Caterpillar (CAT19) Panoramica del titolo

CAT19 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 9.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 15.87% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 14.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

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Concorrenti di Caterpillar Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Caterpillar
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$5.40
Massimo di 52 settimane	US$6.60
Minimo di 52 settimane	US$5.25
Beta	1.6
Variazione di 1 mese	-8.47%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-15.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CAT19	TH Machinery	TH Mercato
7D	-5.3%	2.8%	0.3%
1Y	n/a	9.4%	28.4%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato CAT19 rispetto al settore TH Machinery.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di CAT19 rispetto al mercato TH.

Volatilità dei prezzi

Is CAT19's price volatile compared to industry and market?
CAT19 volatility
CAT19 Average Weekly Movement	n/a
Machinery Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in TH Market	10.1%
10% least volatile stocks in TH Market	1.9%

Prezzo delle azioni stabile: I dati non sono disponibili.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di CAT19 nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1925	118,000	Joe Creed	www.caterpillar.com

Caterpillar Inc. fornisce attrezzature per l'edilizia e l'industria mineraria, motori off-highway diesel e a gas naturale, turbine industriali a gas e locomotive diesel-elettriche negli Stati Uniti e a livello internazionale. Il segmento Construction Industries offre asfaltatrici, pialle a freddo, compattatori, macchine forestali, movimentatori di materiali, motolivellatrici, posatubi, bonifiche stradali, sollevatori telescopici, trattori cingolati, escavatori cingolati e gommati; terne, pale compatte cingolate, minipale, pale cingolate e gommate; parti e strumenti di lavoro correlati. Il segmento Resource Industries fornisce pale elettriche a fune e idrauliche, draghe, trivelle rotanti, veicoli per rocce dure, autocarri da miniera, pale gommate, autocarri fuoristrada e articolati, autocarri a cassone largo, ruspe e apripista per trattori a ruote, compattatori per discariche e terreni; componenti per macchinari, componenti per l'usura e la manutenzione; prodotti e servizi tecnologici per la gestione del parco macchine, l'analisi della gestione delle attrezzature, le capacità autonome delle macchine, i servizi di sicurezza e le soluzioni per le prestazioni minerarie.

Caterpillar Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Caterpillar con la sua capitalizzazione di mercato?
CAT19 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿12.25t
Utili (TTM)	฿354.47b
Ricavi(TTM)	฿2.44t

34.6x

Rapporto P/E

5.0x

Rapporto P/S

CAT19 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CAT19 Conto economico (TTM)
Ricavi	US$74.73b
Costo del fatturato	US$49.07b
Profitto lordo	US$22.20b
Altre spese	US$11.36b
Utili	US$10.84b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	23.59
Margine lordo	29.71%
Margine di profitto netto	14.51%
Rapporto debito/patrimonio netto	232.8%

Come si è comportato CAT19 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.8%

Rendimento attuale del dividendo

26%

Rapporto di remunerazione

CAT19 paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di CAT19

Quando è necessario acquistare CAT19 per ricevere un dividendo imminente?
Caterpillar date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Jul 20 2026
Data di pagamento dei dividendi	Sep 11 2026
Giorni fino al dividendo Ex	34 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	19 days

CAT19 paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di CAT19

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/08/21 15:41
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/08/21 00:00
Utili	2026/06/30
Utili annuali	2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Caterpillar Inc. è coperta da 57 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
John Eade	Argus Research Company
Mircea Dobre	Baird
Andrew Kaplowitz	Barclays

Caterpillar Inc.SET:CAT19 Rapporto sulle azioni