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North East Rubber Valutazione

NER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NER ( THB4.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB4.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NER?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per NER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NER per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di NER su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	฿9.24b

NER metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	7.1x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.1x
IRC Inoue Rubber (Thailand)	7.5x	-15.0%	฿2.7b
HFT Hwa Fong Rubber (Thailand)	7.3x	n/a	฿3.0b
GYT Goodyear (Thailand)	36.9x	n/a	฿1.1b
TRV T.R.V. Rubber Products	28.6x	n/a	฿484.8m
NER North East Rubber	5.4x	8.5%	฿9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto Components settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore Asian Auto Components ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.4x
Rapporto equo PE	9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	฿5.00	฿6.42 +28.3%	8.9%	฿7.20	฿5.85	n/a	3
Sep ’25	฿4.96	฿6.42 +29.4%	8.9%	฿7.20	฿5.85	n/a	3
Aug ’25	฿4.80	฿6.63 +38.2%	9.5%	฿7.20	฿5.75	n/a	3
Jul ’25	฿5.30	฿7.08 +33.5%	1.8%	฿7.20	฿6.95	n/a	2
Jun ’25	฿5.95	฿7.08 +18.9%	1.8%	฿7.20	฿6.95	n/a	2
May ’25	฿5.55	฿6.58 +18.5%	5.7%	฿6.95	฿6.20	n/a	2
Apr ’25	฿6.00	฿7.15 +19.2%	13.3%	฿8.10	฿6.20	n/a	2
Mar ’25	฿5.75	฿7.13 +23.9%	13.7%	฿8.10	฿6.15	n/a	2
Feb ’25	฿5.40	฿5.85 +8.3%	17.9%	฿6.90	฿4.80	n/a	2
Jan ’25	฿4.96	฿5.80 +16.9%	17.2%	฿6.80	฿4.80	n/a	2
Dec ’24	฿4.58	฿5.80 +26.6%	17.2%	฿6.80	฿4.80	n/a	2
Nov ’24	฿4.54	฿6.05 +33.3%	2.5%	฿6.20	฿5.90	n/a	2
Oct ’24	฿4.54	฿6.05 +33.3%	2.5%	฿6.20	฿5.90	n/a	2
Sep ’24	฿4.92	฿6.05 +23.0%	2.5%	฿6.20	฿5.90	฿4.96	2
Aug ’24	฿4.70	฿6.15 +30.9%	15.4%	฿7.10	฿5.20	฿4.80	2
Jul ’24	฿4.54	฿6.15 +35.5%	15.4%	฿7.10	฿5.20	฿5.30	2
Jun ’24	฿4.44	฿6.15 +38.5%	15.4%	฿7.10	฿5.20	฿5.95	2
May ’24	฿4.94	฿6.70 +35.6%	6.0%	฿7.10	฿6.30	฿5.55	2
Apr ’24	฿5.95	฿8.00 +34.5%	21.3%	฿9.70	฿6.30	฿6.00	2
Mar ’24	฿6.15	฿9.00 +46.3%	7.8%	฿9.70	฿8.30	฿5.75	2
Feb ’24	฿6.35	฿9.00 +41.7%	7.8%	฿9.70	฿8.30	฿5.40	2
Jan ’24	฿6.35	฿9.30 +46.5%	10.8%	฿10.30	฿8.30	฿4.96	2
Dec ’23	฿5.90	฿9.30 +57.6%	10.8%	฿10.30	฿8.30	฿4.58	2
Nov ’23	฿5.85	฿9.30 +59.0%	10.8%	฿10.30	฿8.30	฿4.54	2
Oct ’23	฿5.55	฿10.20 +83.8%	2.9%	฿10.50	฿9.90	฿4.54	2
Sep ’23	฿5.80	฿10.20 +75.9%	2.9%	฿10.50	฿9.90	฿4.92	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.