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Sembcorp Industries Valutazione

U96 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di U96 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: U96 ( SGD4.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD4.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: U96 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U96?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per U96. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di U96 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di U96 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$8.79b

U96 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.6x
Valore d'impresa/EBITDA	11.3x
Rapporto PEG	3.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto U96 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di U96 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12x
CU Canadian Utilities	17.2x	n/a	CA$9.2b
A2A A2A	7.4x	-10.4%	€6.5b
AGL AGL Energy	11x	0.2%	AU$7.8b
HER Hera	12.4x	2.0%	€5.0b
U96 Sembcorp Industries	9.2x	2.9%	S$8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: U96 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il U96's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: U96 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il U96's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

U96 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.2x
Rapporto equo PE	5.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: U96 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti U96 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$4.93	S$6.72 +36.4%	11.5%	S$7.47	S$5.00	n/a	11
Aug ’25	S$4.75	S$6.75 +42.2%	9.8%	S$7.49	S$5.00	n/a	12
Jul ’25	S$4.86	S$6.75 +39.0%	9.8%	S$7.49	S$5.00	n/a	12
Jun ’25	S$5.09	S$6.79 +33.4%	9.8%	S$7.49	S$5.00	n/a	12
May ’25	S$5.37	S$6.79 +26.5%	9.8%	S$7.49	S$5.00	n/a	12
Apr ’25	S$5.37	S$6.79 +26.5%	9.8%	S$7.49	S$5.00	n/a	12
Mar ’25	S$5.09	S$6.79 +33.4%	9.8%	S$7.49	S$5.00	n/a	12
Feb ’25	S$5.65	S$6.75 +19.5%	11.6%	S$7.40	S$4.50	n/a	12
Jan ’25	S$5.31	S$6.62 +24.6%	11.3%	S$7.21	S$4.50	n/a	12
Dec ’24	S$5.20	S$6.62 +27.2%	11.3%	S$7.21	S$4.50	n/a	12
Nov ’24	S$4.79	S$6.64 +38.6%	11.2%	S$7.20	S$4.50	n/a	12
Oct ’24	S$5.09	S$6.64 +30.5%	11.2%	S$7.20	S$4.50	n/a	12
Sep ’24	S$5.35	S$6.60 +23.4%	11.6%	S$7.20	S$4.50	S$4.93	11
Aug ’24	S$5.58	S$5.79 +3.7%	16.2%	S$7.06	S$4.31	S$4.75	11
Jul ’24	S$5.75	S$5.50 -4.4%	15.3%	S$6.70	S$4.31	S$4.86	10
Jun ’24	S$5.19	S$4.83 -6.9%	9.5%	S$5.98	S$4.31	S$5.09	10
May ’24	S$4.28	S$4.61 +7.7%	6.5%	S$5.12	S$4.11	S$5.37	11
Apr ’24	S$4.38	S$4.49 +2.6%	8.2%	S$5.12	S$3.68	S$5.37	11
Mar ’24	S$3.69	S$4.47 +21.1%	8.2%	S$5.12	S$3.68	S$5.09	11
Feb ’24	S$3.59	S$4.11 +14.5%	9.6%	S$5.12	S$3.68	S$5.65	10
Jan ’24	S$3.38	S$4.08 +20.6%	7.6%	S$4.78	S$3.68	S$5.31	10
Dec ’23	S$3.24	S$4.08 +25.8%	7.6%	S$4.78	S$3.68	S$5.20	10
Nov ’23	S$3.00	S$4.01 +33.5%	8.3%	S$4.78	S$3.60	S$4.79	10
Oct ’23	S$3.08	S$4.01 +30.0%	8.3%	S$4.78	S$3.60	S$5.09	10
Sep ’23	S$3.35	S$3.86 +15.2%	7.8%	S$4.50	S$3.27	S$5.35	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.