IRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.56
Fair Value
356.2% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: IRE ( €2.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRE?
Metrica chiave: Poiché IRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IRE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IRE su PE?
Rapporto PE
11.7x
Utili
€278.53m
Cap. di mercato
€3.26b
IRE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
6.5x
Rapporto PEG
1.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di IRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
IRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.7x
Rapporto equo PE
14.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€2.54
€2.76
+8.85%
2.35%
€2.85
€2.70
n/a
4
Jun ’26
€2.74
€2.76
+0.89%
2.35%
€2.85
€2.70
n/a
4
May ’26
€2.51
€2.66
+5.91%
4.86%
€2.85
€2.50
n/a
4
Apr ’26
€2.37
€2.66
+12.15%
4.86%
€2.85
€2.50
n/a
4
Mar ’26
€2.11
€2.34
+10.89%
7.62%
€2.60
€2.15
n/a
4
Feb ’26
€2.09
€2.34
+11.84%
7.62%
€2.60
€2.15
n/a
4
Jan ’26
€1.92
€2.34
+21.81%
7.62%
€2.60
€2.15
n/a
4
Dec ’25
€1.98
€2.34
+18.23%
7.62%
€2.60
€2.15
n/a
4
Nov ’25
€1.97
€2.38
+20.31%
6.23%
€2.60
€2.20
n/a
4
Oct ’25
€2.05
€2.34
+13.80%
7.62%
€2.60
€2.15
n/a
4
Sep ’25
€1.96
€2.34
+19.44%
7.62%
€2.60
€2.15
n/a
4
Aug ’25
€1.82
€2.34
+28.22%
7.62%
€2.60
€2.15
n/a
4
Jul ’25
€1.94
€2.34
+20.30%
7.62%
€2.60
€2.15
€2.63
4
Jun ’25
€1.89
€2.24
+18.45%
6.96%
€2.50
€2.10
€2.74
4
May ’25
€1.88
€2.40
+27.39%
6.59%
€2.60
€2.20
€2.51
4
Apr ’25
€1.89
€2.40
+26.72%
6.59%
€2.60
€2.20
€2.37
4
Mar ’25
€1.82
€2.43
+33.39%
7.36%
€2.60
€2.20
€2.11
4
Feb ’25
€1.92
€2.43
+26.57%
7.36%
€2.60
€2.20
€2.09
4
Jan ’25
€1.97
€2.45
+24.18%
8.41%
€2.70
€2.20
€1.92
4
Dec ’24
€2.01
€2.45
+21.65%
8.41%
€2.70
€2.20
€1.98
4
Nov ’24
€1.91
€2.45
+28.00%
8.41%
€2.70
€2.20
€1.97
4
Oct ’24
€1.83
€2.50
+36.99%
8.39%
€2.70
€2.20
€2.05
5
Sep ’24
€1.91
€2.50
+31.16%
8.39%
€2.70
€2.20
€1.96
5
Aug ’24
€1.81
€2.50
+38.12%
8.39%
€2.70
€2.20
€1.82
5
Jul ’24
€1.70
€2.37
+39.33%
9.95%
€2.70
€2.10
€1.94
5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€2.76
Fair Value
8.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/06 08:04
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/04 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Iren SpA è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.