Hera Valutazione
HER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HER ( €4.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HER?
Metrica chiave: Poiché HER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | €494.50m |
| Cap. di mercato | €5.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 27.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
A2A A2A | 7.8x | -6.9% | €6.7b |
ACE ACEA | 12.8x | 2.3% | €4.2b |
IRE Iren | 11.6x | 6.5% | €3.1b |
IG Italgas | 12x | 11.3% | €5.8b |
HER Hera | 11.9x | 0.4% | €5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.08 | €4.03 -1.3% | 5.1% | €4.20 | €3.70 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €4.01 | €4.03 +0.3% | 5.1% | €4.20 | €3.70 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €3.74 | €3.88 +3.6% | 3.4% | €4.00 | €3.70 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €3.54 | €3.85 +8.9% | 2.9% | €4.00 | €3.70 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €3.43 | €3.84 +11.8% | 3.4% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.51 | €3.84 +9.3% | 3.4% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.55 | €3.80 +7.1% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.59 | €3.80 +6.0% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.48 | €3.80 +9.2% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.30 | €3.80 +15.3% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.24 | €3.80 +17.4% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.39 | €3.80 +12.1% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.39 | €3.70 +9.1% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.27 | €3.70 +13.3% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | €4.01 | 4 |
| Mar ’25 | €3.22 | €3.65 +13.3% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | €3.74 | 4 |
| Feb ’25 | €3.17 | €3.65 +15.3% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | €3.54 | 4 |
| Jan ’25 | €2.97 | €3.43 +15.2% | 3.8% | €3.60 | €3.30 | €3.43 | 4 |
| Dec ’24 | €2.91 | €3.40 +16.9% | 3.7% | €3.60 | €3.30 | €3.51 | 5 |
| Nov ’24 | €2.70 | €3.42 +26.9% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.55 | 5 |
| Oct ’24 | €2.59 | €3.42 +32.0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.59 | 5 |
| Sep ’24 | €2.79 | €3.42 +22.8% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.48 | 5 |
| Aug ’24 | €2.81 | €3.42 +21.5% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.30 | 5 |
| Jul ’24 | €2.72 | €3.34 +22.7% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.24 | 5 |
| Jun ’24 | €2.93 | €3.34 +14.1% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.39 | 5 |
| May ’24 | €2.82 | €3.24 +14.7% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.39 | 5 |
| Apr ’24 | €2.60 | €3.24 +24.5% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.27 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/22 23:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hera S.p.A. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Juan Rodriguez | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |