroyal Engineering

SET:IROYAL

฿818.8m

Bangkok Sheet Metal

SET:BM

฿1.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Halcyon Technology
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿2.96
Massimo di 52 settimane	฿5.85
Minimo di 52 settimane	฿2.14
Beta	0.34
Variazione di 1 mese	2.07%
Variazione a 3 mesi	-5.13%
Variazione di 1 anno	33.33%
Variazione a 3 anni	-27.80%
Variazione a 5 anni	29.82%
Variazione dall'IPO	93.46%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	HTECH-R	TH Machinery	TH Mercato
7D	-2.0%	0.2%	1.0%
1Y	33.3%	-22.7%	-14.4%

Ritorno vs Industria: HTECH-R ha superato il TH Machinery che ha restituito -22.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HTECH-R ha superato il mercato TH che ha restituito -14.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HTECH-R's price volatile compared to industry and market?
HTECH-R volatility
HTECH-R Average Weekly Movement	9.1%
Machinery Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in TH Market	11.4%
10% least volatile stocks in TH Market	2.9%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di HTECH-R è stato volatile rispetto al mercato TH.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di HTECH-R è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni TH.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2002	n/a	Soraj Sutanadhan	www.halcyon.co.th

Halcyon Technology Public Company Limited, insieme alle sue controllate, produce, distribuisce, importa e vende utensili da taglio, maschere e dispositivi metallici personalizzati in Tailandia e a livello internazionale. Opera in tre segmenti: Produzione e vendita di utensili da taglio personalizzati; importazione e vendita di utensili da taglio; produzione e vendita di prodotti metallici. L'azienda offre punte in diamante policristallino (PCD) e in metallo duro; alesatori in PCD, metallo duro e cermet; frese a candela, inserti e barre di alesaggio in PCD e metallo duro; frese per spianatura e utensili cavi in PCD; utensili da taglio in diamante monocristallino, in diamante naturale e in nitruro di carbonio e boro policristallino; portautensili e prodotti in metallo.

Halcyon Technology Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Halcyon Technology con la sua capitalizzazione di mercato?
HTECH-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿888.00m
Guadagni(TTM)	฿113.63m
Ricavi(TTM)	฿1.24b

7.8x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/S

HTECH-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HTECH-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿1.24b
Costo del fatturato	฿780.35m
Profitto lordo	฿455.53m
Altre spese	฿341.90m
Guadagni	฿113.63m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.38
Margine lordo	36.86%
Margine di profitto netto	9.19%
Rapporto debito/patrimonio netto	4.1%

Come si è comportato HTECH-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.7%

Rendimento attuale del dividendo

42%

Rapporto di remunerazione

HTECH-R paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di HTECH-R

Quando è necessario acquistare HTECH-R per ricevere un dividendo imminente?
Halcyon Technology date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Mar 12 2025
Data di pagamento dei dividendi	May 20 2025
Giorni fino al dividendo Ex	60 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	9 days

HTECH-R paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di HTECH-R

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/10 22:17
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/09 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Halcyon Technology Public Company Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Trin Sittisawad	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited