Hera S.p.A.

BIT:HER Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.1b

Hera Valutazione

HER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.07
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HER ( €4.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HER?

Metrica chiave: Poiché HER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HER per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HER su PE?
Rapporto PE12.1x
Guadagni€505.10m
Cap. di mercato€6.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
A2A A2A
8.8x-5.59%€7.3b
ACE ACEA
13.5x2.25%€4.7b
IRE Iren
12.4x6.82%€3.4b
EDNR Edison
26.9xn/a€9.2b
HER Hera
12.1x0.61%€6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HER 12.1xMedia del settore 17.4xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.35
€4.18
-4.11%
2.61%€4.30€4.00n/a4
Jun ’26€4.37
€4.18
-4.51%
2.61%€4.30€4.00n/a4
May ’26€4.17
€4.03
-3.38%
5.08%€4.20€3.70n/a4
Apr ’26€4.01
€4.03
+0.32%
5.08%€4.20€3.70n/a4
Mar ’26€3.74
€3.88
+3.55%
3.35%€4.00€3.70n/a4
Feb ’26€3.54
€3.85
+8.88%
2.90%€4.00€3.70n/a4
Jan ’26€3.43
€3.84
+11.82%
3.37%€4.00€3.65n/a4
Dec ’25€3.51
€3.84
+9.33%
3.37%€4.00€3.65n/a4
Nov ’25€3.55
€3.80
+7.10%
4.92%€4.00€3.50n/a4
Oct ’25€3.59
€3.80
+5.97%
4.92%€4.00€3.50n/a4
Sep ’25€3.48
€3.80
+9.20%
4.92%€4.00€3.50n/a4
Aug ’25€3.30
€3.80
+15.29%
4.92%€4.00€3.50n/a4
Jul ’25€3.24
€3.80
+17.43%
4.92%€4.00€3.50n/a4
Jun ’25€3.39
€3.80
+12.09%
4.92%€4.00€3.50€4.374
May ’25€3.39
€3.70
+9.14%
3.31%€3.80€3.50€4.174
Apr ’25€3.27
€3.70
+13.29%
3.31%€3.80€3.50€4.014
Mar ’25€3.22
€3.65
+13.28%
3.06%€3.80€3.50€3.744
Feb ’25€3.17
€3.65
+15.29%
3.06%€3.80€3.50€3.544
Jan ’25€2.97
€3.43
+15.24%
3.79%€3.60€3.30€3.434
Dec ’24€2.91
€3.40
+16.92%
3.72%€3.60€3.30€3.515
Nov ’24€2.70
€3.42
+26.85%
3.41%€3.60€3.30€3.555
Oct ’24€2.59
€3.42
+32.05%
3.41%€3.60€3.30€3.595
Sep ’24€2.79
€3.42
+22.76%
3.41%€3.60€3.30€3.485
Aug ’24€2.81
€3.42
+21.54%
3.41%€3.60€3.30€3.305
Jul ’24€2.72
€3.34
+22.70%
1.47%€3.40€3.30€3.245
Jun ’24€2.93
€3.34
+14.07%
1.47%€3.40€3.30€3.395
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€4.18
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 14:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hera S.p.A. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)