mDR Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
mDR ha un patrimonio netto totale di SGD97.9M e un debito totale di SGD41.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 42.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente SGD165.4M e SGD67.6M. L'EBIT di mDR è SGD15.0M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 5.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a SGD18.2M.
Informazioni chiave
42.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
S$41.17m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 5.4x |
| Contanti | S$18.16m |
| Patrimonio netto | S$97.88m |
| Totale passività | S$67.56m |
| Totale attività | S$165.44m |
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Nov 19
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { Y3D di SGD55.8M ) non coprono le sue passività a breve termine ( SGD63.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di Y3D ( SGD55.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( SGD4.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 23.5% ) di Y3D è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di Y3D è aumentato da 34.5% a 42.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia Y3D ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: Y3D non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 20.7 % all'anno.