ERG Valutazione
ERG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ERG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ERG ( €19.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ERG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERG?
Metrica chiave: Poiché ERG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ERG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | €196.25m |
| Cap. di mercato | €2.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ERG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
ARN Alerion Clean Power | 25.3x | 15.9% | €867.3m |
IB Iniziative Bresciane | 24.2x | 24.5% | €73.9m |
RNG Renergetica | 46.6x | 49.8% | €81.8m |
IRE Iren | 9x | 5.7% | €2.4b |
ERG ERG | 14.7x | 4.4% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ERG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ERG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore Italian Renewable Energy ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ERG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.71 | €26.83 +36.1% | 13.6% | €33.30 | €22.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €20.78 | €27.17 +30.7% | 13.2% | €33.30 | €22.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €20.76 | €28.61 +37.8% | 11.1% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €24.38 | €28.73 +17.9% | 10.5% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €24.48 | €28.73 +17.4% | 10.5% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €24.70 | €28.68 +16.1% | 10.9% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €23.44 | €28.21 +20.4% | 10.5% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €25.72 | €29.00 +12.8% | 7.8% | €33.30 | €26.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | €25.30 | €29.21 +15.5% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €23.28 | €29.21 +25.5% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €25.46 | €33.63 +32.1% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €27.16 | €33.63 +23.8% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €28.86 | €33.45 +15.9% | 9.5% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €26.52 | €33.51 +26.4% | 9.8% | €38.00 | €26.80 | €20.78 | 8 |
| Nov ’24 | €23.16 | €34.16 +47.5% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | €20.76 | 8 |
| Oct ’24 | €22.84 | €34.16 +49.6% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | €24.38 | 8 |
| Sep ’24 | €25.08 | €34.16 +36.2% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | €24.48 | 8 |
| Aug ’24 | €25.72 | €34.34 +33.5% | 7.4% | €38.00 | €29.00 | €24.70 | 8 |
| Jul ’24 | €26.98 | €35.13 +30.2% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €23.44 | 7 |
| Jun ’24 | €25.76 | €35.13 +36.4% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €25.72 | 7 |
| May ’24 | €27.40 | €35.13 +28.2% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €25.30 | 7 |
| Apr ’24 | €27.96 | €35.13 +25.6% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €23.28 | 7 |
| Mar ’24 | €26.66 | €36.23 +35.9% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | €25.46 | 7 |
| Feb ’24 | €27.90 | €36.23 +29.9% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | €27.16 | 7 |
| Jan ’24 | €28.96 | €36.51 +26.1% | 7.0% | €39.00 | €31.00 | €28.86 | 7 |
| Dec ’23 | €30.52 | €36.64 +20.1% | 7.1% | €39.00 | €31.00 | €26.52 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 05:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ERG S.p.A. è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Lydia Rainforth | Barclays |