Iren Valutazione

IRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.56
Fair Value
356.2% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IRE ( €2.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRE?

Metrica chiave: Poiché IRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IRE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IRE su PE?
Rapporto PE11.7x
Utili€278.53m
Cap. di mercato€3.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
ACE ACEA
12.3x2.25%€4.3b
HER Hera
11x0.62%€5.6b
A2A A2A
8.5x-5.06%€7.0b
ERG ERG
17.5x13.88%€2.8b
IRE Iren
11.7x6.82%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IRE 11.7xMedia del settore 17.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.54
€2.76
+8.85%
2.35%€2.85€2.70n/a4
Jun ’26€2.74
€2.76
+0.89%
2.35%€2.85€2.70n/a4
May ’26€2.51
€2.66
+5.91%
4.86%€2.85€2.50n/a4
Apr ’26€2.37
€2.66
+12.15%
4.86%€2.85€2.50n/a4
Mar ’26€2.11
€2.34
+10.89%
7.62%€2.60€2.15n/a4
Feb ’26€2.09
€2.34
+11.84%
7.62%€2.60€2.15n/a4
Jan ’26€1.92
€2.34
+21.81%
7.62%€2.60€2.15n/a4
Dec ’25€1.98
€2.34
+18.23%
7.62%€2.60€2.15n/a4
Nov ’25€1.97
€2.38
+20.31%
6.23%€2.60€2.20n/a4
Oct ’25€2.05
€2.34
+13.80%
7.62%€2.60€2.15n/a4
Sep ’25€1.96
€2.34
+19.44%
7.62%€2.60€2.15n/a4
Aug ’25€1.82
€2.34
+28.22%
7.62%€2.60€2.15n/a4
Jul ’25€1.94
€2.34
+20.30%
7.62%€2.60€2.15€2.634
Jun ’25€1.89
€2.24
+18.45%
6.96%€2.50€2.10€2.744
May ’25€1.88
€2.40
+27.39%
6.59%€2.60€2.20€2.514
Apr ’25€1.89
€2.40
+26.72%
6.59%€2.60€2.20€2.374
Mar ’25€1.82
€2.43
+33.39%
7.36%€2.60€2.20€2.114
Feb ’25€1.92
€2.43
+26.57%
7.36%€2.60€2.20€2.094
Jan ’25€1.97
€2.45
+24.18%
8.41%€2.70€2.20€1.924
Dec ’24€2.01
€2.45
+21.65%
8.41%€2.70€2.20€1.984
Nov ’24€1.91
€2.45
+28.00%
8.41%€2.70€2.20€1.974
Oct ’24€1.83
€2.50
+36.99%
8.39%€2.70€2.20€2.055
Sep ’24€1.91
€2.50
+31.16%
8.39%€2.70€2.20€1.965
Aug ’24€1.81
€2.50
+38.12%
8.39%€2.70€2.20€1.825
Jul ’24€1.70
€2.37
+39.33%
9.95%€2.70€2.10€1.945
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€2.76
Fair Value
8.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/06 08:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/04 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iren SpA è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Dario MichiBNP Paribas Exane
Gilles ErricoDeutsche Bank