Come si colloca il rapporto NER di PE rispetto ai suoi colleghi?

NER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).

Come si colloca il NER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Auto Components settore?

NER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore TH Auto Components ( 10.9 x).

Qual è il NER PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

NER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Qual è il prezzo equo di NER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NER ( THB4.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( THB1.66 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

North East Rubber (SET:NER) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

NER Panoramica delle azioni

North East Rubber Public Company Limited si occupa della produzione e della vendita di prodotti in gomma in Thailandia. Maggiori dettagli

NER analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 5.1 x) è inferiore al mercato TH ( 15 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.77% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 20.9% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 35.8%

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 7.08% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

North East Rubber Public Company Limited Concorrenti

Inoue Rubber (Thailand)

SET:IRC

฿2.7b

Hwa Fong Rubber (Thailand)

SET:HFT

฿2.8b

Sri Trang Agro-Industry

SET:STA

฿27.5b

N.D. Rubber

SET:NDR

฿1.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per North East Rubber
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿4.80
Massimo di 52 settimane	฿6.45
Minimo di 52 settimane	฿4.48
Beta	0.70
1Variazione di 1 mese	-3.23%
Variazione a 3 mesi	0%
Variazione di 1 anno	2.56%
3Variazione a 3 anni	-35.57%
Variazione a 5 anni	86.05%
Variazione dall'IPO	133.01%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	NER	TH Auto Components	TH Mercato
7D	-1.6%	-0.7%	0.3%
1Y	2.6%	-2.7%	3.2%

Ritorno vs Industria: NER ha superato il TH Auto Components che ha restituito -2.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NER ha eguagliato il mercato TH che ha restituito 3.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NER's price volatile compared to industry and market?
NER volatility
NER Average Weekly Movement	4.1%
Auto Components Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in TH Market	10.0%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: NER non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di NER è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2006	n/a	Chuwit Jungtanasomboon	www.nerubber.com

North East Rubber Public Company Limited si occupa della produzione e della vendita di prodotti in gomma in Thailandia. Offre fogli di gomma affumicati, gomme skim block, miscele di gomma, tappetini di gomma per bestiame e gomme standard tailandesi, principalmente per l'industria automobilistica. L'azienda esporta i suoi prodotti anche in Cina, Giappone, Singapore, Bangladesh e India.

North East Rubber Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di North East Rubber con la sua capitalizzazione di mercato?
NER statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿8.87b
Guadagni(TTM)	฿1.75b
Ricavi(TTM)	฿25.15b

5.1x

Rapporto P/E

0.4x

Rapporto P/S

NER è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NER Conto economico (TTM)
Ricavi	฿25.15b
Costo del fatturato	฿22.38b
Profitto lordo	฿2.77b
Altre spese	฿1.01b
Guadagni	฿1.75b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.95
Margine lordo	11.01%
Margine di profitto netto	6.98%
Rapporto debito/patrimonio netto	111.5%

Come si è comportato NER nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.1%

Rendimento attuale del dividendo

36%

Rapporto di remunerazione

NER Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

North East Rubber Public Company Limited Concorrenti

SET:IRC

฿2.7b

SET:HFT

฿2.8b

SET:STA

฿27.5b

SET:NDR

฿1.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.20 (vs ฿0.17 in 3Q 2023)

Now 20% overvalued

Now 24% overvalued

First half dividend of ฿0.05 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

North East Rubber Public Company Limited Announces Interim Dividend for the Period January 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on September 6, 2024

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.20 (vs ฿0.17 in 3Q 2023)

Now 20% overvalued

Now 24% overvalued

First half dividend of ฿0.05 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

North East Rubber Public Company Limited Announces Interim Dividend for the Period January 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on September 6, 2024

Now 20% overvalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.24 (vs ฿0.17 in 1Q 2023)

Northeast Rubber Public Company Limited Announces Committee Changes

Price target decreased by 7.7% to ฿6.58

Upcoming dividend of ฿0.29 per share

Final dividend reduced to ฿0.29

North East Rubber Public Company Limited Proposes Dividend for the Year 2023, Payable on May 9, 2024

Full year 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Now 21% undervalued

Price target increased by 12% to ฿6.53

Now 20% undervalued

North East Rubber Public Company Limited Announces Executive Changes

New major risk - Financial position

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.17 (vs ฿0.29 in 3Q 2022)

Price target decreased by 7.6% to ฿6.05

Upcoming dividend of ฿0.05 per share at 7.8% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.25 (vs ฿0.21 in 2Q 2022)

North East Rubber Public Company Limited Announces Interim Dividend for the Period January 1, 2023 to June 30, 2023, Payable on September 8, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.31 per share at 6.3% yield

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 13%

Insufficient new directors

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased to ฿9.30

Upcoming dividend of ฿0.07 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.21 (vs ฿0.28 in 2Q 2021)

North East Rubbers Public Company Limited Announces Interim Dividend for the period from 01 January, 2022 to 30 June, 2022, Payable on September 07, 2022

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Insufficient new directors

Upcoming dividend of ฿0.36 per share

North East Rubbers Public Company Limited Proposes the Dividend Payment for the Year 2021, Payable on May 6, 2022

North East Rubbers Public Company Limited Approves and Proposes Dividend, Payable on May 6, 2022

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target increased to ฿10.95

Price target increased to ฿10.35

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.27 (vs ฿0.099 in 3Q 2020)

Price target increased to ฿10.10

Upcoming dividend of ฿0.07 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.30 (vs ฿0.15 in 2Q 2020)

Consensus revenue estimates increase to ฿24.1b

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.23 (vs ฿0.039 in 1Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.15 per share

Analysts increase EPS estimates to ฿0.77

Full year 2020 earnings released: EPS ฿0.56 (vs ฿0.35 in FY 2019)

Revenue and earnings beat expectations

North East Rubbers Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 08, 2021

New 90-day high: ฿5.35

New 90-day high: ฿5.05

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.099

New 90-day high: ฿4.98

North East Rubbers Public Company Limited Announces Resignation of Mrs.Siriraks Khawchaimaha from Director, Executive Committee, and Chief Business Development Officer