mDR Limited

SGX:Y3D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$27.0m

mDR Valutazione

Y3D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Y3D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.24
Fair Value
87.1% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Y3D ( SGD0.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Y3D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Y3D?

Metrica chiave: Poiché Y3D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per Y3D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Y3D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di Y3D su PE?
Rapporto PE4.9x
GuadagniS$5.49m
Cap. di mercatoS$26.97m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Y3D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Y3D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
T41 TeleChoice International
10.5xn/aS$44.1m
S69 Serial System
63.9xn/aS$42.5m
K29 Karin Technology Holdings
19.4xn/aS$60.6m
B26 Ban Leong Technologies
16.2xn/aS$65.1m
Y3D mDR
4.9xn/aS$27.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Y3D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Y3D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electronic settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore22.7x23.2%
Y3D mDR
 4.9xn/aUS$20.92m
Y3D 4.9xMedia del settore 22.7xNo. of Companies179PE020406080100+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore22.7x23.2%
Y3D mDR
 4.9xn/aUS$20.92m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Y3D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore SG Electronic ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Y3D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Y3D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di Y3D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 22:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

mDR Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jinshu LiuTayrona Financial