Sembcorp Industries Ltd

SGX:U96 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$9.9b

Sembcorp Industries Valutazione

U96 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di U96 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$32.44
Fair Value
82.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: U96 ( SGD5.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD32.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: U96 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U96?

Metrica chiave: Poiché U96 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per U96. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di U96 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di U96 su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniS$952.00m
Cap. di mercatoS$9.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto U96 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di U96 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
A2A A2A
7.6x-7.7%€7.2b
CU Canadian Utilities
21.7xn/aCA$9.2b
HER Hera
12.1x2.5%€5.1b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
8.5x4.0%RM 25.7b
U96 Sembcorp Industries
10.4x4.6%S$9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: U96 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il U96's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
U96 10.4xMedia del settore 17.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: U96 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore Asian Integrated Utilities ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il U96's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

U96 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 5.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: U96 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti U96 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$5.58
S$6.80
+21.9%
7.8%S$7.47S$5.70n/a11
Jan ’26S$5.52
S$6.85
+24.1%
7.9%S$7.47S$5.70n/a11
Dec ’25S$5.22
S$6.83
+30.9%
8.3%S$7.47S$5.70n/a11
Nov ’25S$4.98
S$6.77
+35.9%
10.5%S$7.47S$5.00n/a11
Oct ’25S$5.51
S$6.77
+22.8%
10.5%S$7.47S$5.00n/a11
Sep ’25S$4.93
S$6.72
+36.4%
11.5%S$7.47S$5.00n/a11
Aug ’25S$4.75
S$6.75
+42.2%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Jul ’25S$4.86
S$6.75
+39.0%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Jun ’25S$5.09
S$6.79
+33.4%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
May ’25S$5.37
S$6.79
+26.5%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Apr ’25S$5.37
S$6.79
+26.5%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Mar ’25S$5.09
S$6.79
+33.4%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Feb ’25S$5.65
S$6.75
+19.5%
11.6%S$7.40S$4.50S$5.5812
Jan ’25S$5.31
S$6.62
+24.6%
11.3%S$7.21S$4.50S$5.5212
Dec ’24S$5.20
S$6.62
+27.2%
11.3%S$7.21S$4.50S$5.2212
Nov ’24S$4.79
S$6.64
+38.6%
11.2%S$7.20S$4.50S$4.9812
Oct ’24S$5.09
S$6.64
+30.5%
11.2%S$7.20S$4.50S$5.5112
Sep ’24S$5.35
S$6.60
+23.4%
11.6%S$7.20S$4.50S$4.9311
Aug ’24S$5.58
S$5.79
+3.7%
16.2%S$7.06S$4.31S$4.7511
Jul ’24S$5.75
S$5.50
-4.4%
15.3%S$6.70S$4.31S$4.8610
Jun ’24S$5.19
S$4.83
-6.9%
9.5%S$5.98S$4.31S$5.0910
May ’24S$4.28
S$4.61
+7.7%
6.5%S$5.12S$4.11S$5.3711
Apr ’24S$4.38
S$4.49
+2.6%
8.2%S$5.12S$3.68S$5.3711
Mar ’24S$3.69
S$4.47
+21.1%
8.2%S$5.12S$3.68S$5.0911
Feb ’24S$3.59
S$4.11
+14.5%
9.6%S$5.12S$3.68S$5.6510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
S$6.80
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 20:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sembcorp Industries Ltd è coperta da 37 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Glenford TanBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research
Pavel MolchanovCGS International