ERG Valutazione
ERG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ERG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ERG ( €18.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ERG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERG?
Metrica chiave: Poiché ERG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ERG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | €158.09m |
| Cap. di mercato | €2.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ERG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
ARN Alerion Clean Power | 9.7x | 3.40% | €932.6m |
IB Iniziative Bresciane | 16x | 13.58% | €67.4m |
IRE Iren | 12.4x | 6.82% | €3.4b |
EDNR Edison | 26.9x | n/a | €9.2b |
ERG ERG | 17.2x | 13.94% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ERG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ERG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Italian Renewable Energy ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ERG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.70 | €21.82 +16.67% | 14.70% | €29.40 | €19.50 | n/a | 9 |
| May ’26 | €18.01 | €22.00 +22.15% | 15.44% | €29.40 | €19.50 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €17.37 | €23.39 +34.65% | 19.13% | €32.00 | €20.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €18.27 | €26.83 +46.87% | 13.55% | €33.30 | €22.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €19.58 | €26.83 +37.04% | 13.55% | €33.30 | €22.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €19.65 | €26.83 +36.56% | 13.55% | €33.30 | €22.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €20.78 | €27.17 +30.73% | 13.21% | €33.30 | €22.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €20.76 | €28.61 +37.82% | 11.11% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €24.38 | €28.73 +17.86% | 10.50% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €24.48 | €28.73 +17.37% | 10.50% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €24.70 | €28.68 +16.10% | 10.86% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €23.44 | €28.21 +20.35% | 10.47% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €25.72 | €29.00 +12.75% | 7.78% | €33.30 | €26.20 | €18.60 | 8 |
| May ’25 | €25.30 | €29.21 +15.46% | 8.68% | €34.50 | €26.20 | €18.01 | 8 |
| Apr ’25 | €23.28 | €29.21 +25.48% | 8.68% | €34.50 | €26.20 | €17.37 | 8 |
| Mar ’25 | €25.46 | €33.63 +32.07% | 9.14% | €38.00 | €27.30 | €18.27 | 8 |
| Feb ’25 | €27.16 | €33.63 +23.80% | 9.14% | €38.00 | €27.30 | €19.58 | 8 |
| Jan ’25 | €28.86 | €33.45 +15.90% | 9.50% | €38.00 | €27.30 | €19.65 | 8 |
| Dec ’24 | €26.52 | €33.51 +26.37% | 9.80% | €38.00 | €26.80 | €20.78 | 8 |
| Nov ’24 | €23.16 | €34.16 +47.51% | 7.47% | €38.00 | €29.00 | €20.76 | 8 |
| Oct ’24 | €22.84 | €34.16 +49.57% | 7.47% | €38.00 | €29.00 | €24.38 | 8 |
| Sep ’24 | €25.08 | €34.16 +36.21% | 7.47% | €38.00 | €29.00 | €24.48 | 8 |
| Aug ’24 | €25.72 | €34.34 +33.51% | 7.42% | €38.00 | €29.00 | €24.70 | 8 |
| Jul ’24 | €26.98 | €35.13 +30.20% | 7.97% | €38.00 | €29.00 | €23.44 | 7 |
| Jun ’24 | €25.76 | €35.13 +36.37% | 7.97% | €38.00 | €29.00 | €25.72 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/06 22:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ERG S.p.A. è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Lydia Rainforth | Barclays |