Sembcorp Industries Ltd

Report azionario SGX:U96

Capitalizzazione di mercato: S$13.9b

Sembcorp Industries Valutazione

U96 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di U96 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$8.09
Fair Value
4.8% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: U96 ( SGD7.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD8.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: U96 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U96?

Metrica chiave: Poiché U96 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per U96. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di U96 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di U96 su PE?
Rapporto PE13.4x
UtiliS$1.02b
Cap. di mercatoS$13.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto U96 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di U96 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
CU Canadian Utilities
23.6x15.42%CA$10.5b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
13.1x4.59%RM 36.3b
NI NiSource
23.3x7.25%US$20.4b
YTL YTL Corporation Berhad
15.3x12.02%RM 29.2b
U96 Sembcorp Industries
13.4x8.07%S$13.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: U96 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il U96's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
U96 13.4xMedia del settore 17.7xNo. of Companies6PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: U96 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore Asian Integrated Utilities ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il U96's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

U96 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: U96 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti U96 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$7.70
S$8.01
+4.00%
6.59%S$8.77S$7.10n/a13
Jul ’26S$6.93
S$7.93
+14.50%
6.21%S$8.77S$7.10n/a13
Jun ’26S$6.62
S$7.46
+12.71%
6.90%S$8.40S$6.80n/a12
May ’26S$6.60
S$7.38
+11.76%
6.09%S$8.14S$6.80n/a11
Apr ’26S$6.42
S$7.32
+13.99%
5.73%S$8.00S$6.80n/a11
Mar ’26S$6.09
S$7.10
+16.55%
7.97%S$8.00S$6.20n/a11
Feb ’26S$5.58
S$6.80
+21.95%
7.82%S$7.47S$5.70n/a11
Jan ’26S$5.52
S$6.85
+24.09%
7.94%S$7.47S$5.70n/a11
Dec ’25S$5.22
S$6.83
+30.88%
8.31%S$7.47S$5.70n/a11
Nov ’25S$4.98
S$6.77
+35.91%
10.52%S$7.47S$5.00n/a11
Oct ’25S$5.51
S$6.77
+22.83%
10.52%S$7.47S$5.00n/a11
Sep ’25S$4.93
S$6.72
+36.36%
11.50%S$7.47S$5.00n/a11
Aug ’25S$4.75
S$6.75
+42.18%
9.76%S$7.49S$5.00S$7.6112
Jul ’25S$4.86
S$6.75
+38.96%
9.76%S$7.49S$5.00S$6.9312
Jun ’25S$5.09
S$6.79
+33.42%
9.82%S$7.49S$5.00S$6.6212
May ’25S$5.37
S$6.79
+26.46%
9.82%S$7.49S$5.00S$6.6012
Apr ’25S$5.37
S$6.79
+26.46%
9.82%S$7.49S$5.00S$6.4212
Mar ’25S$5.09
S$6.79
+33.42%
9.82%S$7.49S$5.00S$6.0912
Feb ’25S$5.65
S$6.75
+19.45%
11.58%S$7.40S$4.50S$5.5812
Jan ’25S$5.31
S$6.62
+24.59%
11.33%S$7.21S$4.50S$5.5212
Dec ’24S$5.20
S$6.62
+27.23%
11.33%S$7.21S$4.50S$5.2212
Nov ’24S$4.79
S$6.64
+38.64%
11.17%S$7.20S$4.50S$4.9812
Oct ’24S$5.09
S$6.64
+30.47%
11.17%S$7.20S$4.50S$5.5112
Sep ’24S$5.35
S$6.60
+23.43%
11.57%S$7.20S$4.50S$4.9311
Aug ’24S$5.58
S$5.79
+3.69%
16.16%S$7.06S$4.31S$4.7511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
S$8.01
Fair Value
3.8% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/06 11:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/06 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sembcorp Industries Ltd è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Glenford TanBNP Paribas Securities (Asia)
Yu Jie LoBofA Global Research
Pavel MolchanovCGS International