Hera Valutazione
HER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HER ( €3.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HER viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HER?
Metrica chiave: Poiché HER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | €422.60m |
| Cap. di mercato | €4.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
ACE ACEA | 9.8x | -1.2% | €3.6b |
A2A A2A | 6.9x | -8.9% | €6.6b |
IRE Iren | 9.1x | 5.0% | €2.4b |
IG Italgas | 9.5x | 13.4% | €4.5b |
HER Hera | 11.5x | 2.3% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.38 | €3.84 +13.7% | 3.4% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.55 | €3.80 +7.1% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.59 | €3.80 +6.0% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.48 | €3.80 +9.2% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.30 | €3.80 +15.3% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.24 | €3.80 +17.4% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.39 | €3.80 +12.1% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.39 | €3.70 +9.1% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.27 | €3.70 +13.3% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.22 | €3.65 +13.3% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.17 | €3.65 +15.3% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.97 | €3.43 +15.2% | 3.8% | €3.60 | €3.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.91 | €3.40 +16.9% | 3.7% | €3.60 | €3.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.70 | €3.42 +26.9% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.55 | 5 |
| Oct ’24 | €2.59 | €3.42 +32.0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.59 | 5 |
| Sep ’24 | €2.79 | €3.42 +22.8% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.48 | 5 |
| Aug ’24 | €2.81 | €3.42 +21.5% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.30 | 5 |
| Jul ’24 | €2.72 | €3.34 +22.7% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.24 | 5 |
| Jun ’24 | €2.93 | €3.34 +14.1% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.39 | 5 |
| May ’24 | €2.82 | €3.24 +14.7% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.39 | 5 |
| Apr ’24 | €2.60 | €3.24 +24.5% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.27 | 5 |
| Mar ’24 | €2.46 | €3.40 +38.3% | 9.7% | €4.00 | €3.00 | €3.22 | 5 |
| Feb ’24 | €2.65 | €3.74 +41.3% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | €3.17 | 5 |
| Jan ’24 | €2.52 | €3.74 +48.5% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | €2.97 | 5 |
| Dec ’23 | €2.66 | €3.58 +34.7% | 16.9% | €4.35 | €2.80 | €2.91 | 6 |
| Nov ’23 | €2.42 | €3.72 +53.3% | 12.8% | €4.35 | €3.05 | €2.70 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ERG
€2.9b
Through its subsidiaries, engages in the production of energy through renewable sources in Italy, France, Germany, the United Kingdom, Poland, Bulgaria, Sweden, Romania, and Spain.
ERG
€20.04
7D
-0.7%
1Y
-21.8%
Engie
€36.9b
ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.
1ENGI
€15.48
7D
1.0%
1Y
-0.6%
Ascopiave
€584.4m
Distributes and sells natural gas in Italy.
ASC
€2.70
7D
-0.4%
1Y
22.2%